BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii80.722,65 lei
Cheltuieli cu investiții5.798,00 lei
Cheltuieli de personal225,00 lei
Total cheltuieli86.745,65 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.10.2021273,70

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V nr 52253din data 13 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52253 din 2021-09-13

05.10.2021107,10

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V nr 52259din data 14 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52259 din 2021-09-14

05.10.2021214,20

ANINOASA TIM S.R.L.

ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52260 din 2021-09-14

05.10.2021145,54

AQUATIM S.A.

C/V nr 1013796314din data 20 09 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013796314 din 2021-09-20

05.10.2021900,00

RL CONSULTING SRL

C/V nr 5141din data 10 09 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5141 din 2021-09-10

17.10.2021111,96

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 12417921din data 06 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12417921 din 2021-10-06

17.10.202164.979,07

COLTERM S.A.

C/V nr 20308din data 14 05 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20308 din 2021-05-14

17.10.2021714,00

ADI COM SOFT S.R.L.

C/V nr 321362din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 321362 din 2021-10-04

18.10.2021346,29

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V nr 1417din data 01 10 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1417 din 2021-10-01

18.10.20212.040,85

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V nr 52360din data 21 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52360 din 2021-09-21

25.10.20218,23

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10125975913din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125975913 din 2021-09-08

25.10.202199,15

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10324222773din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324222773 din 2021-09-08

25.10.20216.295,72

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 21EI09557370din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI09557370 din 2021-09-23

26.10.20214.055,84

TELEKOM S.A.

C/V nr 210312124495din data 12 08 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210312124495 din 2021-08-12

18.10.202166,00

C/V nr 1515din data 12 07 2021 1782 2084 2611 - *** *** - achitat factura seria nr 1515 din 2021-07-12

18.10.202154,00

*** ***-*** - achitat factura seria nr 1778 din 2021-08-12

18.10.202136,00

*** ***-*** - achitat factura seria nr 2085 din 2021-09-13

18.10.202154,00

*** ***-*** - achitat factura seria nr 2612 din 2021-10-19

18.10.202166,00

*** *** - achitat factura seria nr 1782 din 2021-08-12

18.10.202151,00

*** *** - achitat factura seria nr 2084 din 2021-09-13

18.10.202148,00

*** *** - achitat factura seria nr 2611 din 2021-10-19

18.10.202156,00

C/V nr 1513din data 12 07 2021 1778 2085 2612 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1513 din 2021-07-12

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.20215.798,00

PLATA POTOP COMPANY-INVESTITIE-MOTOFIERASTRAE 2 BUC

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.202166,00

C/V nr 1514din data 12 07 2021 1781 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1514 din 2021-07-12

18.10.202193,00

C/V nr 2439din data 07 10 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2439 din 2021-10-07

18.10.202166,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 1781 din 2021-08-12

Este utilă această pagină?