Sumar mai 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 102.379,39 lei |
Cheltuieli de personal | 72,00 lei |
Alte cheltuieli | 3.202,00 lei |
Total cheltuieli | 105.653,39 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.05.2021 | AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1013650284 din 2021-05-11 | 1.076,23 |
AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1013650284 din 2021-05-11 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 519 din 2021-03-10 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 519 din 2021-03-10 | ||
18.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10124977144din data 06 04 2021LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10124977144 din 2021-04-06 | 22,75 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10124977144din data 06 04 2021LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10124977144 din 2021-04-06 | ||
18.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10223592648din data 06 04 2021 LO CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10223592648 din 2021-04-06 | 1.614,50 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10223592648din data 06 04 2021 LO CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10223592648 din 2021-04-06 | ||
18.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10721416118din data 06 04 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10721416118 din 2021-04-06 | 14.319,59 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10721416118din data 06 04 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10721416118 din 2021-04-06 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 774 din 2021-04-15 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 774 din 2021-04-15 | ||
18.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11712102din data 30 04 2021 F 11712103 DIN 30 04 2021 - achitat factura seria nr 11712102 din 2021-05-04 | 986,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11712102din data 30 04 2021 F 11712103 DIN 30 04 2021 - achitat factura seria nr 11712102 din 2021-05-04 | ||
18.05.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 205901din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 205901 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 205901din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 205901 din 2021-05-11 | ||
18.05.2021 | EXPLOMED S.R.L. C/V nr 21532din data 29 04 2021 - achitat factura seria nr 21532 din 2021-05-04 | 311,00 |
EXPLOMED S.R.L. C/V nr 21532din data 29 04 2021 - achitat factura seria nr 21532 din 2021-05-04 | ||
18.05.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI04127056din data 20 04 2021 - achitat factura seria nr 21EI04127056 din 2021-04-20 | 8.954,12 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI04127056din data 20 04 2021 - achitat factura seria nr 21EI04127056 din 2021-04-20 | ||
18.05.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 622din data 04 05 2021 - achitat factura seria nr 622 din 2021-05-04 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 622din data 04 05 2021 - achitat factura seria nr 622 din 2021-05-04 | ||
18.05.2021 | COLTERM S.A. C/V nr 8557din data 11 02 2021 COLTERM SA - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 | 35.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 8557din data 11 02 2021 COLTERM SA - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 | ||
18.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11712103 din 2021-05-04 | 108,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11712103 din 2021-05-04 | ||
19.05.2021 | C/V nr 392din data 25 02 2021 9 8 523 772 951*** *** *** - achitat factura seria nr 392 din 2021-02-25 | 50,00 |
C/V nr 392din data 25 02 2021 9 8 523 772 951*** *** *** - achitat factura seria nr 392 din 2021-02-25 | ||
19.05.2021 | C/V nr 66din data 18 01 2021 952 774 519 170*** *** - achitat factura seria nr 66 din 2021-01-18 | 66,00 |
C/V nr 66din data 18 01 2021 952 774 519 170*** *** - achitat factura seria nr 66 din 2021-01-18 | ||
19.05.2021 | C/V nr 67din data 18 01 2021520 773 953*** ***-*** - achitat factura seria nr 67 din 2021-01-18 | 66,00 |
C/V nr 67din data 18 01 2021520 773 953*** ***-*** - achitat factura seria nr 67 din 2021-01-18 | ||
19.05.2021 | C/V nr 6din data 11 01 2021 263 7*** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-01-11 | 179,00 |
C/V nr 6din data 11 01 2021 263 7*** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-01-11 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 263 din 2021-02-10 | 60,00 |
*** ***achitat factura seria nr 263 din 2021-02-10 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 7 din 2021-01-11 | 170,00 |
*** ***achitat factura seria nr 7 din 2021-01-11 | ||
19.05.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 169 din 2021-02-02 | 56,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 169 din 2021-02-02 | ||
19.05.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 520 din 2021-03-10 | 56,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 520 din 2021-03-10 | ||
26.05.2021 | AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1013675730 din 2021-05-20 | 76,73 |
AQUATIM S.A. Achitat factura seria nr 1013675730 din 2021-05-20 | ||
26.05.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013645850/ 04 05 2021 F 101350284/11 05 2021 F 1013675730/2 - achitat factura seria n 1013645850 din 2021-05-04 | 139,41 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013645850/ 04 05 2021 F 101350284/11 05 2021 F 1013675730/2 - achitat factura seria n 1013645850 din 2021-05-04 | ||
27.05.2021 | COLTERM S.A. C/V nr 8557din data 11 02 2021 - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 | 36.649,11 |
COLTERM S.A. C/V nr 8557din data 11 02 2021 - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 | ||
19.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 523 din 2021-03-11 | 50,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 523 din 2021-03-11 | ||
19.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 772 din 2021-04-15 | 66,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 772 din 2021-04-15 | ||
19.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 8 din 2021-02-25 | 66,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 8 din 2021-02-25 | ||
19.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2021-02-25 | 66,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2021-02-25 | ||
19.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 951 din 2021-05-12 | 66,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 951 din 2021-05-12 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 170 din 2021-02-02 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 170 din 2021-02-02 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 952 din 2021-05-12 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 952 din 2021-05-12 | ||
27.05.2021 | C/V nr 969din data 19 05 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 969 din 2021-05-19 | 400,00 |
C/V nr 969din data 19 05 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 969 din 2021-05-19 | ||
27.05.2021 | PFA *** *** ***achitat factura seria nr 970 din 2021-05-19 Rulaj *** Total *** | 250,00 |
PFA *** *** ***achitat factura seria nr 970 din 2021-05-19 Rulaj *** Total *** | ||
19.05.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 773 din 2021-04-15 | 66,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 773 din 2021-04-15 | ||
19.05.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 953 din 2021-05-12 | 63,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 953 din 2021-05-12 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.05.2021 | PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA *** | 72,00 |
PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA *** |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.05.2021 | CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG | 2.548,00 |
CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG | ||
26.05.2021 | PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA *** | 654,00 |
PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA *** |