Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.439,65 lei |
| Total cheltuieli | 24.439,65 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.02.2022 | TELEKOM S.A. C/V nr 220300129523din data 01 01 2022 - achitat factura seria nr 220300129523 din 2022-01-01 | 3.875,32 |
TELEKOM S.A. C/V nr 220300129523din data 01 01 2022 - achitat factura seria nr 220300129523 din 2022-01-01 | ||
| 15.02.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 43332din data 20 12 2021 - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-20 | 45.105,81 |
COLTERM S.A. C/V nr 43332din data 20 12 2021 - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-20 | ||
| 15.02.2022 | INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 -FACT.435/11.02.2022 | -9.000,00 |
INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 -FACT.435/11.02.2022 | ||
| 15.02.2022 | INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/11.02.2022 | -1.862,17 |
INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/11.02.2022 | ||
| 16.02.2022 | INCASAT UTILITATI CMA PIO TIM -FACT.432/10.02.2022 | -703,00 |
INCASAT UTILITATI CMA PIO TIM -FACT.432/10.02.2022 | ||
| 17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 13050237din data 31 01 2022 factura 13050238/31 01 2022 - achitat factura seria nr 13050237 din 2022-01-31 | 1.295,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 13050237din data 31 01 2022 factura 13050238/31 01 2022 - achitat factura seria nr 13050237 din 2022-01-31 | ||
| 17.02.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 2010din data 01 02 2022 - achitat factura seria nr 2010 din 2022-02-01 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 2010din data 01 02 2022 - achitat factura seria nr 2010 din 2022-02-01 | ||
| 17.02.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 332895din data 04 02 2022 - achitat factura seria nr 332895 din 2022-02-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 332895din data 04 02 2022 - achitat factura seria nr 332895 din 2022-02-04 | ||
| 17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 13050238 din 2022-01-31 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 13050238 din 2022-01-31 | ||
| 21.02.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 | 15.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 400din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 | ||
| 24.02.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013922111din data 11 02 2022 - achitat factura seria nr 1013922111 din 2022-02-11 | 2.122,68 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013922111din data 11 02 2022 - achitat factura seria nr 1013922111 din 2022-02-11 | ||
| 24.02.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI00909791din data 21 01 2022 - achitat factura seria nr 22EI00909791 din 2022-01-21 | 15.474,36 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 22EI00909791din data 21 01 2022 - achitat factura seria nr 22EI00909791 din 2022-01-21 | ||
| 24.02.2022 | INCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.2022 | -1.905,21 |
INCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.2022 | ||
| 24.02.2022 | INCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.2022 | -26.136,13 |
INCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.2022 | ||
| 25.02.2022 | INCASAT UTILITATI GRADINITA PP36 -FACT.432/10.02.2022-PARTIAL | -20.000,00 |
INCASAT UTILITATI GRADINITA PP36 -FACT.432/10.02.2022-PARTIAL | ||