Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 143.923,54 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 13.811,14 lei |
| Alte cheltuieli | 7.823,27 lei |
| Total cheltuieli | 165.557,95 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.06.2025 | COLTERM S. A. Fact nr 10259 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10259 din 2025-04-11 | 42.902,58 |
COLTERM S. A. Fact nr 10259 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10259 din 2025-04-11 | ||
| 12.06.2025 | ETA-2U SRL Fact nr 1202507519 seria ETA din 27/05/25 - achitat factura seria ETA nr 1202507519 din 2025-05-27 | 412,38 |
ETA-2U SRL Fact nr 1202507519 seria ETA din 27/05/25 - achitat factura seria ETA nr 1202507519 din 2025-05-27 | ||
| 17.06.2025 | Pregătire profesionalăAchitat impozit salarii inspectie grad | 62,00 |
Achitat impozit salarii inspectie grad | ||
| 12.06.2025 | CUMPANA 1993 SRL Fact nr 0093038 seria FTM din 02/06/25 - achitat factura seria FTM nr 0093038 din 2025-06-02 | 678,30 |
CUMPANA 1993 SRL Fact nr 0093038 seria FTM din 02/06/25 - achitat factura seria FTM nr 0093038 din 2025-06-02 | ||
| 12.06.2025 | L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. Protectia munciiFact nr 0833 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0833 din 2025-06-05 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. Fact nr 0833 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0833 din 2025-06-05 | ||
| 12.06.2025 | AQUATIM S.A. Fact nr 1015159940 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015159940 din 2025-06-06 | 1.459,94 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1015159940 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015159940 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020750996 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750996 din 2025-06-11 | 527,81 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020750996 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750996 din 2025-06-11 | ||
| 12.06.2025 | RETIM S. A. Fact nr 17950112 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17950112 din 2025-05-31 | 4.270,91 |
RETIM S. A. Fact nr 17950112 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17950112 din 2025-05-31 | ||
| 12.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 1926 seria E RON din 04/06/25 - achitat factura seria -E-RON nr 1926 din 2025-06-04 | 8.341,90 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 1926 seria E RON din 04/06/25 - achitat factura seria -E-RON nr 1926 din 2025-06-04 | ||
| 12.06.2025 | ASTROMAGAZIN SRL Fact nr 202037088 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 202037088 din 2025-05-27 | 480,00 |
ASTROMAGAZIN SRL Fact nr 202037088 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 202037088 din 2025-05-27 | ||
| 12.06.2025 | ENEL ENERGIE S. A. Fact nr 25 seria EI12221678 din 28/05/25 - achitat factura seria EI12221678 nr 25 din 2025-05-28 | 5.233,21 |
ENEL ENERGIE S. A. Fact nr 25 seria EI12221678 din 28/05/25 - achitat factura seria EI12221678 nr 25 din 2025-05-28 | ||
| 12.06.2025 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3702 seria TM din 01/06/25 - achitat factura seria TM nr 3702 din 2025-06-01 | 357,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3702 seria TM din 01/06/25 - achitat factura seria TM nr 3702 din 2025-06-01 | ||
| 12.06.2025 | Adi-Com SOFT Fact nr 473070 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473070 din 2025-06-03 | 773,50 |
Adi-Com SOFT Fact nr 473070 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473070 din 2025-06-03 | ||
| 12.06.2025 | RDS si RCS Fact nr 49657231 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49657231 din 2025-06-06 | 1.869,47 |
RDS si RCS Fact nr 49657231 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49657231 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5029000035009057 seria din 30/05/25 - achitat factura seria nr 5029000035009057 din 2025-05-30 | 2.491,50 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5029000035009057 seria din 30/05/25 - achitat factura seria nr 5029000035009057 din 2025-05-30 | ||
| 12.06.2025 | ALIAL SRL Fact nr 59186 seria TM ALI din 23/05/25 - achitat factura seria TM ALI nr 59186 din 2025-05-23 | 320,01 |
ALIAL SRL Fact nr 59186 seria TM ALI din 23/05/25 - achitat factura seria TM ALI nr 59186 din 2025-05-23 | ||
