Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 100.714,53 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 7.398,00 lei |
| Cheltuieli de personal | 9.650,00 lei |
| Total cheltuieli | 117.762,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.09.2023 | COLTERM S.A. C/V CLTC nr 22369din data 18 07 2023 - achitat factura seria CLTC nr 22369 din 2023-07-18 | 4.239,03 |
COLTERM S.A. C/V CLTC nr 22369din data 18 07 2023 - achitat factura seria CLTC nr 22369 din 2023-07-18 | ||
| 07.09.2023 | PRINTING TIM S.R.L. C/V TMPRI nr 23033din data 21 08 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 23033 din 2023-08-21 | 2.213,40 |
PRINTING TIM S.R.L. C/V TMPRI nr 23033din data 21 08 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 23033 din 2023-08-21 | ||
| 26.09.2023 | LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15865199 din 2023-09-25 | 1.023,40 |
LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15865199 din 2023-09-25 | ||
| 26.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 15305954 din 2023-08-31 | 2.124,51 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 15305954 din 2023-08-31 | ||
| 27.09.2023 | FACT 504 | -919,29 |
FACT 504 | ||
| 27.09.2023 | FACT 504 | -849,21 |
FACT 504 | ||
| 28.09.2023 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 396528din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396528 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 396528din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396528 din 2023-09-05 | ||
| 28.09.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230308353366din data 01 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308353366 din 2023-09-01 | 2.542,59 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230308353366din data 01 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308353366 din 2023-09-01 | ||
| 07.09.2023 | C/V DEC 27 28 29 30 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 31 din 2023-09-05 | 215,06 |
C/V DEC 27 28 29 30 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 31 din 2023-09-05 | ||
| 28.09.2023 | RL CONSULTING SRL Protectia munciiC/V TM RLC nr 5951din data 06 09 2023 - achitat factura seria TM RLC nr 5951 din 2023-09-06 | 900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V TM RLC nr 5951din data 06 09 2023 - achitat factura seria TM RLC nr 5951 din 2023-09-06 | ||
| 13.09.2023 | fact 502 | -4.400,00 |
fact 502 | ||
| 22.09.2023 | IMPRIMERIA MIRTON S.R.L. C/V nr 26516din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 26516 din 2023-08-03 | 135,02 |
IMPRIMERIA MIRTON S.R.L. C/V nr 26516din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 26516 din 2023-08-03 | ||
| 25.09.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI13770413 COD 502666303 - achitat factura seria nr 23EI13770413 din 2023-08-24 | 273,12 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI13770413 COD 502666303 - achitat factura seria nr 23EI13770413 din 2023-08-24 | ||
| 25.09.2023 | FACT 505 | -1.090,78 |
FACT 505 | ||
| 26.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V FACTURI - achitat factura seria nr 15305955 din 2023-08-31 | 295,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V FACTURI - achitat factura seria nr 15305955 din 2023-08-31 | ||
| 26.09.2023 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014502577din data 05 09 2023 - achitat factura seria nr 1014502577 din 2023-09-05 | 2.181,68 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014502577din data 05 09 2023 - achitat factura seria nr 1014502577 din 2023-09-05 | ||
| 26.09.2023 | COLTERM S.A. C/V nr 18831din data 15 06 2023 - achitat factura seria nr 18831 din 2023-06-15 | 54.009,31 |
COLTERM S.A. C/V nr 18831din data 15 06 2023 - achitat factura seria nr 18831 din 2023-06-15 | ||
| 26.09.2023 | COLTERM S.A. C/V nr 18831din data 15 06 2023 PARTIAL - achitat factura seria nr 18831 din 2023-06-15 | 21.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 18831din data 15 06 2023 PARTIAL - achitat factura seria nr 18831 din 2023-06-15 | ||
| 26.09.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI12359803din data 25 08 2023 - achitat factura seria nr 23EI12359803 din 2023-08-25 | 6.781,11 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI12359803din data 25 08 2023 - achitat factura seria nr 23EI12359803 din 2023-08-25 | ||
