Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 333.484,88 lei |
| Cheltuieli de personal | 421,00 lei |
| Alte cheltuieli | 2.400,00 lei |
| Total cheltuieli | 336.305,88 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.06.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI05659168din data 28 04 2022 - achitat factura seria nr 22EI05659168 din 2022-04-28 | 31.228,66 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI05659168din data 28 04 2022 - achitat factura seria nr 22EI05659168 din 2022-04-28 | ||
| 24.06.2022 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 12109 din 2022-04-14 | 143.210,09 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 12109 din 2022-04-14 | ||
| 03.06.2022 | INCASARE UTILITATI SPORT CLUB FACT 453/24.05.2022 | -4.400,00 |
INCASARE UTILITATI SPORT CLUB FACT 453/24.05.2022 | ||
| 08.06.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1014038586din data 18 05 2022 - achitat factura seria nr 1014038586 din 2022-05-18 | 206,67 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1014038586din data 18 05 2022 - achitat factura seria nr 1014038586 din 2022-05-18 | ||
| 14.06.2022 | POTOP COMPANY S.R.L. Obiecte de inventarC/V nr 118446din data 16 05 2022 - achitat factura seria nr 118446 din 2022-05-16 | 1.999,00 |
POTOP COMPANY S.R.L. C/V nr 118446din data 16 05 2022 - achitat factura seria nr 118446 din 2022-05-16 | ||
| 14.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 13514970din data 31 05 2022 - achitat factura seria nr 13514970 din 2022-05-31 | 2.982,89 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 13514970din data 31 05 2022 - achitat factura seria nr 13514970 din 2022-05-31 | ||
| 14.06.2022 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 56038din data 16 05 2022 - achitat factura seria nr 56038 din 2022-05-16 | 803,25 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 56038din data 16 05 2022 - achitat factura seria nr 56038 din 2022-05-16 | ||
| 14.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 13514971 din 2022-05-31 | 116,18 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 13514971 din 2022-05-31 | ||
| 24.06.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI06646178din data 30 05 2022 C/V 22EI06891315 - achitat factura seria nr 22EI06646178 din 2022-05-30 | 14.533,73 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI06646178din data 30 05 2022 C/V 22EI06891315 - achitat factura seria nr 22EI06646178 din 2022-05-30 | ||
| 24.06.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 8225din data 11 03 2022 c/v fact 12109/14 04 2022 - achitat factura seria nr 8225 din 2022-03-11 | 142.795,75 |
COLTERM S.A. C/V nr 8225din data 11 03 2022 c/v fact 12109/14 04 2022 - achitat factura seria nr 8225 din 2022-03-11 | ||
| 24.06.2022 | ENEL ENERGIE S.A. Achitat factura seria nr 22EI06891315 din 2022-06-07 | 8,66 |
ENEL ENERGIE S.A. Achitat factura seria nr 22EI06891315 din 2022-06-07 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.06.2022 | C/V nr 1478din data 06 05 2022*** *** - achitat factura seria nr 1478 din 2022-05-06 | 61,00 |
C/V nr 1478din data 06 05 2022*** *** - achitat factura seria nr 1478 din 2022-05-06 | ||
| 08.06.2022 | C/V nr 1772din data 31 05 2022*** *** - achitat factura seria nr 1772 din 2022-05-31 | 130,00 |
C/V nr 1772din data 31 05 2022*** *** - achitat factura seria nr 1772 din 2022-05-31 | ||
| 08.06.2022 | *** ***-***achitat factura seria nr 1850 din 2022-06-08 | 86,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 1850 din 2022-06-08 | ||
| 08.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1851 din 2022-06-08 | 77,00 |
*** ***achitat factura seria nr 1851 din 2022-06-08 | ||
| 08.06.2022 | C/V nr 1477din data 06 05 2022*** ***-*** - achitat factura seria nr 1477 din 2022-05-06 | 67,00 |
C/V nr 1477din data 06 05 2022*** ***-*** - achitat factura seria nr 1477 din 2022-05-06 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.06.2022 | Burse BURSE SOCIALE MAI-IUNIE .2022 | 2.400,00 |
BURSE SOCIALE MAI-IUNIE .2022 | ||