| 16.06.2025 | VAMED PROD SRL Obiecte de inventarFact nr 1786 seria TRD nr din 06/06/25 - achitat factura seria TRD nr. nr 1786 din 2025-06-06 | 14.899,00 |
VAMED PROD SRL Fact nr 1786 seria TRD nr din 06/06/25 - achitat factura seria TRD nr. nr 1786 din 2025-06-06 | ||
| 16.06.2025 | ROMICS SRL Fact nr 25004224 seria FRMX din 11/06/25 - achitat factura seria FRMX nr 25004224 din 2025-06-11 | 1.867,04 |
ROMICS SRL Fact nr 25004224 seria FRMX din 11/06/25 - achitat factura seria FRMX nr 25004224 din 2025-06-11 | ||
| 16.06.2025 | SC ALFA VEGA SRL Fact nr 25F751 seria AV din 22/05/25 - achitat factura seria AV nr 25F751 din 2025-05-22 | 2.680,00 |
SC ALFA VEGA SRL Fact nr 25F751 seria AV din 22/05/25 - achitat factura seria AV nr 25F751 din 2025-05-22 | ||
| 16.06.2025 | ALIAL SRL Fact nr 59245 seria TM ALI din 30/05/25 - achitat factura seria TM ALI nr 59245 din 2025-05-30 | 2.620,55 |
ALIAL SRL Fact nr 59245 seria TM ALI din 30/05/25 - achitat factura seria TM ALI nr 59245 din 2025-05-30 | ||
| 16.06.2025 | ALIAL SRL Fact nr 59284 seria TM ALI din 04/06/25 - achitat factura seria TM ALI nr 59284 din 2025-06-04 | 950,00 |
ALIAL SRL Fact nr 59284 seria TM ALI din 04/06/25 - achitat factura seria TM ALI nr 59284 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | VAMED PROD SRL Fact nr 1789 seria TRD din 06/06/25 - achitat factura seria TRD nr 1789. din 2025-06-06 | 2.199,99 |
VAMED PROD SRL Fact nr 1789 seria TRD din 06/06/25 - achitat factura seria TRD nr 1789. din 2025-06-06 | ||
| 19.06.2025 | COLTERM S. A. Fact nr 13620 seria CLTC 2025 din 15/05/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 13620 din 2025-05-15 | 37.271,00 |
COLTERM S. A. Fact nr 13620 seria CLTC 2025 din 15/05/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 13620 din 2025-05-15 | ||
| 20.06.2025 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20250484 seria DTX din 19/06/25 - achitat factura seria DTX nr 20250484. din 2025-06-19 | 1.745,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20250484 seria DTX din 19/06/25 - achitat factura seria DTX nr 20250484. din 2025-06-19 | ||
| 20.06.2025 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20250484 seria TM DTX din 19/06/25 - achitat factura seria TM DTX nr 20250484 din 2025-06-19 | 5.155,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20250484 seria TM DTX din 19/06/25 - achitat factura seria TM DTX nr 20250484 din 2025-06-19 | ||
| 24.06.2025 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010731797449 seria MS EON din 14/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010731797449 din 2025-06-14 | 388,86 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010731797449 seria MS EON din 14/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010731797449 din 2025-06-14 | ||
| 24.06.2025 | KARA CLEAN SRL Fact nr KCL802 seria TM din 20/06/25 - achitat factura seria TM nr KCL802 din 2025-06-20 | 1.456,56 |
KARA CLEAN SRL Fact nr KCL802 seria TM din 20/06/25 - achitat factura seria TM nr KCL802 din 2025-06-20 | ||
| 17.06.2025 | Pregătire profesionalăAchitat salarii prof metodisti | 557,00 |
Achitat salarii prof metodisti | ||
| 19.06.2025 | Inregistrat cheltuiala cu comision burse alte banci | 282,03 |
Inregistrat cheltuiala cu comision burse alte banci | ||
| 12.06.2025 | Fact nr 0086 seria I nr din 23/05/25 - *** *** PFA - achitat factura seria I nr. nr 0086 din 2025-05-23 | 600,00 |
Fact nr 0086 seria I nr din 23/05/25 - *** *** PFA - achitat factura seria I nr. nr 0086 din 2025-05-23 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | Active fixe Achitat microscop binocular si microscop trinocular | 13.811,14 |
Achitat microscop binocular si microscop trinocular | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.06.2025 | Achitat CES mai 2025 | 5.500,00 |
Achitat CES mai 2025 | ||
| 17.06.2025 | Achitat transpot *** scolara *** *** | 651,78 |
Achitat transpot *** scolara *** *** | ||
| 17.06.2025 | Achitat transpot insotire echipa scolii la Cupa Tymbarc Bucuresti- *** | 626,48 |
Achitat transpot insotire echipa scolii la Cupa Tymbarc Bucuresti- *** | ||
| 17.06.2025 | Achitat transpot *** scolara *** *** | 265,25 |
Achitat transpot *** scolara *** *** | ||
| 20.06.2025 | Achitat transpot *** scolara *** *** | 779,76 |
Achitat transpot *** scolara *** *** | ||