BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii333.484,88 lei
Cheltuieli de personal421,00 lei
Alte cheltuieli2.400,00 lei
Total cheltuieli336.305,88 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.202231.228,66

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 22EI05659168din data 28 04 2022 - achitat factura seria nr 22EI05659168 din 2022-04-28

24.06.2022143.210,09

COLTERM S.A.

Achitat factura seria nr 12109 din 2022-04-14

03.06.2022-4.400,00

INCASARE UTILITATI SPORT CLUB FACT 453/24.05.2022

08.06.2022206,67

AQUATIM S.A.

C/V nr 1014038586din data 18 05 2022 - achitat factura seria nr 1014038586 din 2022-05-18

14.06.20221.999,00

POTOP COMPANY S.R.L.

C/V nr 118446din data 16 05 2022 - achitat factura seria nr 118446 din 2022-05-16

14.06.20222.982,89

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 13514970din data 31 05 2022 - achitat factura seria nr 13514970 din 2022-05-31

14.06.2022803,25

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V nr 56038din data 16 05 2022 - achitat factura seria nr 56038 din 2022-05-16

14.06.2022116,18

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Achitat factura seria nr 13514971 din 2022-05-31

24.06.202214.533,73

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 22EI06646178din data 30 05 2022 C/V 22EI06891315 - achitat factura seria nr 22EI06646178 din 2022-05-30

24.06.2022142.795,75

COLTERM S.A.

C/V nr 8225din data 11 03 2022 c/v fact 12109/14 04 2022 - achitat factura seria nr 8225 din 2022-03-11

24.06.20228,66

ENEL ENERGIE S.A.

Achitat factura seria nr 22EI06891315 din 2022-06-07

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.202261,00

C/V nr 1478din data 06 05 2022*** *** - achitat factura seria nr 1478 din 2022-05-06

08.06.2022130,00

C/V nr 1772din data 31 05 2022*** *** - achitat factura seria nr 1772 din 2022-05-31

08.06.202286,00

*** ***-***achitat factura seria nr 1850 din 2022-06-08

08.06.202277,00

*** ***achitat factura seria nr 1851 din 2022-06-08

08.06.202267,00

C/V nr 1477din data 06 05 2022*** ***-*** - achitat factura seria nr 1477 din 2022-05-06

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.06.20222.400,00

BURSE SOCIALE MAI-IUNIE .2022

Este utilă această pagină?