Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 88.272,30 lei |
| Alte cheltuieli | 92,00 lei |
| Total cheltuieli | 88.364,30 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1013567168 seria din 11/02/21 - achitat factura seria nr 1013567168 din 2021-02-11 | 379,01 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1013567168 seria din 11/02/21 - achitat factura seria nr 1013567168 din 2021-02-11 | ||
| 05.03.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020574654 seria din 11/02/21 - achitat factura seria nr 1020574654 din 2021-02-11 | 169,20 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020574654 seria din 11/02/21 - achitat factura seria nr 1020574654 din 2021-02-11 | ||
| 05.03.2021 | ALIAL SRL Fact nr 46654 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46654 din 2021-02-15 | 196,93 |
ALIAL SRL Fact nr 46654 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46654 din 2021-02-15 | ||
| 05.03.2021 | ALIAL SRL Fact nr 46657 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46657 din 2021-02-15 | 203,92 |
ALIAL SRL Fact nr 46657 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46657 din 2021-02-15 | ||
| 05.03.2021 | ALIAL SRL Fact nr 46658 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46658 din 2021-02-15 | 1.613,88 |
ALIAL SRL Fact nr 46658 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46658 din 2021-02-15 | ||
| 08.03.2021 | E-ON GAZ Fact nr 10920613217 seria din 06/02/21 - achitat factura seria nr 10920613217 din 2021-02-06 | 2,03 |
E-ON GAZ Fact nr 10920613217 seria din 06/02/21 - achitat factura seria nr 10920613217 din 2021-02-06 | ||
| 08.03.2021 | TELEKOM ROMANIA S. A. Fact nr 210301859300 seria din 01/01/21 - achitat factura seria nr 210301859300 din 2021-01-01 | 1.318,06 |
TELEKOM ROMANIA S. A. Fact nr 210301859300 seria din 01/01/21 - achitat factura seria nr 210301859300 din 2021-01-01 | ||
| 08.03.2021 | MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 22974 seria din 02/02/21 - achitat factura seria nr 22974 din 2021-02-02 | 120,02 |
MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 22974 seria din 02/02/21 - achitat factura seria nr 22974 din 2021-02-02 | ||
| 08.03.2021 | BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL Fact nr 2912 seria din 11/02/21 - achitat factura seria nr 2912 din 2021-02-11 | 2.812,33 |
BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL Fact nr 2912 seria din 11/02/21 - achitat factura seria nr 2912 din 2021-02-11 | ||
| 08.03.2021 | ALIAL SRL Fact nr 46656 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46656 din 2021-02-15 | 80,00 |
ALIAL SRL Fact nr 46656 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 46656 din 2021-02-15 | ||
| 08.03.2021 | ALIAL SRL Fact nr 46771 seria din 26/02/21 - achitat factura seria nr 46771 din 2021-02-26 | 579,95 |
ALIAL SRL Fact nr 46771 seria din 26/02/21 - achitat factura seria nr 46771 din 2021-02-26 | ||
| 16.03.2021 | RETIM S. A. Fact nr 11492753 seria din 28/02/21 - achitat factura seria nr 11492753 din 2021-02-28 | 3.094,86 |
RETIM S. A. Fact nr 11492753 seria din 28/02/21 - achitat factura seria nr 11492753 din 2021-02-28 | ||
| 16.03.2021 | COLTERM S. A. Fact nr 12799 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11 | 30.311,05 |
COLTERM S. A. Fact nr 12799 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11 | ||
| 16.03.2021 | COLTERM S. A. Fact nr 12799 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11 | 30.000,00 |
COLTERM S. A. Fact nr 12799 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11 | ||
| 16.03.2021 | TELEKOM ROMANIA S. A. Fact nr 210303500672 seria din 01/03/21 - achitat factura seria nr 210303500672 din 2021-03-01 | 1.319,35 |
TELEKOM ROMANIA S. A. Fact nr 210303500672 seria din 01/03/21 - achitat factura seria nr 210303500672 din 2021-03-01 | ||
| 16.03.2021 | RDS si RCS Fact nr 25270691 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 25270691 din 2021-03-05 | 1.769,94 |
RDS si RCS Fact nr 25270691 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 25270691 din 2021-03-05 | ||
| 16.03.2021 | Adi-Com SOFT Fact nr 300156 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300156 din 2021-03-15 | 476,00 |
Adi-Com SOFT Fact nr 300156 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300156 din 2021-03-15 | ||
| 18.03.2021 | SCREAM SRL Fact nr 356 seria din 04/03/21 - achitat factura seria nr 356 din 2021-03-04 | 161,84 |
SCREAM SRL Fact nr 356 seria din 04/03/21 - achitat factura seria nr 356 din 2021-03-04 | ||
| 19.03.2021 | Adi-Com SOFT Fact nr 297130 seria din 23/02/21 - achitat factura seria nr 297130 din 2021-02-23 | 476,00 |
Adi-Com SOFT Fact nr 297130 seria din 23/02/21 - achitat factura seria nr 297130 din 2021-02-23 | ||
| 22.03.2021 | ALIAL SRL Fact nr 46864 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 46864 din 2021-03-05 | 480,17 |
ALIAL SRL Fact nr 46864 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 46864 din 2021-03-05 | ||
| 23.03.2021 | ENEL ENERGIE S. A. Fact nr 2011951 seria din 18/02/21 - achitat factura seria nr 2011951 din 2021-02-18 | 5.515,01 |
ENEL ENERGIE S. A. Fact nr 2011951 seria din 18/02/21 - achitat factura seria nr 2011951 din 2021-02-18 | ||
| 23.03.2021 | ENEL ENERGIE S. A. Fact nr 3047351 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 3047351 din 2021-03-17 | 4.975,54 |
ENEL ENERGIE S. A. Fact nr 3047351 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 3047351 din 2021-03-17 | ||
| 23.03.2021 | Legatorie Artistica SRL Fact nr 99 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 99 din 2021-03-10 | 80,00 |
Legatorie Artistica SRL Fact nr 99 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 99 din 2021-03-10 | ||
| 25.03.2021 | L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. Fact nr 346 seria din 22/03/21 - achitat factura seria nr 346 din 2021-03-22 | 1.092,42 |
L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. Fact nr 346 seria din 22/03/21 - achitat factura seria nr 346 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1013597046 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 1013597046 din 2021-03-11 | 424,47 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1013597046 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 1013597046 din 2021-03-11 | ||
| 26.03.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020578290 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 1020578290 din 2021-03-11 | 220,32 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020578290 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 1020578290 din 2021-03-11 | ||
| 26.03.2021 | Fact nr 4 seria din 22/03/21*** *** PFA - achitat factura seria nr 4 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie | 400,00 |
Fact nr 4 seria din 22/03/21*** *** PFA - achitat factura seria nr 4 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.03.2021 | Achitat sticla geam ornament nisip = *** *** | 92,00 |
Achitat sticla geam ornament nisip = *** *** | ||