Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 67.999,28 lei |
| Cheltuieli de personal | 7.896,00 lei |
| Alte cheltuieli | 9.900,00 lei |
| Total cheltuieli | 85.795,28 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.08.2023 | C/V nr DEC 23din data 25 07 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2023-07-25 | 120,00 |
C/V nr DEC 23din data 25 07 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2023-07-25 | ||
| 01.08.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15663636din data 26 06 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15663636 din 2023-06-26 | 0,40 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15663636din data 26 06 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15663636 din 2023-06-26 | ||
| 01.08.2023 | LA FANTANA C/V nr 15733583din data 25 07 2023 - achitat factura seria nr 15733583 din 2023-07-25 | 1.023,40 |
LA FANTANA C/V nr 15733583din data 25 07 2023 - achitat factura seria nr 15733583 din 2023-07-25 | ||
| 01.08.2023 | PRISCOLE S.R.L. C/V nr 26286din data 10 07 2023 - achitat factura seria nr 26286 din 2023-07-10 | 1.497,00 |
PRISCOLE S.R.L. C/V nr 26286din data 10 07 2023 - achitat factura seria nr 26286 din 2023-07-10 | ||
| 01.08.2023 | SELGROS CASH&CARRY C/V nr 483184002561din data 03 07 2023 - achitat factura seria nr 483184002561 din 2023-07-03 | 694,51 |
SELGROS CASH&CARRY C/V nr 483184002561din data 03 07 2023 - achitat factura seria nr 483184002561 din 2023-07-03 | ||
| 01.08.2023 | ALIAL SRL C/V nr 54214din data 13 07 2023 - achitat factura seria nr 54214 din 2023-07-13 | 1.425,00 |
ALIAL SRL C/V nr 54214din data 13 07 2023 - achitat factura seria nr 54214 din 2023-07-13 | ||
| 01.08.2023 | ALIAL SRL C/V nr 54236din data 18 07 2023 - achitat factura seria nr 54236 din 2023-07-18 | 2.430,00 |
ALIAL SRL C/V nr 54236din data 18 07 2023 - achitat factura seria nr 54236 din 2023-07-18 | ||
| 04.08.2023 | LICEUL TEORETIC J.L.CALDERON TIMISOARA C/V nr 200din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 200 din 2023-08-02 | 876,00 |
LICEUL TEORETIC J.L.CALDERON TIMISOARA C/V nr 200din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 200 din 2023-08-02 | ||
| 08.08.2023 | AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1014404858 din 2023-08-04 | 298,05 |
AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1014404858 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | PF CONSTRUCT 2018 SRL Reparatii curenteC/V PF nr 205din data 04 08 2023 - achitat factura seria PF nr 205 din 2023-08-04 | 2.159,99 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL C/V PF nr 205din data 04 08 2023 - achitat factura seria PF nr 205 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | AQUATIM S.A. C/V nr 101440858 1014467077 COD CL 1010006671 - achitat factura seria nr 1014467077 din 2023-08-04 | 306,50 |
AQUATIM S.A. C/V nr 101440858 1014467077 COD CL 1010006671 - achitat factura seria nr 1014467077 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | PRISCOLE S.R.L. C/V nr 26255din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 26255 din 2023-08-04 | 4.572,00 |
PRISCOLE S.R.L. C/V nr 26255din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 26255 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | PF CONSTRUCT 2018 SRL Reparatii curenteAchitat factura seria PF nr 203 din 2023-08-04 | 29.678,60 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL Achitat factura seria PF nr 203 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | PF CONSTRUCT 2018 SRL Reparatii curenteAchitat factura seria PF nr 204 din 2023-08-04 | 7.371,12 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL Achitat factura seria PF nr 204 din 2023-08-04 | ||
| 09.08.2023 | FACT 489 | -357,35 |
FACT 489 | ||
| 09.08.2023 | FACT 489 | -12.435,77 |
FACT 489 | ||
| 16.08.2023 | PRO MAGNUM CATERING HranaC/V PMCF nr 5193din data 28 07 2023 - achitat factura seria PMCF nr 5193 din 2023-07-28 | 3.359,64 |
PRO MAGNUM CATERING C/V PMCF nr 5193din data 28 07 2023 - achitat factura seria PMCF nr 5193 din 2023-07-28 | ||
| 16.08.2023 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Obiecte de inventarC/V TEX2023 nr 1128 1129 din data 31 07 2023 - achitat factura seria TEX2023 nr 1128 din 2023-07-31 | 4.178,09 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2023 nr 1128 1129 din data 31 07 2023 - achitat factura seria TEX2023 nr 1128 din 2023-07-31 | ||
| 16.08.2023 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2023 nr 1128din data 31 07 2023 PARTIAL - achitat factura seria TEX2023 nr 1128 din 2023-07-31 | 8.026,55 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2023 nr 1128din data 31 07 2023 PARTIAL - achitat factura seria TEX2023 nr 1128 din 2023-07-31 | ||
| 16.08.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230307386170din data 01 08 2023 - achitat factura seria TKR nr 230307386170 din 2023-08-01 | 2.637,14 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230307386170din data 01 08 2023 - achitat factura seria TKR nr 230307386170 din 2023-08-01 | ||
