Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.914,64 lei |
Total cheltuieli | 33.914,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.10.2021 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10231 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 10231 din 2021-10-01 | 176,61 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10231 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 10231 din 2021-10-01 | ||
13.10.2021 | Fact nr 26 seria din 06/10/21*** *** PFA - achitat factura seria nr 26 din 2021-10-06 | 400,00 |
Fact nr 26 seria din 06/10/21*** *** PFA - achitat factura seria nr 26 din 2021-10-06 | ||
14.10.2021 | Achitat furtun masina de spalat = *** *** | 16,00 |
Achitat furtun masina de spalat = *** *** | ||
14.10.2021 | COLTERM S. A. Fact nr 38265 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 38265 din 2021-10-15 | 596,11 |
COLTERM S. A. Fact nr 38265 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 38265 din 2021-10-15 | ||
14.10.2021 | ALIAL SRL Fact nr 48814 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 48814 din 2021-10-11 | 90,02 |
ALIAL SRL Fact nr 48814 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 48814 din 2021-10-11 | ||
14.10.2021 | ALIAL SRL Obiecte de inventarFact nr 48815 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 48815 din 2021-10-11 | 820,01 |
ALIAL SRL Fact nr 48815 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 48815 din 2021-10-11 | ||
14.10.2021 | ALIAL SRL Fact nr 48816 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 48816 din 2021-10-11 | 1.656,00 |
ALIAL SRL Fact nr 48816 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 48816 din 2021-10-11 | ||
18.10.2021 | COMPUTERLINE SRL Fact nr 013934 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 013934 din 2021-10-12 | 2.027,76 |
COMPUTERLINE SRL Fact nr 013934 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 013934 din 2021-10-12 | ||
18.10.2021 | COMPUTERLINE SRL Obiecte de inventarFact nr 13934 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 13934 din 2021-10-12 | 4.998,00 |
COMPUTERLINE SRL Fact nr 13934 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 13934 din 2021-10-12 | ||
18.10.2021 | ALIAL SRL Fact nr 48870 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 48870 din 2021-10-14 | 700,00 |
ALIAL SRL Fact nr 48870 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 48870 din 2021-10-14 | ||
18.10.2021 | RDS si RCS Fact nr 62825156 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 62825156 din 2021-10-06 | 1.596,47 |
RDS si RCS Fact nr 62825156 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 62825156 din 2021-10-06 | ||
20.10.2021 | ALIAL SRL Fact nr 048868 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 048868 din 2021-10-14 | 540,01 |
ALIAL SRL Fact nr 048868 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 048868 din 2021-10-14 | ||
20.10.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1013807442 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 1013807442 din 2021-10-13 | 1.384,36 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1013807442 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 1013807442 din 2021-10-13 | ||
20.10.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020603460 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 1020603460 din 2021-10-13 | 288,12 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020603460 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 1020603460 din 2021-10-13 | ||
20.10.2021 | RETIM S. A. Fact nr 12417510 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417510 din 2021-09-30 | 7.686,79 |
RETIM S. A. Fact nr 12417510 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417510 din 2021-09-30 | ||
20.10.2021 | ALIAL SRL Fact nr 48868 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 48868 din 2021-10-14 | 2.018,93 |
ALIAL SRL Fact nr 48868 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 48868 din 2021-10-14 | ||
05.10.2021 | LA FANTANA Fact nr 14327933 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 14327933 din 2021-10-04 | 110,67 |
LA FANTANA Fact nr 14327933 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 14327933 din 2021-10-04 | ||
03.10.2021 | KARA CLEAN SRL Fact nr 0478 seria din 24/09/21 - achitat factura seria nr 0478 din 2021-09-24 | 187,96 |
KARA CLEAN SRL Fact nr 0478 seria din 24/09/21 - achitat factura seria nr 0478 din 2021-09-24 | ||
03.10.2021 | KARA CLEAN SRL Fact nr 0479 seria din 24/09/21 - achitat factura seria nr 0479 din 2021-09-24 | 252,21 |
KARA CLEAN SRL Fact nr 0479 seria din 24/09/21 - achitat factura seria nr 0479 din 2021-09-24 | ||
03.10.2021 | KARA CLEAN SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 479 seria din 24/09/21 - achitat factura seria nr 479 din 2021-09-24 | 2.502,64 |
KARA CLEAN SRL Fact nr 479 seria din 24/09/21 - achitat factura seria nr 479 din 2021-09-24 | ||
04.10.2021 | SCREAM SRL Fact nr 1401 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 1401 din 2021-10-01 | 161,84 |
SCREAM SRL Fact nr 1401 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 1401 din 2021-10-01 | ||
05.10.2021 | L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. Protectia munciiFact nr 1250 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 1250 din 2021-09-30 | 1.274,49 |
L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. Fact nr 1250 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 1250 din 2021-09-30 | ||
05.10.2021 | Adi-Com SOFT Fact nr 321421 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 321421 din 2021-10-04 | 476,00 |
Adi-Com SOFT Fact nr 321421 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 321421 din 2021-10-04 | ||
13.10.2021 | RETIM S. A. Fact nr 12426488 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 12426488 din 2021-10-11 | 1.270,04 |
RETIM S. A. Fact nr 12426488 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 12426488 din 2021-10-11 | ||
13.10.2021 | MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 34919 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06 | 653,30 |
MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 34919 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06 | ||
13.10.2021 | PRECOTTI SRL Fact nr 34919 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06 | 1.785,00 |
PRECOTTI SRL Fact nr 34919 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06 | ||
13.10.2021 | Achitat spray insecte, placa gravata, baterii AA = *** *** | 245,30 |
Achitat spray insecte, placa gravata, baterii AA = *** *** |