FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii102.379,39 RON
Cheltuieli de personal72,00 RON
Alte cheltuieli3.202,00 RON
Total cheltuieli105.653,39 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
22,75
C/V nr 10124977144din data 06 04 2021LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124977144 din 2021-04-06
18.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
1.614,50
C/V nr 10223592648din data 06 04 2021 LO CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223592648 din 2021-04-06
18.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
14.319,59
C/V nr 10721416118din data 06 04 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721416118 din 2021-04-06
18.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
986,69
C/V nr 11712102din data 30 04 2021 F 11712103 DIN 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11712102 din 2021-05-04
18.05.2021ADI COM SOFT S.R.L.
714,00
C/V nr 205901din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 205901 din 2021-05-11
18.05.2021EXPLOMED S.R.L.
311,00
C/V nr 21532din data 29 04 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21532 din 2021-05-04
18.05.2021ENEL ENERGIE S.A.
8.954,12
C/V nr 21EI04127056din data 20 04 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI04127056 din 2021-04-20
18.05.2021KEYSTONE TEXTEL S.R.L.
346,29
C/V nr 622din data 04 05 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 622 din 2021-05-04
18.05.2021COLTERM S.A.
35.000,00
C/V nr 8557din data 11 02 2021 COLTERM SA - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11
18.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
108,97
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11712103 din 2021-05-04
19.05.2021
50,00
C/V nr 392din data 25 02 2021 9 8 523 772 951 - *** *** *** - achitat factura seria nr 392 din 2021-02-25
19.05.2021
66,00
C/V nr 66din data 18 01 2021 952 774 519 170 - *** *** - achitat factura seria nr 66 din 2021-01-18
19.05.2021
66,00
C/V nr 67din data 18 01 2021520 773 953 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 67 din 2021-01-18
19.05.2021
179,00
C/V nr 6din data 11 01 2021 263 7 - *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-01-11
19.05.2021
60,00
*** *** - achitat factura seria nr 263 din 2021-02-10
19.05.2021
170,00
*** *** - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-11
19.05.2021
56,00
*** ***-*** - achitat factura seria nr 169 din 2021-02-02
19.05.2021
56,00
*** ***-*** - achitat factura seria nr 520 din 2021-03-10
19.05.2021
50,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 523 din 2021-03-11
19.05.2021
66,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 772 din 2021-04-15
19.05.2021
66,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-25
19.05.2021
66,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-25
19.05.2021
66,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 951 din 2021-05-12
19.05.2021
66,00
*** *** - achitat factura seria nr 170 din 2021-02-02
19.05.2021
66,00
*** *** - achitat factura seria nr 519 din 2021-03-10
19.05.2021
66,00
*** *** - achitat factura seria nr 774 din 2021-04-15
19.05.2021
66,00
*** *** - achitat factura seria nr 952 din 2021-05-12
26.05.2021AQUATIM S.A.
1.076,23
AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013650284 din 2021-05-11
26.05.2021AQUATIM S.A.
76,73
AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013675730 din 2021-05-20
26.05.2021AQUATIM S.A.
139,41
C/V nr 1013645850/ 04 05 2021 F 101350284/11 05 2021 F 1013675730/2 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria n 1013645850 din 2021-05-04
27.05.2021COLTERM S.A.
36.649,11
C/V nr 8557din data 11 02 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11
27.05.2021
400,00
C/V nr 969din data 19 05 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 969 din 2021-05-19
27.05.2021
250,00
PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 970 din 2021-05-19 Rulaj *** Total ***
19.05.2021
66,00
*** ***-*** - achitat factura seria nr 773 din 2021-04-15
19.05.2021
63,00
*** ***-*** - achitat factura seria nr 953 din 2021-05-12
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
102.379,39

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
26.05.2021
72,00
PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA ***
Total cheltuieli de personal
72,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021
2.548,00
CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG
26.05.2021
654,00
PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA ***
Total alte cheltuieli
3.202,00