Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 68.436,33 lei |
| Cheltuieli de personal | 6.236,00 lei |
| Total cheltuieli | 74.672,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | Orange Romania Communications SA C/V nr 220312377600din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 220312377600 din 2022-11-02 | 3.120,50 |
Orange Romania Communications SA C/V nr 220312377600din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 220312377600 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | SUPER CLEAN SRL C/V nr 4404din data 12 09 2022 - achitat factura seria nr 4404 din 2022-09-12 | 425,43 |
SUPER CLEAN SRL C/V nr 4404din data 12 09 2022 - achitat factura seria nr 4404 din 2022-09-12 | ||
| 03.11.2022 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V nr 4822840040310 din 11 10 22 si 482284004031din data 11 10 20 - achitat factura seria nr 482284004031 din 2022-10-11 | 997,06 |
SELGROS CASH&CARRY C/V nr 4822840040310 din 11 10 22 si 482284004031din data 11 10 20 - achitat factura seria nr 482284004031 din 2022-10-11 | ||
| 03.11.2022 | C/V nr decont 1888din data 20 10 2022 - *** *** - achitat factura seria nr decont 1888 din 2022-10-20 | 146,00 |
C/V nr decont 1888din data 20 10 2022 - *** *** - achitat factura seria nr decont 1888 din 2022-10-20 | ||
| 21.11.2022 | *** *** - achitat factura seria dec nr 1890 din 2022-10-18 | 195,37 |
*** *** - achitat factura seria dec nr 1890 din 2022-10-18 | ||
| 03.11.2022 | SELGROS CASH&CARRY C/V nr 48284003791din data 11 10 2022 - achitat factura seria nr 48284003791 din 2022-10-11 | 68,04 |
SELGROS CASH&CARRY C/V nr 48284003791din data 11 10 2022 - achitat factura seria nr 48284003791 din 2022-10-11 | ||
| 03.11.2022 | ALIAL SRL C/V nr 51712 si 51714din data 13 09 2022 - achitat factura seria nr 51714 din 2022-09-13 | 2.105,00 |
ALIAL SRL C/V nr 51712 si 51714din data 13 09 2022 - achitat factura seria nr 51714 din 2022-09-13 | ||
| 03.11.2022 | ALIAL SRL C/V nr 51712din data 13 09 2022 - achitat factura seria nr 51712 din 2022-09-13 | 800,00 |
ALIAL SRL C/V nr 51712din data 13 09 2022 - achitat factura seria nr 51712 din 2022-09-13 | ||
| 03.11.2022 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria nr 220310941668 din 2022-09-01 | 3.168,32 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria nr 220310941668 din 2022-09-01 | ||
| 03.11.2022 | SELGROS CASH&CARRY HranaAchitat factura seria nr 482276003391 din 2022-10-03 | 6.434,26 |
SELGROS CASH&CARRY Achitat factura seria nr 482276003391 din 2022-10-03 | ||
| 07.11.2022 | ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria nr 22980 din 2022-09-29 | 107,10 |
ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria nr 22980 din 2022-09-29 | ||
| 07.11.2022 | SAFETY BROKER ASIGURARE SRL C/V DEC PRIME nr 001529834din data 03 11 2022 - achitat factura seria DEC.PRIME nr 001529834 din 2022-11-03 | 428,93 |
SAFETY BROKER ASIGURARE SRL C/V DEC PRIME nr 001529834din data 03 11 2022 - achitat factura seria DEC.PRIME nr 001529834 din 2022-11-03 | ||
| 07.11.2022 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaC/V nr 5500000221din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 5500000221 din 2022-09-30 | 676,24 |
STRATEGIC VENTURES SRL C/V nr 5500000221din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 5500000221 din 2022-09-30 | ||
| 24.11.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria nr 3372 din 2022-11-01 | 416,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria nr 3372 din 2022-11-01 | ||
| 28.11.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 359445 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 359445 din 2022-10-04 | ||
| 28.11.2022 | CURATATORIA DENIADI SRL C/V nr 23din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 23 din 2022-11-03 | 1.280,00 |
CURATATORIA DENIADI SRL C/V nr 23din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 23 din 2022-11-03 | ||
| 28.11.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 362082din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 362082 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 362082din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 362082 din 2022-11-02 | ||
| 28.11.2022 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V nr 482300004721din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 482300004721 din 2022-11-03 | 9.350,99 |
SELGROS CASH&CARRY C/V nr 482300004721din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 482300004721 din 2022-11-03 | ||