| 26.09.2023 | LA FANTANA CV FACTURI AUG SEPT - achitat factura seria ELLFTBU nr 15803380 din 2023-08-28 | 1.023,40 |
LA FANTANA CV FACTURI AUG SEPT - achitat factura seria ELLFTBU nr 15803380 din 2023-08-28 | ||
| 07.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 30 din 2023-08-29 | 241,04 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 30 din 2023-08-29 | ||
| 28.09.2023 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014528677din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 1014528677 din 2023-09-19 | 287,35 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014528677din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 1014528677 din 2023-09-19 | ||
| 28.09.2023 | COLTERM S.A. C/V nr 29019din data 11 09 2023 - achitat factura seria nr 29019 din 2023-09-11 | 462,78 |
COLTERM S.A. C/V nr 29019din data 11 09 2023 - achitat factura seria nr 29019 din 2023-09-11 | ||
| 29.09.2023 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V SLG nr 483250010811din data 07 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483250010811 din 2023-09-07 | 5.712,72 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 483250010811din data 07 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483250010811 din 2023-09-07 | ||
| 29.09.2023 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaC/V nr 5500000623din data 13 09 2023 - achitat factura seria nr 5500000623 din 2023-09-13 | 820,12 |
STRATEGIC VENTURES SRL C/V nr 5500000623din data 13 09 2023 - achitat factura seria nr 5500000623 din 2023-09-13 | ||
| 07.09.2023 | C/V nr DEC 25 DEC 26 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2023-08-18 | 90,00 |
C/V nr DEC 25 DEC 26 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2023-08-18 | ||
| 07.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 26 din 2023-08-21 | 90,00 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 26 din 2023-08-21 | ||
| 07.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 28 din 2023-08-23 | 150,40 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 28 din 2023-08-23 | ||
| 07.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 29 din 2023-08-25 | 200,07 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 29 din 2023-08-25 | ||
| 22.09.2023 | C/V nr DEC 24din data 04 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2023-08-04 | 69,24 |
C/V nr DEC 24din data 04 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2023-08-04 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.09.2023 | Active fixe | 7.398,00 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Carduri (conturi personale) | 247,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Carduri (conturi personale) | 1.949,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 937,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Sindicat | 37,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Sindicat | ||
| 28.09.2023 | ramas de plata SINDICAT Jijie | 7,00 |
ramas de plata SINDICAT Jijie | ||
| 28.09.2023 | ramas de plata CARD *** HRANA | 32,00 |
ramas de plata CARD *** HRANA | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 375,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 84,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 13.09.2023 | STAT PLATA august 2023 VENITURI Impozit retinut de la angajati | 202,00 |
STAT PLATA august 2023 VENITURI Impozit retinut de la angajati | ||
| 29.09.2023 | PLATA IMPOZIT | 420,00 |
PLATA IMPOZIT | ||
| 29.09.2023 | stat plata | 4.497,00 |
stat plata | ||
| 28.09.2023 | ramas de plata CARD *** HRANA | 233,00 |
ramas de plata CARD *** HRANA | ||
| 28.09.2023 | ramas de plata IMPOZIT *** | 302,00 |
ramas de plata IMPOZIT *** | ||
| 28.09.2023 | C/V 1897 SI 2013 - *** *** - achitat factura seria nr 2013 din 2023-09-12 | 64,00 |
C/V 1897 SI 2013 - *** *** - achitat factura seria nr 2013 din 2023-09-12 | ||
| 28.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 1897 din 2023-08-31 | 72,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 1897 din 2023-08-31 | ||
| 28.09.2023 | ramas de plata BAS *** | 175,00 |
ramas de plata BAS *** | ||
| 28.09.2023 | Contributii ramas de plata CAM *** | 17,00 |
ramas de plata CAM *** | ||