BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii106.432,80 lei
Cheltuieli cu investiții11.149,11 lei
Cheltuieli de personal14.280,00 lei
Alte cheltuieli4.080,00 lei
Total cheltuieli135.941,91 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.04.20247.424,00

PRO MAGNUM CATERING

C/V PMCF nr 5395 si 5390 - achitat factura seria PMCF nr 5395 din 2024-03-29

08.04.2024650,00

PRISCOLE S.R.L.

C/V TMPRI nr 27141din data 14 03 2024 - achitat factura seria TMPRI nr 27141 din 2024-03-14

08.04.2024848,89

STRATEGIC VENTURES SRL

C/V nr 6000114700din data 29 03 2024 - achitat factura seria nr 6000114700 din 2024-03-29

08.04.20241.538,96

PRO MAGNUM CATERING

Achitat factura seria PMCF nr 5390 din 2024-03-27

10.04.2024135,87

SELGROS CASH&CARRY

Achitat factura seria SLG nr 484065000041 din 2024-03-05

18.04.2024-797,16

FACT 555_29.03.2024

18.04.2024-16.531,06

FACT 556_29.03.2024

19.04.2024-311,79

FACT 560_29.03.2024

19.04.2024-8.892,89

FACT 561_29.03.2024

24.04.20242.112,00

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN TIMIS

C/V nr 240087din data 22 04 2024 - achitat factura seria nr 240087 din 2024-04-22

25.04.20242.325,00

CODRINA SRL

C/V TM F4 nr 234din data 23 04 2024 - achitat factura seria TM F4 nr 234 din 2024-04-23

26.04.20246.600,00

PREMII CONCURS NATIONAL meserii _ 22-26.04.2024

30.04.2024-2.200,00

CV FACT 554_29.03.2024

05.04.2024600,00

C/V nr 162din data 27 03 2024LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** *** - achitat factura seria nr 162 din 2024-03-27

08.04.2024308,79

C/V nr DEC 1 8din data 25 03 2024*** *** - achitat factura seria nr DEC 1.8 din 2024-03-25

10.04.202458,00

C/V nr DEC 19din data 28 03 2024*** *** *** - achitat factura seria nr DEC 19 din 2024-03-28

17.04.2024266,73

C/V nr DEC 23din data 04 04 2024*** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2024-04-04

17.04.2024201,43

*** ***achitat factura seria nr DEC 22 din 2024-04-03

19.04.202457,00

PLATA IMPOZIT INSPECTIE GRAD _BUZNER *** ***

01.04.2024214,20

PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA

C/V AIR nr 48521din data 19 03 2024 - achitat factura seria AIR nr 48521 din 2024-03-19

01.04.20242.542,25

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 240301961078din data 09 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301961078 din 2024-03-09

01.04.20245.764,73

E ON ASIST COMPLET SA

C/V nr 00775236000009din data 05 03 2024 - achitat factura seria nr 00775236000009 din 2024-03-05

01.04.20243.504,87

E ON ASIST COMPLET SA

C/V nr 717636000016din data 05 03 2024 - achitat factura seria nr 717636000016 din 2024-03-05

01.04.2024285,60

PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA

C/V nr PROF 6820din data 27 03 2024 - achitat factura seria nr PROF 6820 din 2024-03-27

02.04.2024-2.200,00

FACT 545 partial BASCHET

02.04.2024-2.200,00

FACT 545 partial HANDBAL

03.04.2024900,00

RL CONSULTING SRL

C/V TMRLC nr 0006176din data 11 03 2024 - achitat factura seria TMRLC nr 0006176 din 2024-03-11

04.04.20241.023,40

LA FANTANA

C/V ELLFTBU nr 16231013din data 25 03 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16231013 din 2024-03-25

04.04.20241.750,00

COMAN SPATII VERZI SRL

C/V nr 13529din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 13529 din 2024-04-02

05.04.2024195,15

BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

C/V BRML nr 23709618din data 21 03 2024 - achitat factura seria BRML nr 23709618 din 2024-03-21

05.04.20241.557,00

POTOP COMPANY S.R.L.

C/V POT nr 0119546din data 23 03 2024 - achitat factura seria POT nr 0119546 din 2024-03-23

10.04.20248.204,98

SELGROS CASH&CARRY

C/V SLG nr 484061001521din data 04 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484061001521 din 2024-03-04

11.04.2024-537,85

FACT 557

17.04.202450.550,62

COLTERM S.A.