| 28.11.2022 | SELGROS CASH&CARRY C/V nr 482301000911din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 482301000911 din 2022-11-03 | 3.553,52 |
SELGROS CASH&CARRY C/V nr 482301000911din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 482301000911 din 2022-11-03 | ||
| 28.11.2022 | ALIAL SRL C/V nr 52199din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 52199 din 2022-11-03 | 1.345,01 |
ALIAL SRL C/V nr 52199din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 52199 din 2022-11-03 | ||
| 28.11.2022 | INCASAT UTILITATI curent | 2.000,00 |
INCASAT UTILITATI curent | ||
| 29.11.2022 | PRO MAGNUM CATERING HranaC/V nr 4986din data 23 11 2022 - achitat factura seria nr 4986 din 2022-11-23 | 4.595,55 |
PRO MAGNUM CATERING C/V nr 4986din data 23 11 2022 - achitat factura seria nr 4986 din 2022-11-23 | ||
| 28.11.2022 | CURATATORIA DENIADI SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-11-03 | 560,00 |
CURATATORIA DENIADI SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-11-03 | ||
| 07.11.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014134523din data 09 09 2022 COD CL 1010058897 - achitat factura seria nr 1014134523 din 2022-09-09 | 382,80 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014134523din data 09 09 2022 COD CL 1010058897 - achitat factura seria nr 1014134523 din 2022-09-09 | ||
| 07.11.2022 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 22981din data 29 09 2022 - achitat factura seria nr 22981 din 2022-09-29 | 1.071,00 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 22981din data 29 09 2022 - achitat factura seria nr 22981 din 2022-09-29 | ||
| 07.11.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI08724860din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 22EI08724860 din 2022-10-26 | 11.427,90 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI08724860din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 22EI08724860 din 2022-10-26 | ||
| 07.11.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI11335176din data 20 09 2022 - achitat factura seria nr 22EI11335176 din 2022-09-20 | 82,25 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI11335176din data 20 09 2022 - achitat factura seria nr 22EI11335176 din 2022-09-20 | ||
| 14.11.2022 | VEPETIM SRL C/V nr 2149din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 2149 din 2022-10-31 | 1.186,00 |
VEPETIM SRL C/V nr 2149din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 2149 din 2022-10-31 | ||
| 21.11.2022 | LA FANTANA C/V nr 15157525 15067524 - achitat factura seria nr 15157525 din 2022-11-18 | 1.023,40 |
LA FANTANA C/V nr 15157525 15067524 - achitat factura seria nr 15157525 din 2022-11-18 | ||
| 21.11.2022 | EXPLOMED S.R.L. C/V nr 2022174din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 2022174 din 2022-10-06 | 20,00 |
EXPLOMED S.R.L. C/V nr 2022174din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 2022174 din 2022-10-06 | ||
| 21.11.2022 | PRO MAGNUM CATERING HranaC/V nr 5000din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 5000 din 2022-10-31 | 2.594,72 |
PRO MAGNUM CATERING C/V nr 5000din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 5000 din 2022-10-31 | ||
| 21.11.2022 | CERTSIGN SA C/V nr fact proformadin data 04 11 2022 - achitat factura seria nr fact.proforma din 2022-11-04 | 421,26 |
CERTSIGN SA C/V nr fact proformadin data 04 11 2022 - achitat factura seria nr fact.proforma din 2022-11-04 | ||
| 21.11.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 15067524 din 2022-11-18 | 1.070,04 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 15067524 din 2022-11-18 | ||
| 24.11.2022 | AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1014191229 din 2022-10-19 | 897,15 |
AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1014191229 din 2022-10-19 | ||
| 24.11.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014160570 1014191229 - achitat factura seria nr 1014160570 din 2022-09-20 | 891,52 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014160570 1014191229 - achitat factura seria nr 1014160570 din 2022-09-20 | ||
| 24.11.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 3395din data 15 11 2022 - achitat factura seria nr 3395 din 2022-11-15 | 906,78 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 3395din data 15 11 2022 - achitat factura seria nr 3395 din 2022-11-15 | ||
