Sumar martie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 148.678,61 lei |
Alte cheltuieli | 186.486,00 lei |
Total cheltuieli | 335.164,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.03.2023 | COLTERM S. A. Fact nr 7503 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 7503 din 2023-03-13 | 100.231,79 |
COLTERM S. A. Fact nr 7503 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 7503 din 2023-03-13 | ||
22.03.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014324607 seria TMA10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014324607 din 2023-03-14 | 1.755,28 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014324607 seria TMA10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014324607 din 2023-03-14 | ||
22.03.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020662708 seria TMC10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020662708 din 2023-03-14 | 440,30 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020662708 seria TMC10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020662708 din 2023-03-14 | ||
22.03.2023 | RETIM S. A. Fact nr 121903 seria C din 22/03/23 - achitat factura seria C nr 121903 din 2023-03-22 | 5.140,00 |
RETIM S. A. Fact nr 121903 seria C din 22/03/23 - achitat factura seria C nr 121903 din 2023-03-22 | ||
23.03.2023 | RETIM S. A. Fact nr 121903 seria C din 22/03/23 - achitat factura seria C nr 121903. din 2023-03-22 | 976,60 |
RETIM S. A. Fact nr 121903 seria C din 22/03/23 - achitat factura seria C nr 121903. din 2023-03-22 | ||
23.03.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 3029000035003119 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 3029000035003119 din 2023-03-15 | 1.267,86 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 3029000035003119 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 3029000035003119 din 2023-03-15 | ||
15.03.2023 | ETO SOFTWARE SRL Fact nr 0143 seria ETOSOFT din 07/02/23 - achitat factura seria ETOSOFT nr 0143 din 2023-02-07 | 1.956,36 |
ETO SOFTWARE SRL Fact nr 0143 seria ETOSOFT din 07/02/23 - achitat factura seria ETOSOFT nr 0143 din 2023-02-07 | ||
15.03.2023 | SCREAM SRL Fact nr 03591 seria A nr din 04/03/23 - achitat factura seria A nr. nr 03591 din 2023-03-04 | 178,50 |
SCREAM SRL Fact nr 03591 seria A nr din 04/03/23 - achitat factura seria A nr. nr 03591 din 2023-03-04 | ||
15.03.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014294197 seria din 10/02/23 - achitat factura seria nr 1014294197 din 2023-02-10 | 559,17 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014294197 seria din 10/02/23 - achitat factura seria nr 1014294197 din 2023-02-10 | ||
15.03.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020657461 seria din 10/02/23 - achitat factura seria nr 1020657461 din 2023-02-10 | 359,19 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020657461 seria din 10/02/23 - achitat factura seria nr 1020657461 din 2023-02-10 | ||
15.03.2023 | DERATIM SRL Fact nr 11074 seria FDTM nr din 06/03/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11074 din 2023-03-06 | 535,50 |
DERATIM SRL Fact nr 11074 seria FDTM nr din 06/03/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11074 din 2023-03-06 | ||
15.03.2023 | RETIM S. A. Fact nr 14643119 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643119 din 2023-02-28 | 3.015,17 |
RETIM S. A. Fact nr 14643119 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643119 din 2023-02-28 | ||
15.03.2023 | LA FANTANA Fact nr 15424014 seria ELLFTBU din 01/03/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15424014 din 2023-03-01 | 110,67 |
LA FANTANA Fact nr 15424014 seria ELLFTBU din 01/03/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15424014 din 2023-03-01 | ||
15.03.2023 | EXPLOMED SRL Protectia munciiFact nr 22446 seria din 06/02/23 - achitat factura seria nr 22446 din 2023-02-06 | 35,00 |
EXPLOMED SRL Fact nr 22446 seria din 06/02/23 - achitat factura seria nr 22446 din 2023-02-06 | ||
15.03.2023 | MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 25935 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 25935 din 2023-03-02 | 166,60 |
MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 25935 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 25935 din 2023-03-02 | ||
15.03.2023 | RDS si RCS Fact nr 27639748 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27639748 din 2023-03-07 | 1.819,82 |
RDS si RCS Fact nr 27639748 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27639748 din 2023-03-07 | ||
15.03.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 3029000035002193 seria din 22/02/23 - achitat factura seria nr 3029000035002193 din 2023-02-22 | 11.974,10 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 3029000035002193 seria din 22/02/23 - achitat factura seria nr 3029000035002193 din 2023-02-22 | ||
15.03.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 3029000035002803 seria din 08/03/23 - achitat factura seria nr 3029000035002803 din 2023-03-08 | 148,01 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 3029000035002803 seria din 08/03/23 - achitat factura seria nr 3029000035002803 din 2023-03-08 | ||
15.03.2023 | Casa Oglinzii SRL Fact nr 4744 seria SMCOFC din 07/02/23 - achitat factura seria SMCOFC nr 4744 din 2023-02-07 | 5.565,00 |
Casa Oglinzii SRL Fact nr 4744 seria SMCOFC din 07/02/23 - achitat factura seria SMCOFC nr 4744 din 2023-02-07 | ||
15.03.2023 | Ecologmed SRL Fact nr 52309 seria EM din 09/02/23 - achitat factura seria EM nr 52309 din 2023-02-09 | 595,00 |
Ecologmed SRL Fact nr 52309 seria EM din 09/02/23 - achitat factura seria EM nr 52309 din 2023-02-09 | ||
15.03.2023 | DEDEMAN SRL Fact nr 57007100289 seria din 08/02/23 - achitat factura seria nr 57007100289 din 2023-02-08 | 3.184,65 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57007100289 seria din 08/02/23 - achitat factura seria nr 57007100289 din 2023-02-08 | ||
17.03.2023 | Adi-Com SOFT Fact nr 375351 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375351 din 2023-03-06 | 690,20 |
Adi-Com SOFT Fact nr 375351 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375351 din 2023-03-06 | ||
17.03.2023 | DEDEMAN SRL Fact nr 57007100434 seria DED din 20/02/23 - achitat factura seria DED nr 57007100434 din 2023-02-20 | 1.763,11 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57007100434 seria DED din 20/02/23 - achitat factura seria DED nr 57007100434 din 2023-02-20 | ||
21.03.2023 | RETIM S. A. Fact nr 1256 seria din 20/03/23 - achitat factura seria nr 1256 din 2023-03-20 | 6.152,30 |
RETIM S. A. Fact nr 1256 seria din 20/03/23 - achitat factura seria nr 1256 din 2023-03-20 | ||
27.03.2023 | ROHOST Fact nr 1181622 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1181622 din 2023-03-13 | 58,43 |
ROHOST Fact nr 1181622 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1181622 din 2023-03-13 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.03.2023 | Achitat Ajutoare sociale in numerar Elevi cu CES ian febr 2023 | 6.820,00 |
Achitat Ajutoare sociale in numerar Elevi cu CES ian febr 2023 | ||
02.03.2023 | Burse Achitat burse elevi IAN FEBR 2023 | 179.666,00 |
Achitat burse elevi IAN FEBR 2023 |