BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva

Sumar mai 2022

Asistență socială3.808,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii84.272,07 lei
Alte cheltuieli582.315,38 lei
Total cheltuieli670.395,45 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.05.20223.808,00

DINTRANS SRL

Fact nr 502 seria din 23/05/22 - achitat factura seria nr 502 din 2022-05-23

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.05.2022178,50

SCREAM SRL

Fact nr 2369 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 2369 din 2022-05-01

09.05.2022110,67

LA FANTANA

Fact nr 14769909 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 14769909 din 2022-05-03

09.05.202258,00

GALL PRINT SRL

Fact nr 277236 seria din 13/04/22 - achitat factura seria nr 277236 din 2022-04-13

25.05.2022400,00

Fact nr 14 seria din 23/05/22*** *** PFA - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-23

13.05.20223.527,16

DERATIM SRL

Fact nr 9441 seria din 28/04/22 - achitat factura seria nr 9441 din 2022-04-28

19.05.20221.893,17

RDS si RCS

Fact nr 37740750 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 37740750 din 2022-05-06

20.05.2022854,11

AQUATIM S.A.

Fact nr 1014019357 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014019357 din 2022-05-12

20.05.20222.523,61

RETIM S. A.

Fact nr 13420435 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420435 din 2022-04-30

20.05.20222.779,96

ALIAL SRL

Fact nr 50728 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 50728 din 2022-05-09

20.05.2022409,98

ALIAL SRL

Fact nr 50729 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 50729 din 2022-05-09

24.05.20221.336,61

CASE SOFTWARE SRL

Fact nr 908923 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 908923 din 2022-05-19

30.05.202242,00

GALL PRINT SRL

Fact nr 277370 seria din 27/05/22 - achitat factura seria nr 277370 din 2022-05-27

13.05.202267.292,05

COLTERM S. A.

Fact nr 15650 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 15650 din 2022-05-12

13.05.20222.390,25

ROKWOOD FLOORS SRL

Fact nr 24 seria din 27/04/22 - achitat factura seria nr 24 din 2022-04-27

13.05.2022476,00

Adi-Com SOFT

Fact nr 341654 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 341654 din 2022-05-10

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.05.20221.514,20

ONSS

Achitat transport olimpiade scolare - Chiritotiu ***

10.05.2022380,00

Achitat transport olimpiade scolare*** de religie ortodoxa Targu *** - *** ***

10.05.2022182,40

Achitat transport olimpiade scolare OLAV Bucuresti

*** ***

13.05.20221.112,78

Achitat transport olimpiade scolare

26.05.202210.917,00

elevi cu CES ianuarie

Achitat Ajutoare sociale in numerar - mai 2022

20.05.2022568.209,00

Achitat burse merit, studiu, sociale ianuarie

Aprilie 2022

Este utilă această pagină?