FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii212.215,28 RON
Total cheltuieli212.215,28 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
03.08.2021RDS si RCS
1.769,94
Fact nr 46554660 seria din 06/07/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 46554660 din 2021-07-06
04.08.2021AXA TELECOM SRL
175,63
Fact nr 10183 seria din 02/08/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10183 din 2021-08-02
04.08.2021SCREAM SRL
161,84
Fact nr 1135 seria din 01/08/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1135 din 2021-08-01
04.08.2021COLTERM S. A.
657,52
Fact nr 27993 seria din 14/07/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 27993 din 2021-07-14
04.08.2021Adi-Com SOFT
476,00
Fact nr 315258 seria din 03/08/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 315258 din 2021-08-03
04.08.2021ENEL ENERGIE S. A.
5.324,37
Fact nr 7492573 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 7492573 din 2021-07-21
04.08.2021ALIAL SRL
1.359,36
Partial Fact nr 47930 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47930 din 2021-06-29
05.08.2021ROKWOOD FLOORS SRL
27.696,95
Fact nr 2 seria din 04/08/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-04
25.08.2021Stone Design Expert SRL
60.900,00
Fact nr 0001 seria din 19/08/21 - Stone Design Expert SRL - achitat factura seria nr 0001 din 2021-08-19
26.08.2021RDS si RCS
1.769,94
Fact nr 51964006 seria din 06/08/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 51964006 din 2021-08-06
26.08.2021DEDEMAN SRL
1.282,00
Fact nr 57006115476 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006115476 din 2021-08-19
26.08.2021ENEL ENERGIE S. A.
5.497,65
Fact nr 8473225 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 8473225 din 2021-08-19
29.08.2021AQUATIM S.A.
503,90
Fact nr 1013746981 seria din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013746981 din 2021-08-12
29.08.2021AQUATIM S.A.
151,94
Fact nr 1020596351 seria din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020596351 din 2021-08-12
29.08.2021RETIM S. A.
1.270,04
Fact nr 12141730 seria din 31/07/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12141730 din 2021-07-31
29.08.2021MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L.
24,99
Fact nr 23647 seria din 06/08/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 23647 din 2021-08-06
29.08.2021ALPHA GROUP SRL
97.346,29
Fact nr 2366 seria din 16/07/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-07-16
29.08.2021ALIAL SRL
5.399,98
Fact nr 48149 seria din 21/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48149 din 2021-07-21
30.08.2021COLTERM S. A.
336,27
COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 31425 din 2021-08-12
30.08.2021LA FANTANA
110,67
Fact nr 14208441 seria din 06/08/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14208441 din 2021-08-06
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
212.215,28