| 24.11.2022 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 392din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 392 din 2022-10-31 | 59,50 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 392din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 392 din 2022-10-31 | ||
| 24.11.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria nr 3251 din 2022-10-01 | 416,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria nr 3251 din 2022-10-01 | ||
| 21.11.2022 | C/V DEC nr 1891din data 22 10 2022 - *** *** - achitat factura seria DEC nr 1891 din 2022-10-22 | 650,00 |
C/V DEC nr 1891din data 22 10 2022 - *** *** - achitat factura seria DEC nr 1891 din 2022-10-22 | ||
| 21.11.2022 | *** *** - achitat factura seria dec nr 1887 din 2022-10-17 | 115,56 |
*** *** - achitat factura seria dec nr 1887 din 2022-10-17 | ||
| 28.11.2022 | FARMAVET SA C/V nr 56466din data 04 11 2022 - achitat factura seria nr 56466 din 2022-11-04 | 421,18 |
FARMAVET SA C/V nr 56466din data 04 11 2022 - achitat factura seria nr 56466 din 2022-11-04 | ||
| 07.11.2022 | C/V nr 355din data 31 10 2022 - *** ***-*** EXPERT CONTABIL - achitat factura seria nr 355 din 2022-10-31 | 1.000,00 |
C/V nr 355din data 31 10 2022 - *** ***-*** EXPERT CONTABIL - achitat factura seria nr 355 din 2022-10-31 | ||
| 28.11.2022 | C/V nr DEC 1892din data 07 11 2022 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC.1892 din 2022-11-07 | 377,95 |
C/V nr DEC 1892din data 07 11 2022 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC.1892 din 2022-11-07 | ||
| 28.11.2022 | Obiecte de inventarC/V nr DEC 1892din data 07 11 2022 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC.1892 din 2022-11-07 | 219,00 |
C/V nr DEC 1892din data 07 11 2022 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC.1892 din 2022-11-07 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.11.2022 | C/V , nr. 2815din data: 07.09.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 2815 din 2022-09-07 | 74,00 |
C/V , nr. 2815din data: 07.09.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 2815 din 2022-09-07 | ||
| 07.11.2022 | C/V , nr. 2816din data: 07.09.2022 - ***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr 2816 din 2022-09-07 | 100,00 |
C/V , nr. 2816din data: 07.09.2022 - ***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr 2816 din 2022-09-07 | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Carduri (conturi personale) | 330,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Carduri (conturi personale) | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Carduri (conturi personale) | 1.354,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Carduri (conturi personale) | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 722,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 289,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 65,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Impozit retinut de la angajati | 162,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Impozit retinut de la angajati | ||
| 14.11.2022 | stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Sindicat | 29,00 |
stat de plata OCTOMBRIE 2022 venituri Sindicat | ||
| 07.11.2022 | C/V nr 2816 DIN 07 09 2022 3295din data 20 10 2022 - ***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr 3295 din 2022-10-20 | 100,00 |
C/V nr 2816 DIN 07 09 2022 3295din data 20 10 2022 - ***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr 3295 din 2022-10-20 | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** *** | 140,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** *** | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 720,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 288,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 65,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Impozit retinut de la angajati | 188,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari Impozit retinut de la angajati | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | 140,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | 562,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | 140,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | 562,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** | ||
| 14.11.2022 | stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** *** | 140,00 |
stat plata OCTOMBRIE 2022 padurari *** *** *** | ||
| 07.11.2022 | C/V nr 3296din data 20 10 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 3296 din 2022-10-20 | 66,00 |
C/V nr 3296din data 20 10 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 3296 din 2022-10-20 | ||