BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii148.678,61 lei
Alte cheltuieli186.486,00 lei
Total cheltuieli335.164,61 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.03.2023100.231,79

COLTERM S. A.

Fact nr 7503 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 7503 din 2023-03-13

22.03.20231.755,28

AQUATIM S.A.

Fact nr 1014324607 seria TMA10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014324607 din 2023-03-14

22.03.2023440,30

AQUATIM S.A.

Fact nr 1020662708 seria TMC10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020662708 din 2023-03-14

22.03.20235.140,00

RETIM S. A.

Fact nr 121903 seria C din 22/03/23 - achitat factura seria C nr 121903 din 2023-03-22

23.03.2023976,60

RETIM S. A.

Fact nr 121903 seria C din 22/03/23 - achitat factura seria C nr 121903. din 2023-03-22

23.03.20231.267,86

METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

Fact nr 3029000035003119 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 3029000035003119 din 2023-03-15

15.03.20231.956,36

ETO SOFTWARE SRL

Fact nr 0143 seria ETOSOFT din 07/02/23 - achitat factura seria ETOSOFT nr 0143 din 2023-02-07

15.03.2023178,50

SCREAM SRL

Fact nr 03591 seria A nr din 04/03/23 - achitat factura seria A nr. nr 03591 din 2023-03-04

15.03.2023559,17

AQUATIM S.A.

Fact nr 1014294197 seria din 10/02/23 - achitat factura seria nr 1014294197 din 2023-02-10

15.03.2023359,19

AQUATIM S.A.

Fact nr 1020657461 seria din 10/02/23 - achitat factura seria nr 1020657461 din 2023-02-10

15.03.2023535,50

DERATIM SRL

Fact nr 11074 seria FDTM nr din 06/03/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11074 din 2023-03-06

15.03.20233.015,17

RETIM S. A.

Fact nr 14643119 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643119 din 2023-02-28

15.03.2023110,67

LA FANTANA

Fact nr 15424014 seria ELLFTBU din 01/03/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15424014 din 2023-03-01

15.03.202335,00

EXPLOMED SRL

Fact nr 22446 seria din 06/02/23 - achitat factura seria nr 22446 din 2023-02-06

15.03.2023166,60

MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L.

Fact nr 25935 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 25935 din 2023-03-02

15.03.20231.819,82

RDS si RCS

Fact nr 27639748 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27639748 din 2023-03-07

15.03.202311.974,10

METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

Fact nr 3029000035002193 seria din 22/02/23 - achitat factura seria nr 3029000035002193 din 2023-02-22

15.03.2023148,01

METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

Fact nr 3029000035002803 seria din 08/03/23 - achitat factura seria nr 3029000035002803 din 2023-03-08

15.03.20235.565,00

Casa Oglinzii SRL

Fact nr 4744 seria SMCOFC din 07/02/23 - achitat factura seria SMCOFC nr 4744 din 2023-02-07

15.03.2023595,00

Ecologmed SRL

Fact nr 52309 seria EM din 09/02/23 - achitat factura seria EM nr 52309 din 2023-02-09

15.03.20233.184,65

DEDEMAN SRL

Fact nr 57007100289 seria din 08/02/23 - achitat factura seria nr 57007100289 din 2023-02-08

17.03.2023690,20

Adi-Com SOFT

Fact nr 375351 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375351 din 2023-03-06

17.03.20231.763,11

DEDEMAN SRL

Fact nr 57007100434 seria DED din 20/02/23 - achitat factura seria DED nr 57007100434 din 2023-02-20

21.03.20236.152,30

RETIM S. A.

Fact nr 1256 seria din 20/03/23 - achitat factura seria nr 1256 din 2023-03-20

27.03.202358,43

ROHOST

Fact nr 1181622 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1181622 din 2023-03-13

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.03.20236.820,00

Achitat Ajutoare sociale in numerar

Elevi cu CES ian febr 2023

02.03.2023179.666,00

Achitat burse elevi IAN FEBR 2023

Este utilă această pagină?