FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii72.569,88 RON
Alte cheltuieli135,34 RON
Total cheltuieli72.705,22 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021AXA TELECOM SRL
175,85
Fact nr 10115 seria din 04/05/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10115 din 2021-05-04
06.05.2021SCREAM SRL
161,84
Fact nr 678 seria din 04/05/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 678 din 2021-05-04
07.05.2021ROMDIDAC SA
110,31
Fact nr 2123 seria din 06/04/21 - ROMDIDAC SA - achitat factura seria nr 2123 din 2021-04-06
14.05.2021CASE SOFTWARE SRL
1.362,67
Fact nr 1011212 seria din 07/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011212 din 2021-05-07
14.05.2021VIVA FACILITIES SRL
949,62
Fact nr 12067 seria din 28/04/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria nr 12067 din 2021-04-28
17.05.2021RETIM S. A.
861,23
Fact nr 11711729 seria din 30/04/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11711729 din 2021-04-30
17.05.2021LA FANTANA
110,67
Fact nr 13999567 seria din 07/05/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13999567 din 2021-05-07
17.05.2021COLTERM S. A.
51.536,32
Fact nr 20633 seria din 14/05/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 20633 din 2021-05-14
17.05.2021TELEKOM ROMANIA S. A.
1.333,15
Fact nr 210307169790 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210307169790 din 2021-05-01
17.05.2021Adi-Com SOFT
476,00
Fact nr 305957 seria din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 305957 din 2021-05-11
18.05.2021ALIAL SRL
2.180,01
Fact nr 47506 seria din 14/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47506 din 2021-05-14
18.05.2021ALIAL SRL
530,15
Fact nr 47506 seria din 14/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47506. din 2021-05-14
19.05.2021ETO SOFTWARE SRL
1.720,74
Fact nr 12166 seria din 12/05/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12166 din 2021-05-12
20.05.2021AQUATIM S.A.
380,79
Fact nr 1013656816 seria din 13/05/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013656816 din 2021-05-13
20.05.2021AQUATIM S.A.
205,13
Fact nr 1020585531 seria din 13/05/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020585531 din 2021-05-13
20.05.2021E-ON GAZ
4,08
Fact nr 10223789651 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10223789651 din 2021-05-10
21.05.2021ENEL ENERGIE S. A.
5.497,34
Fact nr 4122801 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 4122801 din 2021-04-20
21.05.2021ENEL ENERGIE S. A.
3.744,19
Fact nr 5173955 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5173955 din 2021-05-19
24.05.2021ALIAL SRL
250,02
Fact nr 47527 seria din 18/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47527 din 2021-05-18
26.05.2021CLEAN OIL SRL
33,72
Fact nr 67034 seria din 19/05/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67034 din 2021-05-19
26.05.2021CLEAN OIL SRL
86,01
Fact nr 67034 seria din 19/05/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67034. din 2021-05-19
27.05.2021RDS si RCS
860,04
Fact nr 35843776 seria din 06/05/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 35843776 din 2021-05-06 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
72.569,88

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
07.05.2021
135,34
Achitat Teava, glet si ulei drujba = *** ***
Total alte cheltuieli
135,34