Sumar martie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 219.440,61 lei |
Cheltuieli de personal | 833,00 lei |
Total cheltuieli | 220.273,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.03.2022 | INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022 | -20.155,87 |
INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022 | ||
15.03.2022 | INCASAT UTILITATI SERV.AMBULANTA FACT 433 | -4.481,20 |
INCASAT UTILITATI SERV.AMBULANTA FACT 433 | ||
18.03.2022 | INACASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/14.02.2022 PARTIAL | -12.000,00 |
INACASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/14.02.2022 PARTIAL | ||
28.03.2022 | INACASAT UTILITATI SPORT CLUB MUNICIPAL FACT 439/2103.2022 | -4.400,00 |
INACASAT UTILITATI SPORT CLUB MUNICIPAL FACT 439/2103.2022 | ||
16.03.2022 | AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1013952277 din 2022-03-14 | 2.102,84 |
AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1013952277 din 2022-03-14 | ||
16.03.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013947795din data 21 02 2022 - achitat factura seria nr 1013947795 din 2022-02-21 | 362,72 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013947795din data 21 02 2022 - achitat factura seria nr 1013947795 din 2022-02-21 | ||
03.03.2022 | EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL Pregătire profesionalăC/V nr 01487din data 02 03 2022 - achitat factura seria nr 01487 din 2022-03-02 | 590,00 |
EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL C/V nr 01487din data 02 03 2022 - achitat factura seria nr 01487 din 2022-03-02 | ||
03.03.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 2041din data 16 02 2022 - achitat factura seria nr 2041 din 2022-02-16 | 654,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 2041din data 16 02 2022 - achitat factura seria nr 2041 din 2022-02-16 | ||
03.03.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 | 30.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 | ||
16.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 13143435din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 13143435 din 2022-02-28 | 2.323,62 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 13143435din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 13143435 din 2022-02-28 | ||
16.03.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 2122din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 2122 din 2022-03-01 | 416,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 2122din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 2122 din 2022-03-01 | ||
16.03.2022 | TELEKOM S.A. C/V nr 220301933969din data 09 02 2022 - achitat factura seria nr 220301933969 din 2022-02-09 | 2.912,25 |
TELEKOM S.A. C/V nr 220301933969din data 09 02 2022 - achitat factura seria nr 220301933969 din 2022-02-09 | ||
16.03.2022 | EXPLOMED S.R.L. C/V nr 22173din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 22173 din 2022-02-28 | 686,00 |
EXPLOMED S.R.L. C/V nr 22173din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 22173 din 2022-02-28 | ||
16.03.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05 | 5.000,00 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05 | ||
16.03.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 335398din data 07 03 2022 - achitat factura seria nr 335398 din 2022-03-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 335398din data 07 03 2022 - achitat factura seria nr 335398 din 2022-03-07 | ||
16.03.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 | 30.784,99 |
COLTERM S.A. C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 | ||
16.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 13143436 din 2022-02-28 | 116,18 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 13143436 din 2022-02-28 | ||
18.03.2022 | RL CONSULTING SRL Protectia munciiC/V nr 3342din data 24 02 2022 - achitat factura seria nr 3342 din 2022-02-24 | 900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V nr 3342din data 24 02 2022 - achitat factura seria nr 3342 din 2022-02-24 | ||
23.03.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05 | 70.177,90 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05 | ||
18.03.2022 | GAMCOM SERVICES SRL Pregătire profesionalăC/V nr 102din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-11 | 850,00 |
GAMCOM SERVICES SRL C/V nr 102din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-11 | ||
23.03.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 4331din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 | 50.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 4331din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 | ||
24.03.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI02819136din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI02819136 din 2022-02-28 | 25.705,85 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI02819136din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI02819136 din 2022-02-28 | ||
29.03.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 4331din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 | 40.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 4331din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 | ||
10.03.2022 | INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022 | -3.819,67 |
INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.03.2022 | C/V nr 429din data 21 01 2022*** *** - achitat factura seria nr 429 din 2022-01-21 | 93,00 |
C/V nr 429din data 21 01 2022*** *** - achitat factura seria nr 429 din 2022-01-21 | ||
18.03.2022 | *** ***achitat factura seria nr 580 din 2022-02-02 | 95,00 |
*** ***achitat factura seria nr 580 din 2022-02-02 | ||
18.03.2022 | *** ***achitat factura seria nr 861 din 2022-03-04 | 60,00 |
*** ***achitat factura seria nr 861 din 2022-03-04 | ||
18.03.2022 | C/V nr 438din data 25 01 2022*** ***-*** - achitat factura seria nr 438 din 2022-01-25 | 86,00 |
C/V nr 438din data 25 01 2022*** ***-*** - achitat factura seria nr 438 din 2022-01-25 | ||
18.03.2022 | C/V nr 439din data 25 01 2022*** *** - achitat factura seria nr 439 din 2022-01-25 | 59,00 |
C/V nr 439din data 25 01 2022*** *** - achitat factura seria nr 439 din 2022-01-25 | ||
18.03.2022 | *** ***-***achitat factura seria nr 651 din 2022-02-09 | 95,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 651 din 2022-02-09 | ||
18.03.2022 | *** ***-***achitat factura seria nr 860 din 2022-03-04 | 85,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 860 din 2022-03-04 | ||
18.03.2022 | *** ***achitat factura seria nr 686 din 2022-02-14 | 130,00 |
*** ***achitat factura seria nr 686 din 2022-02-14 | ||
18.03.2022 | *** ***achitat factura seria nr 997 din 2022-03-17 | 130,00 |
*** ***achitat factura seria nr 997 din 2022-03-17 |