| 16.08.2023 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014471937din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014471937 din 2023-08-03 | 4.249,36 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014471937din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014471937 din 2023-08-03 | ||
| 16.08.2023 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1185din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 1185 din 2023-08-01 | 416,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1185din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 1185 din 2023-08-01 | ||
| 16.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15295155 15295156din data 10 08 2023 COD 123432 - achitat factura seria nr 15295156 din 2023-08-10 | 295,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15295155 15295156din data 10 08 2023 COD 123432 - achitat factura seria nr 15295156 din 2023-08-10 | ||
| 16.08.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI12085506din data 25 07 2023 COD 502666303 - achitat factura seria nr 23EI12085506 din 2023-07-25 | 371,90 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI12085506din data 25 07 2023 COD 502666303 - achitat factura seria nr 23EI12085506 din 2023-07-25 | ||
| 16.08.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI1210848din data 25 07 2023 COD 511652611 - achitat factura seria nr 23EI1210848 din 2023-07-25 | 8.257,20 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI1210848din data 25 07 2023 COD 511652611 - achitat factura seria nr 23EI1210848 din 2023-07-25 | ||
| 16.08.2023 | COLTERM S.A. C/V nr 25722din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 25722 din 2023-08-11 | 1.472,80 |
COLTERM S.A. C/V nr 25722din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 25722 din 2023-08-11 | ||
| 16.08.2023 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 394480din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 394480 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 394480din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 394480 din 2023-08-04 | ||
| 16.08.2023 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria TEX2023 nr 1129 din 2023-07-31 | 276,08 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria TEX2023 nr 1129 din 2023-07-31 | ||
| 16.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 15295155 din 2023-08-10 | 1.598,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 15295155 din 2023-08-10 | ||
| 17.08.2023 | FACT 498 | -524,59 |
FACT 498 | ||
| 21.08.2023 | FACT 500 | -1.356,55 |
FACT 500 | ||
| 21.08.2023 | FACT 500 | -449,25 |
FACT 500 | ||
| 23.08.2023 | fact 499 | -750,59 |
fact 499 | ||
| 30.08.2023 | fact 497 | -4.400,00 |
fact 497 | ||
| 31.08.2023 | FACT 501 | -211,65 |
FACT 501 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA padurari IULIE 2023 Impozit retinut de la angajati | 35,00 |
STAT PLATA padurari IULIE 2023 Impozit retinut de la angajati | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Carduri (conturi personale) | 1.741,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Carduri (conturi personale) | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA padurari IULIE 2023 *** *** | 211,00 |
STAT PLATA padurari IULIE 2023 *** *** | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA padurari IULIE 2023 *** *** | 105,00 |
STAT PLATA padurari IULIE 2023 *** *** | ||
| 01.08.2023 | STAT PLATA examen padurari 26.07.2023 | 3.162,00 |
STAT PLATA examen padurari 26.07.2023 | ||
| 01.08.2023 | STAT PLATA examen padurari 26.07.2023 | 351,00 |
STAT PLATA examen padurari 26.07.2023 | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA padurari IULIE 2023 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 135,00 |
STAT PLATA padurari IULIE 2023 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA padurari IULIE 2023 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 54,00 |
STAT PLATA padurari IULIE 2023 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA padurari IULIE 2023 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 12,00 |
STAT PLATA padurari IULIE 2023 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Carduri (conturi personale) | 310,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Carduri (conturi personale) | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 937,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 375,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 84,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Impozit retinut de la angajati | 347,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Impozit retinut de la angajati | ||
| 10.08.2023 | STAT PLATA venituri IULIE 2023 Sindicat | 37,00 |
STAT PLATA venituri IULIE 2023 Sindicat | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.08.2023 | Burse plata BURSE sociale IULIE | 5.060,00 |
plata BURSE sociale IULIE | ||
| 31.08.2023 | Burse plata BURSE sociale AUGUST | 4.840,00 |
plata BURSE sociale AUGUST | ||