Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 117.354,28 lei |
| Alte cheltuieli | 630,00 lei |
| Total cheltuieli | 117.984,28 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2021 | COLTERM S.A. C/V nr 12477din data 11 03 2021 partial 16401 din 12 04 2021 COLTERM - achitat factura seria nr 12477 din 2021-03-11 | 65.666,12 |
COLTERM S.A. C/V nr 12477din data 11 03 2021 partial 16401 din 12 04 2021 COLTERM - achitat factura seria nr 12477 din 2021-03-11 | ||
| 09.06.2021 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 16401 din 2021-04-12 | 30.000,00 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 16401 din 2021-04-12 | ||
| 15.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11861213din data 03 06 2021 - achitat factura seria nr 11861213 din 2021-06-03 | 2.040,77 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11861213din data 03 06 2021 - achitat factura seria nr 11861213 din 2021-06-03 | ||
| 15.06.2021 | EXPLOMED S.R.L. C/V nr 21598din data 27 05 2021 - achitat factura seria nr 21598 din 2021-05-27 | 45,00 |
EXPLOMED S.R.L. C/V nr 21598din data 27 05 2021 - achitat factura seria nr 21598 din 2021-05-27 | ||
| 15.06.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 307510din data 07 06 2021 - achitat factura seria nr 307510 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 307510din data 07 06 2021 - achitat factura seria nr 307510 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11861214 din 2021-06-03 | 108,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11861214 din 2021-06-03 | ||
| 21.06.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013680226din data 09 06 2021COD INCAS 1010030022 - achitat factura seria nr 1013680226 din 2021-06-09 | 1.147,64 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013680226din data 09 06 2021COD INCAS 1010030022 - achitat factura seria nr 1013680226 din 2021-06-09 | ||
| 21.06.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10223790223din data 07 05 2021 LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10223790223 din 2021-05-07 | 1,28 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10223790223din data 07 05 2021 LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10223790223 din 2021-05-07 | ||
| 21.06.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10622044793din data 07 05 2021LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10622044793 din 2021-05-07 | 4.618,20 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10622044793din data 07 05 2021LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10622044793 din 2021-05-07 | ||
| 21.06.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI05172941din data 19 05 2021 - achitat factura seria nr 21EI05172941 din 2021-05-19 | 8.481,97 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI05172941din data 19 05 2021 - achitat factura seria nr 21EI05172941 din 2021-05-19 | ||
| 21.06.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 50461din data 21 05 2021 - achitat factura seria nr 50461 din 2021-05-21 | 566,44 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 50461din data 21 05 2021 - achitat factura seria nr 50461 din 2021-05-21 | ||
| 21.06.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 50462din data 21 05 2021 - achitat factura seria nr 50462 din 2021-05-21 | 3.617,60 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 50462din data 21 05 2021 - achitat factura seria nr 50462 din 2021-05-21 | ||
| 21.06.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 766din data 01 06 2021 - achitat factura seria nr 766 din 2021-06-01 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 766din data 01 06 2021 - achitat factura seria nr 766 din 2021-06-01 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG | 630,00 |
CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG | ||