Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 191.557,23 lei |
| Cheltuieli de personal | 337,00 lei |
| Alte cheltuieli | 35.251,00 lei |
| Total cheltuieli | 227.145,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 14260984 din 2022-11-30 | 2.891,57 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 14260984 din 2022-11-30 | ||
| 22.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 14260985 din 2022-11-30 | 278,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 14260985 din 2022-11-30 | ||
| 07.12.2022 | INCASAT UTILITATI apa | -4.400,00 |
INCASAT UTILITATI apa | ||
| 07.12.2022 | INCASAT UTILITATI enel | -4.400,00 |
INCASAT UTILITATI enel | ||
| 08.12.2022 | PF CONSTRUCT 2018 SRL Reparatii curenteC/V PF nr 171din data 04 10 2022 - achitat factura seria PF nr 171 din 2022-10-04 | 107.841,80 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL C/V PF nr 171din data 04 10 2022 - achitat factura seria PF nr 171 din 2022-10-04 | ||
| 08.12.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI11486607din data 03 11 2022 cod plata 511652611 - achitat factura seria nr 22EI11486607 din 2022-11-03 | 8.345,77 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI11486607din data 03 11 2022 cod plata 511652611 - achitat factura seria nr 22EI11486607 din 2022-11-03 | ||
| 08.12.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI12445932din data 22 10 2022 cod plata 502666303 - achitat factura seria nr 22EI12445932 din 2022-10-22 | 3.076,79 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI12445932din data 22 10 2022 cod plata 502666303 - achitat factura seria nr 22EI12445932 din 2022-10-22 | ||
| 08.12.2022 | RL CONSULTING SRL Protectia munciiC/V nr 5611din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 5611 din 2022-11-03 | 900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V nr 5611din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 5611 din 2022-11-03 | ||
| 19.12.2022 | INCASAT UTILITATI GR.PP36 | -15.987,46 |
INCASAT UTILITATI GR.PP36 | ||
| 21.12.2022 | ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarC/V nr PROF 27965B4din data 14 12 2022 - achitat factura seria nr PROF.27965B4 din 2022-12-14 | 7.906,16 |
ROUMASPORT SRL C/V nr PROF 27965B4din data 14 12 2022 - achitat factura seria nr PROF.27965B4 din 2022-12-14 | ||
| 21.12.2022 | INCASAT UTILITATI- IPJ | -1.120,05 |
INCASAT UTILITATI- IPJ | ||
| 21.12.2022 | INCASAT UTILITATI- IPJ | -24.278,81 |
INCASAT UTILITATI- IPJ | ||
| 22.12.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014165155/14 11 22 cod 1010058897 - achitat factura seria nr 1014165155 din 2022-11-14 | 1.564,08 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014165155/14 11 22 cod 1010058897 - achitat factura seria nr 1014165155 din 2022-11-14 | ||
| 22.12.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014165155/14 11 22 cod cl 1010058897 - achitat factura seria nr 1014165155 din 2022-11-14 | 4.400,00 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014165155/14 11 22 cod cl 1010058897 - achitat factura seria nr 1014165155 din 2022-11-14 | ||
| 22.12.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 365931din data 05 12 2022 - achitat factura seria nr 365931 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 365931din data 05 12 2022 - achitat factura seria nr 365931 din 2022-12-05 | ||
| 22.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr TM 14087118 119 14168308 14260984 85 CL 123432 - achitat factura seria nr TM 14087118 din 2022-11-16 | 2.627,33 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr TM 14087118 119 14168308 14260984 85 CL 123432 - achitat factura seria nr TM 14087118 din 2022-11-16 | ||
| 22.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr TM 14087119 din 2022-11-16 | 137,20 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr TM 14087119 din 2022-11-16 | ||
| 22.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr TM 14168308 din 2022-11-16 | 278,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr TM 14168308 din 2022-11-16 | ||
| 27.12.2022 | PF CONSTRUCT 2018 SRL Reparatii curenteC/V nr 175din data 16 11 2022 - achitat factura seria nr 175 din 2022-11-16 | 26.097,03 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL C/V nr 175din data 16 11 2022 - achitat factura seria nr 175 din 2022-11-16 | ||
| 28.12.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI13716941din data 22 11 2022 - achitat factura seria nr 22EI13716941 din 2022-11-22 | 5.007,41 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI13716941din data 22 11 2022 - achitat factura seria nr 22EI13716941 din 2022-11-22 | ||
| 28.12.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 37347 33872 - achitat factura seria nr 37347 din 2022-11-14 | 65.700,74 |
COLTERM S.A. C/V nr 37347 33872 - achitat factura seria nr 37347 din 2022-11-14 | ||
| 28.12.2022 | ETO INFORMATIC SRL C/V nr 4325din data 11 11 2022 - achitat factura seria nr 4325 din 2022-11-11 | 1.764,00 |
ETO INFORMATIC SRL C/V nr 4325din data 11 11 2022 - achitat factura seria nr 4325 din 2022-11-11 | ||
| 28.12.2022 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 33872 din 2022-12-05 | 2.213,29 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 33872 din 2022-12-05 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.12.2022 | C/V nr 3432din data 09 11 2022***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr 3432 din 2022-11-09 | 76,00 |
C/V nr 3432din data 09 11 2022***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr 3432 din 2022-11-09 | ||
| 22.12.2022 | C/V nr 3433din data 09 11 2022*** *** - achitat factura seria nr 3433 din 2022-11-09 | 71,00 |
C/V nr 3433din data 09 11 2022*** *** - achitat factura seria nr 3433 din 2022-11-09 | ||
| 22.12.2022 | ***-ZAMFIRACHE *** ***achitat factura seria nr 3661 din 2022-12-14 | 100,00 |
***-ZAMFIRACHE *** ***achitat factura seria nr 3661 din 2022-12-14 | ||
| 22.12.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3660 din 2022-12-14 | 90,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3660 din 2022-12-14 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.12.2022 | Burse BURSE | 11.432,00 |
BURSE | ||
| 19.12.2022 | CES | 5.419,00 |
CES | ||
| 20.12.2022 | Burse BURSE | 800,00 |
BURSE | ||
| 28.12.2022 | Burse BURSE RURALE | 17.600,00 |
BURSE RURALE | ||