C/V CLTC 2024 nr 3897din data 22 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3897 din 2024-02-22

17.04.20241.081,00

GALLPRINT SRL

C/V nr 263543din data 11 04 2024 - achitat factura seria nr 263543 din 2024-04-11

10.04.2024150,73

*** ***achitat factura seria nr DEC 17 din 2024-03-25

17.04.2024105,75

C/V nr DEC 25din data 15 04 2024*** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2024-04-15

29.04.202416.420,25

ENEL ENERGIE S.A.

C/V EI05142638 nr 24 COD PL 511652611 - achitat factura seria EI05142638 nr 24 din 2024-03-25

29.04.20244.330,01

FOOD GRUP SRL

C/V FOOD nr 1371din data 23 04 2024 - achitat factura seria FOOD nr 1371 din 2024-04-23

29.04.20245.410,85

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1014719143din data 08 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014719143 din 2024-04-08

29.04.20249.282,00

U.R.C. XEDOS SRL

C/V URC nr 7354din data 18 04 2024 - achitat factura seria URC nr 7354 din 2024-04-18

29.04.20243.078,76

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 24EI05032035 COD PL 502666303 - achitat factura seria nr 24EI05032035 din 2024-03-25

30.04.2024478,38

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V 700 nr 2024din data 01 04 2024 - achitat factura seria 700 nr 2024 din 2024-04-01

30.04.2024502,66

LA FANTANA

C/V ELLFTBU nr 16266662din data 09 04 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16266662 din 2024-04-09

30.04.2024186,88

SELGROS CASH&CARRY

C/V SLG nr 484080003041din data 20 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484080003041 din 2024-03-20

30.04.2024318,06

SELGROS CASH&CARRY

C/V SLG nr 484080003041din data 20 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484080003041 din 2024-03-20

30.04.2024870,00

PRISCOLE S.R.L.

C/V TMPRI nr 27189din data 17 04 2024 - achitat factura seria TMPRI nr 27189 din 2024-04-17

30.04.2024-2.200,00

FACT 554_29.03.2024

08.04.202488,75

C/V nr DEC 21din data 01 04 2024*** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2024-04-01

10.04.2024108,00

C/V nr DEC 16 17 20*** *** - achitat factura seria nr DEC 20 din 2024-03-28

10.04.202420,00

*** ***achitat factura seria nr DEC 16 din 2024-03-22

17.04.202440,00

C/V nr DEC 21din data 29 03 2024*** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2024-03-29

17.04.2024212,00

C/V nr DEC 22 SI 24*** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2024-04-10

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.04.202411.149,11

Factura 728_12.04.2024

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.202481,00

*** ***achitat factura seria nr 535 din 2024-03-18

30.04.202477,00

C/V nr 671din data 03 04 2024*** *** *** *** - achitat factura seria nr 671 din 2024-04-03

11.04.20244.356,00

STAT PLATA _ MARTIE _ PADURARI

Carduri (conturi personale)

11.04.20241.860,00

STAT PLATA _ MARTIE _ PADURARI

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

11.04.2024744,00

STAT PLATA _ MARTIE _ PADURARI

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

11.04.2024167,00

STAT PLATA _ MARTIE _ PADURARI

Contributia asiguratorie pentru munca

11.04.2024480,00

STAT PLATA _ MARTIE _ PADURARI

Impozit retinut de la angajati

11.04.20242.038,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Carduri (conturi personale)

11.04.2024307,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Carduri (conturi personale)

11.04.2024999,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

11.04.2024400,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

11.04.202490,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Contributia asiguratorie pentru munca

11.04.2024213,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Impozit retinut de la angajati

11.04.202440,00

STAT PLATA _ MARTIE _ Venituri

Sindicat

30.04.20241.950,00

PLATA examinatori si supraveghetori

30.04.2024216,00

Plata impozit

03.04.202485,00

C/V nr 536din data 18 03 2024*** *** - achitat factura seria nr 536 din 2024-03-18

30.04.2024177,00

C/V nr 689din data 04 04 2024*** *** - achitat factura seria nr 689 din 2024-04-04

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.20242.244,00

Plata CES _ IAN si FEB

10.04.20241.320,00

Plata CES _ hrana MARTIE 2024

19.04.2024516,00

PLATA INSPECTIE GRAD _BUZNER *** ***

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?