Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 75.383,29 lei |
| Cheltuieli de personal | 11.868,00 lei |
| Total cheltuieli | 87.251,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM nr 15932834din data 05 01 2024 COD 123432 - achitat factura seria TM nr 15932834 din 2024-01-05 | 2.603,04 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM nr 15932834din data 05 01 2024 COD 123432 - achitat factura seria TM nr 15932834 din 2024-01-05 | ||
| 31.01.2024 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014626088din data 16 01 2024 PARTIAL COD 1010058897 - achitat factura seria TMA10 nr 1014626088 din 2024-01-16 | 1.093,33 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014626088din data 16 01 2024 PARTIAL COD 1010058897 - achitat factura seria TMA10 nr 1014626088 din 2024-01-16 | ||
| 15.01.2024 | FACT 518 partial BASCHET | -4.400,00 |
FACT 518 partial BASCHET | ||
| 15.01.2024 | FACT 518 partial HANDBAL | -4.400,00 |
FACT 518 partial HANDBAL | ||
| 18.01.2024 | FACT 528 partial BASCHET | -2.200,00 |
FACT 528 partial BASCHET | ||
| 18.01.2024 | FACT 528 partial HANDBAL | -2.200,00 |
FACT 528 partial HANDBAL | ||
| 18.01.2024 | FACT 531 | -12.111,70 |
FACT 531 | ||
| 18.01.2024 | FACT 531 APA | -855,52 |
FACT 531 APA | ||
| 26.01.2024 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI nr 20285408 COD PL 511652611 - achitat factura seria 23EI nr 20285408 din 2023-12-21 | 14.670,09 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI nr 20285408 COD PL 511652611 - achitat factura seria 23EI nr 20285408 din 2023-12-21 | ||
| 29.01.2024 | LA FANTANA C/V nr 16052333din data 27 12 2023 - achitat factura seria nr 16052333 din 2023-12-27 | 1.023,40 |
LA FANTANA C/V nr 16052333din data 27 12 2023 - achitat factura seria nr 16052333 din 2023-12-27 | ||
| 29.01.2024 | COLTERM S.A. C/V nr 323din data 16 01 2024 PARTIAL - achitat factura seria nr 323 din 2024-01-16 | 63.167,37 |
COLTERM S.A. C/V nr 323din data 16 01 2024 PARTIAL - achitat factura seria nr 323 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | FACT 529 energie termica refacturare Enel | -5.725,27 |
FACT 529 energie termica refacturare Enel | ||
| 29.01.2024 | FACT 529 refacturare apa Aquatim | -303,28 |
FACT 529 refacturare apa Aquatim | ||
| 30.01.2024 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI nr 20568978 COD PL 502666303 - achitat factura seria 23EI nr 20568978 din 2023-12-27 | 22.021,83 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI nr 20568978 COD PL 502666303 - achitat factura seria 23EI nr 20568978 din 2023-12-27 | ||
| 31.01.2024 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI nr 20568978 COD PL 502666303 - achitat factura seria 23EI nr 20568978 din 2023-12-27 | 3.000,00 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI nr 20568978 COD PL 502666303 - achitat factura seria 23EI nr 20568978 din 2023-12-27 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Carduri (conturi personale) | 252,00 |
Stat de Plata VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Carduri (conturi personale) | 1.957,00 |
Stat de Plata VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 937,00 |
Stat de Plata VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 375,00 |
Stat de Plata VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 84,00 |
Stat de Plata VENITURI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Impozit retinut de la angajati | 189,00 |
Stat de Plata VENITURI Impozit retinut de la angajati | ||
| 11.01.2024 | Stat de Plata VENITURI Sindicat | 37,00 |
Stat de Plata VENITURI Sindicat | ||
| 16.01.2024 | STAT PLATA Padurari Carduri (conturi personale) | 4.599,00 |
STAT PLATA Padurari Carduri (conturi personale) | ||
| 16.01.2024 | STAT PLATA Padurari Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.965,00 |
STAT PLATA Padurari Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 16.01.2024 | STAT PLATA Padurari Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 786,00 |
STAT PLATA Padurari Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 16.01.2024 | STAT PLATA Padurari Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 177,00 |
STAT PLATA Padurari Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 16.01.2024 | STAT PLATA Padurari Impozit retinut de la angajati | 510,00 |
STAT PLATA Padurari Impozit retinut de la angajati | ||