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Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara

Sumar martie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii193.074,20 lei
Cheltuieli cu investiții247.343,88 lei
Total cheltuieli440.418,08 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.03.20211.343,69

TELEKOM S.A.

C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01

15.03.202157.605,41

COLTERM S.A.

Achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14

16.03.2021206,91

AQUATIM S.A.

C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19

16.03.20211.058,34

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04

16.03.202126,56

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04

16.03.202117.714,39

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04

16.03.20211.216,47

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04

16.03.2021714,00

ADI COM SOFT S.R.L.

C/V nr 297073din data 23 02 2021 - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23

16.03.2021346,29

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V nr 308din data 01 03 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01

16.03.2021304,07

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09

16.03.2021363,89

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09

16.03.2021108,97

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04

22.03.202112.115,66

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18

24.03.20211.201,87

AQUATIM S.A.

C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10

24.03.2021642,60

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V nr 31979din data 05 03 2021 - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05

24.03.20211.089,21

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03

24.03.2021478,77

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03

03.03.20211.343,69

TELEKOM S.A.

C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01

15.03.202157.605,41

COLTERM S.A.

Achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14

16.03.2021206,91

AQUATIM S.A.

C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19

16.03.20211.058,34

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04

16.03.202126,56

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04

16.03.202117.714,39

E ON ENERGIE ROMANIA SA

C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04

16.03.20211.216,47

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04

16.03.2021714,00

ADI COM SOFT S.R.L.

C/V nr 297073din data 23 02 2021 - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23

16.03.2021346,29

KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

C/V nr 308din data 01 03 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01

16.03.2021363,89

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09

16.03.2021304,07

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09

16.03.2021108,97

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04

22.03.202112.115,66

ENEL ENERGIE S.A.

C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18

24.03.20211.201,87

AQUATIM S.A.

C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10

24.03.2021642,60

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V nr 31979din data 05 03 2021 - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05

24.03.2021478,77

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03

24.03.20211.089,21

SELGOS CASH&CARRY

C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.03.2021123.671,94

ACHITAT PROFORMA 974.994.995

16.03.2021123.671,94

ACHITAT PROFORMA 974.994.995

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