Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 193.074,20 lei |
Cheltuieli cu investiții | 247.343,88 lei |
Total cheltuieli | 440.418,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.03.2021 | TELEKOM S.A. C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01 | 1.343,69 |
TELEKOM S.A. C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01 | ||
15.03.2021 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 | 57.605,41 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 | ||
16.03.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19 | 206,91 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04 | 1.058,34 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04 | 26,56 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04 | 17.714,39 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04 | 1.216,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04 | ||
16.03.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 297073din data 23 02 2021 - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 297073din data 23 02 2021 - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23 | ||
16.03.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 308din data 01 03 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 308din data 01 03 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01 | ||
16.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | 304,07 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | ||
16.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | 363,89 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | ||
16.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04 | 108,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04 | ||
22.03.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18 | 12.115,66 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18 | ||
24.03.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10 | 1.201,87 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10 | ||
24.03.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 31979din data 05 03 2021 - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05 | 642,60 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 31979din data 05 03 2021 - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05 | ||
24.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | 1.089,21 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | ||
24.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | 478,77 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | ||
03.03.2021 | TELEKOM S.A. C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01 | 1.343,69 |
TELEKOM S.A. C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01 | ||
15.03.2021 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 | 57.605,41 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 | ||
16.03.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19 | 206,91 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04 | 1.058,34 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04 | 26,56 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04 | 17.714,39 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04 | 1.216,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04 | ||
16.03.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 297073din data 23 02 2021 - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 297073din data 23 02 2021 - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23 | ||
16.03.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 308din data 01 03 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 308din data 01 03 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01 | ||
16.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | 363,89 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | ||
16.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | 304,07 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 | ||
16.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04 | 108,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04 | ||
22.03.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18 | 12.115,66 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18 | ||
24.03.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10 | 1.201,87 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10 | ||
24.03.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 31979din data 05 03 2021 - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05 | 642,60 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V nr 31979din data 05 03 2021 - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05 | ||
24.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | 478,77 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | ||
24.03.2021 | SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 | 1.089,21 |
SELGOS CASH&CARRY C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.03.2021 | ACHITAT PROFORMA 974.994.995 | 123.671,94 |
ACHITAT PROFORMA 974.994.995 | ||
16.03.2021 | ACHITAT PROFORMA 974.994.995 | 123.671,94 |
ACHITAT PROFORMA 974.994.995 |