BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar martie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii219.440,61 lei
Cheltuieli de personal833,00 lei
Total cheltuieli220.273,61 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.03.2022-20.155,87

INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022

15.03.2022-4.481,20

INCASAT UTILITATI SERV.AMBULANTA FACT 433

18.03.2022-12.000,00

INACASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/14.02.2022 PARTIAL

28.03.2022-4.400,00

INACASAT UTILITATI SPORT CLUB MUNICIPAL FACT 439/2103.2022

16.03.20222.102,84

AQUATIM S.A.

Achitat factura seria nr 1013952277 din 2022-03-14

16.03.2022362,72

AQUATIM S.A.

C/V nr 1013947795din data 21 02 2022 - achitat factura seria nr 1013947795 din 2022-02-21

03.03.2022590,00

EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL

C/V nr 01487din data 02 03 2022 - achitat factura seria nr 01487 din 2022-03-02

03.03.2022654,50

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V nr 2041din data 16 02 2022 - achitat factura seria nr 2041 din 2022-02-16

03.03.202230.000,00

COLTERM S.A.

C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14

16.03.20222.323,62

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 13143435din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 13143435 din 2022-02-28

16.03.2022416,50

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V nr 2122din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 2122 din 2022-03-01

16.03.20222.912,25

TELEKOM S.A.

C/V nr 220301933969din data 09 02 2022 - achitat factura seria nr 220301933969 din 2022-02-09

16.03.2022686,00

EXPLOMED S.R.L.

C/V nr 22173din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 22173 din 2022-02-28

16.03.20225.000,00

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05

16.03.2022714,00

ADI COM SOFT S.R.L.

C/V nr 335398din data 07 03 2022 - achitat factura seria nr 335398 din 2022-03-07

16.03.202230.784,99

COLTERM S.A.

C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14

16.03.2022116,18

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Achitat factura seria nr 13143436 din 2022-02-28

18.03.2022900,00

RL CONSULTING SRL

C/V nr 3342din data 24 02 2022 - achitat factura seria nr 3342 din 2022-02-24

23.03.202270.177,90

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05

10.03.2022-3.819,67

INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022

18.03.2022850,00

GAMCOM SERVICES SRL

C/V nr 102din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-11

23.03.202250.000,00

COLTERM S.A.

C/V nr 4331din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15

24.03.202225.705,85

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 22EI02819136din data 28 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI02819136 din 2022-02-28

29.03.202240.000,00

COLTERM S.A.

C/V nr 4331din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.03.202293,00

C/V nr 429din data 21 01 2022*** *** - achitat factura seria nr 429 din 2022-01-21

18.03.202286,00

C/V nr 438din data 25 01 2022*** ***-*** - achitat factura seria nr 438 din 2022-01-25

18.03.202259,00

C/V nr 439din data 25 01 2022*** *** - achitat factura seria nr 439 din 2022-01-25

18.03.202295,00

*** ***-***achitat factura seria nr 651 din 2022-02-09

18.03.202285,00

*** ***-***achitat factura seria nr 860 din 2022-03-04

18.03.202295,00

*** ***achitat factura seria nr 580 din 2022-02-02

18.03.202260,00

*** ***achitat factura seria nr 861 din 2022-03-04

18.03.2022130,00

*** ***achitat factura seria nr 686 din 2022-02-14

18.03.2022130,00

*** ***achitat factura seria nr 997 din 2022-03-17

Este utilă această pagină?