BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar martie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii144.695,73 lei
Cheltuieli de personal36.681,00 lei
Total cheltuieli181.376,73 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.03.2024536,00

GLOBAL CLEAN WASH SRL

C/V GLO nr 0904din data 19 02 2024 - achitat factura seria GLO nr 0904 din 2024-02-19

07.03.2024733,79

STRATEGIC VENTURES SRL

C/V nr 5500000709din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 5500000709 din 2024-02-29

15.03.2024-2.200,00

CV FACT 533 DIN 31.01.2024

15.03.2024-2.200,00

FACT 533 DIN 31.01.2024

18.03.20244.000,00

FOOD GRUP SRL

C/V FOOD nr 1357din data 13 03 2024 - achitat factura seria FOOD nr 1357 din 2024-03-13

19.03.20241.500,00

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

C/V ANPC nr 1131171din data 18 03 2024 - achitat factura seria ANPC nr 1131171 din 2024-03-18

19.03.20248.583,48

SELGROS CASH&CARRY

C/V SLG nr 484037001621din data 06 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484037001621 din 2024-02-06

19.03.2024958,32

SELGROS CASH&CARRY

C/V SLG nr 484044000031din data 13 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484044000031 din 2024-02-13

19.03.2024351,90

SELGROS CASH&CARRY

C/V SLG nr 484044000031din data 13 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484044000031 din 2024-02-13

19.03.2024313,97

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1014683539din data 19 02 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014683539 din 2024-02-19

19.03.202435.000,00

COLTERM S.A.

C/V nr 323din data 16 01 2024 - achitat factura seria nr 323 din 2024-01-16

19.03.2024-839,53

FACT 546

19.03.2024-4.637,64

FACT 547

19.03.2024-493,78

FACT 548

19.03.2024-3.091,76

FACT 549

20.03.2024-261,07

FACT 551

22.03.20243.859,25

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 24EI03278193din data 23 02 2024 - achitat factura seria nr 24EI03278193 din 2024-02-23

22.03.202417.516,22

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 24EI03407226din data 27 02 2024 COD 511652611 - achitat factura seria nr 24EI03407226 din 2024-02-27

29.03.2024892,50

ADI COM SOFT S.R.L.

Achitat factura seria SB ACS nr 414808 din 2024-03-04

29.03.2024119,00

ADI COM SOFT S.R.L.

Achitat factura seria SB ACS nr 415142 din 2024-02-06

29.03.2024892,50

ADI COM SOFT S.R.L.

Achitat factura seria SB ACS nr 418417 din 2024-03-07

29.03.2024478,38

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V 493 nr 2024din data 04 03 2024 - achitat factura seria 493 nr 2024 din 2024-03-04

29.03.202435.000,00

COLTERM S.A.

C/V CLTC 2024 nr 3897din data 22 02 2024 PARTIAL - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3897 din 2024-02-22

29.03.202435.571,54

ENEL ENERGIE S.A.

C/V EI03474125 nr 24din data 04 03 2024 - achitat factura seria EI03474125 nr 24 din 2024-03-04

29.03.20242.609,45

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1014688315din data 06 03 2024 COD 1010058897 - achitat factura seria TMA10 nr 1014688315 din 2024-03-06

29.03.2024231,09

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1014714381din data 18 03 2024 COD 1010006671 - achitat factura seria TMA10 nr 1014714381 din 2024-03-18

29.03.20246.604,85

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 16006461din data 05 03 2024 COD CL 123432 - achitat factura seria nr 16006461 din 2024-03-05

29.03.2024778,00

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 16006462din data 05 03 2024 COD CL 123432 - achitat factura seria nr 16006462 din 2024-03-05

29.03.2024119,00

ADI COM SOFT S.R.L.

CV FACTURI - achitat factura seria SB ACS nr 418689 din 2024-03-07

11.03.2024607,45

C/V nr DEC 12din data 06 03 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 12 din 2024-03-06

12.03.2024164,71

C/V nr DEC 10din data 26 02 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 10 din 2024-02-26

12.03.2024200,00

C/V nr DEC 11din data 29 02 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 11 din 2024-02-29

21.03.2024456,95

C/V nr DEC 14din data 19 03 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 14 din 2024-03-19

19.03.2024150,00

C/V nr DEC 13din data 07 03 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 13 din 2024-03-07

21.03.2024191,16

C/V nr DEC 15din data 19 03 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 15 din 2024-03-19

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.03.20242.038,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Carduri (conturi personale)

13.03.2024307,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Carduri (conturi personale)

13.03.2024999,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

13.03.2024400,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

13.03.202490,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Contributia asiguratorie pentru munca

13.03.202440,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Sindicat

26.03.202412.197,00

STAT PLATA dec ian feb PRACTICA PEDAGOGICA

Carduri (conturi personale)

26.03.20245.213,00

STAT PLATA dec ian feb PRACTICA PEDAGOGICA

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

26.03.20242.091,00

STAT PLATA dec ian feb PRACTICA PEDAGOGICA

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

26.03.2024470,00

STAT PLATA dec ian feb PRACTICA PEDAGOGICA

Contributia asiguratorie pentru munca

26.03.20241.354,00

STAT PLATA dec ian feb PRACTICA PEDAGOGICA

Impozit retinut de la angajati

13.03.2024213,00

STAT PLATA Venituri FEBRUARIE

Impozit retinut de la angajati

13.03.20246.178,00

Stat plata PADURARI _ FEBRUARIE

Carduri (conturi personale)

13.03.20242.640,00

Stat plata PADURARI _ FEBRUARIE

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

13.03.20241.056,00

Stat plata PADURARI _ FEBRUARIE

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

13.03.2024238,00

Stat plata PADURARI _ FEBRUARIE

Contributia asiguratorie pentru munca

13.03.2024686,00

Stat plata PADURARI _ FEBRUARIE

Impozit retinut de la angajati

25.03.202486,00

C/V TRANSP DEC 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 153 din 2024-01-23

25.03.202472,00

C/V nr 31din data 10 01 2024 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr 31 din 2024-01-10

25.03.202486,00

C/V nr 60din data 15 01 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 60 din 2024-01-15

25.03.2024100,00

C/V NAVETA DEC si IAN - *** *** - achitat factura seria nr 323 din 2024-02-15

25.03.202467,00

C/V naveta DEC IAN FEB - *** *** *** *** - achitat factura seria nr 466 din 2024-03-12

25.03.202460,00

*** *** *** *** - achitat factura seria nr 272 din 2024-02-07

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?