Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 51.596,99 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 5.798,00 lei |
| Cheltuieli de personal | 656,00 lei |
| Total cheltuieli | 58.050,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.10.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. Obiecte de inventarC/V nr 52253din data 13 09 2021 - achitat factura seria nr 52253 din 2021-09-13 | 273,70 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 52253din data 13 09 2021 - achitat factura seria nr 52253 din 2021-09-13 | ||
| 05.10.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 52259din data 14 09 2021 - achitat factura seria nr 52259 din 2021-09-14 | 107,10 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 52259din data 14 09 2021 - achitat factura seria nr 52259 din 2021-09-14 | ||
| 18.10.2021 | NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.2021 | -19.000,00 |
NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.2021 | ||
| 18.10.2021 | NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.2021 | -2.423,95 |
NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.2021 | ||
| 26.10.2021 | TELEKOM S.A. C/V nr 210312124495din data 12 08 2021 - achitat factura seria nr 210312124495 din 2021-08-12 | 4.055,84 |
TELEKOM S.A. C/V nr 210312124495din data 12 08 2021 - achitat factura seria nr 210312124495 din 2021-08-12 | ||
| 21.10.2021 | INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 428/08.09.2021 | -1.887,68 |
INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 428/08.09.2021 | ||
| 21.10.2021 | NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 428/08.09.2021 | -5.383,04 |
NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 428/08.09.2021 | ||
| 26.10.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10523248721din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10523248721 din 2021-09-08 | 0,01 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10523248721din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10523248721 din 2021-09-08 | ||
| 05.10.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria nr 52260 din 2021-09-14 | 214,20 |
ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria nr 52260 din 2021-09-14 | ||
| 05.10.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013796314din data 20 09 2021 - achitat factura seria nr 1013796314 din 2021-09-20 | 145,54 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013796314din data 20 09 2021 - achitat factura seria nr 1013796314 din 2021-09-20 | ||
| 05.10.2021 | RL CONSULTING SRL Protectia munciiC/V nr 5141din data 10 09 2021 - achitat factura seria nr 5141 din 2021-09-10 | 900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V nr 5141din data 10 09 2021 - achitat factura seria nr 5141 din 2021-09-10 | ||
| 17.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 12417921din data 06 10 2021 - achitat factura seria nr 12417921 din 2021-10-06 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 12417921din data 06 10 2021 - achitat factura seria nr 12417921 din 2021-10-06 | ||
| 17.10.2021 | COLTERM S.A. C/V nr 20308din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 20308 din 2021-05-14 | 64.979,07 |
COLTERM S.A. C/V nr 20308din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 20308 din 2021-05-14 | ||
| 17.10.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 321362din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 321362 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 321362din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 321362 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1417din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 1417 din 2021-10-01 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1417din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 1417 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 52360din data 21 09 2021 - achitat factura seria nr 52360 din 2021-09-21 | 2.040,85 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 52360din data 21 09 2021 - achitat factura seria nr 52360 din 2021-09-21 | ||
| 25.10.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10125975913din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10125975913 din 2021-09-08 | 8,23 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10125975913din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10125975913 din 2021-09-08 | ||
| 25.10.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10324222773din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10324222773 din 2021-09-08 | 99,15 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10324222773din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10324222773 din 2021-09-08 | ||
| 25.10.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI09557370din data 23 09 2021 - achitat factura seria nr 21EI09557370 din 2021-09-23 | 6.295,72 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI09557370din data 23 09 2021 - achitat factura seria nr 21EI09557370 din 2021-09-23 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2021 | Active fixe PLATA POTOP COMPANY-INVESTITIE-MOTOFIERASTRAE 2 BUC | 5.798,00 |
PLATA POTOP COMPANY-INVESTITIE-MOTOFIERASTRAE 2 BUC | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | C/V nr 1515din data 12 07 2021 1782 2084 2611*** *** - achitat factura seria nr 1515 din 2021-07-12 | 66,00 |
C/V nr 1515din data 12 07 2021 1782 2084 2611*** *** - achitat factura seria nr 1515 din 2021-07-12 | ||
| 18.10.2021 | C/V nr 2439din data 07 10 2021*** *** - achitat factura seria nr 2439 din 2021-10-07 | 93,00 |
C/V nr 2439din data 07 10 2021*** *** - achitat factura seria nr 2439 din 2021-10-07 | ||
| 18.10.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 1778 din 2021-08-12 | 54,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 1778 din 2021-08-12 | ||
| 18.10.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 2085 din 2021-09-13 | 36,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 2085 din 2021-09-13 | ||
| 18.10.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 2612 din 2021-10-19 | 54,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 2612 din 2021-10-19 | ||
| 18.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 1782 din 2021-08-12 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 1782 din 2021-08-12 | ||
| 18.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 2084 din 2021-09-13 | 51,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2084 din 2021-09-13 | ||
| 18.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 2611 din 2021-10-19 | 48,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2611 din 2021-10-19 | ||
| 18.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 1781 din 2021-08-12 | 66,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 1781 din 2021-08-12 | ||
| 18.10.2021 | C/V nr 1514din data 12 07 2021 1781*** *** *** - achitat factura seria nr 1514 din 2021-07-12 | 66,00 |
C/V nr 1514din data 12 07 2021 1781*** *** *** - achitat factura seria nr 1514 din 2021-07-12 | ||
| 18.10.2021 | C/V nr 1513din data 12 07 2021 1778 2085 2612*** ***-*** - achitat factura seria nr 1513 din 2021-07-12 | 56,00 |
C/V nr 1513din data 12 07 2021 1778 2085 2612*** ***-*** - achitat factura seria nr 1513 din 2021-07-12 | ||