FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii84.012,53 RON
Total cheltuieli84.012,53 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.04.2021AQUATIM S.A.
156,37
C/V nr 1013615986din data 01 04 2021cod incas 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013615986 din 2021-04-01
06.04.2021TELEKOM S.A.
2.011,92
C/V nr 210303874280din data 09 03 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210303874280 din 2021-03-09
06.04.2021ADI COM SOFT S.R.L.
714,00
C/V nr 300097din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 300097 din 2021-03-15
06.04.2021RL CONSULTING SRL
900,00
C/V nr 4947din data 26 03 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4947 din 2021-03-26
22.04.2021AQUATIM S.A.
1.022,43
C/V nr 1013620408din data 13 04 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013620408 din 2021-04-13
22.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
2.133,72
C/V nr 10223393048din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223393048 din 2021-03-04
22.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
59,70
C/V nr 10323023794din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323023794 din 2021-03-04
22.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
22.564,49
C/V nr 10422689463din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422689463 din 2021-03-04
22.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
1.169,08
C/V nr 11518466din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11518466 din 2021-03-31
22.04.2021ENEL ENERGIE S.A.
12.111,56
C/V nr 21EI03046414din data 17 03 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI03046414 din 2021-03-17
22.04.2021ADI COM SOFT S.R.L.
714,00
C/V nr 302715din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 302715 din 2021-04-07
22.04.2021KEYSTONE TEXTEL S.R.L.
346,29
C/V nr 450din data 01 04 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 450 din 2021-04-01
22.04.2021COLTERM S.A.
20.000,00
C/V nr 4635din data 14 01 2021 8557 din 11 02 2021 COLTERM SA - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14
22.04.2021COLTERM S.A.
20.000,00
COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11
22.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
108,97
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11518467 din 2021-03-31
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
84.012,53