Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 183.432,37 lei |
| Alte cheltuieli | 619,00 lei |
| Total cheltuieli | 184.051,37 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.06.2025 | DOSIAN LUX DESIGN S.R.L. Fact nr 0155 seria DOSIAN din 02/06/25 ab service - achitat factura seria DOSIAN nr 0155 din 2025-06-02 | 700,00 |
DOSIAN LUX DESIGN S.R.L. Fact nr 0155 seria DOSIAN din 02/06/25 ab service - achitat factura seria DOSIAN nr 0155 din 2025-06-02 | ||
| 12.06.2025 | AQUATIM Fact nr 1015150328 seria TMA10 din 03/06/25 consum apa - achitat factura seria TMA10 nr 1015150328 din 2025-06-03 | 7.977,33 |
AQUATIM Fact nr 1015150328 seria TMA10 din 03/06/25 consum apa - achitat factura seria TMA10 nr 1015150328 din 2025-06-03 | ||
| 12.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1136999 seria TMFA din 23/05/25 mat curatenie - achitat factura seria TMFA nr 1136999 din 2025-05-23 | 14.074,96 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1136999 seria TMFA din 23/05/25 mat curatenie - achitat factura seria TMFA nr 1136999 din 2025-05-23 | ||
| 12.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 1137000 seria TMFA din 23/05/25 dezinfectanti - achitat factura seria TMFA nr 1137000 din 2025-05-23 | 1.519,53 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137000 seria TMFA din 23/05/25 dezinfectanti - achitat factura seria TMFA nr 1137000 din 2025-05-23 | ||
| 12.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137054 seria TMFA din 27/05/25 furnituri - achitat factura seria TMFA nr 1137054 din 2025-05-27 | 11.917,86 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137054 seria TMFA din 27/05/25 furnituri - achitat factura seria TMFA nr 1137054 din 2025-05-27 | ||
| 12.06.2025 | PPC ENERGIE Fact nr 12148891 seria EI din 27/05/25 en electrica - achitat factura seria EI nr 12148891 din 2025-05-27 | 15.152,40 |
PPC ENERGIE Fact nr 12148891 seria EI din 27/05/25 en electrica - achitat factura seria EI nr 12148891 din 2025-05-27 | ||
| 12.06.2025 | RETIM Fact nr 17948578 seria din 31/05/25 salubritate - achitat factura seria nr 17948578 din 2025-05-31 | 18.656,06 |
RETIM Fact nr 17948578 seria din 31/05/25 salubritate - achitat factura seria nr 17948578 din 2025-05-31 | ||
| 12.06.2025 | ADI COM SOFT Fact nr 473015 seria SB ACS din 03/06/25 ment soft conta - achitat factura seria SB ACS nr 473015 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT Fact nr 473015 seria SB ACS din 03/06/25 ment soft conta - achitat factura seria SB ACS nr 473015 din 2025-06-03 | ||
| 12.06.2025 | EDI GRUP SRL Fact nr 8425 seria EDG din 04/06/25 serv hosting - achitat factura seria EDG. nr 8425 din 2025-06-04 | 368,90 |
EDI GRUP SRL Fact nr 8425 seria EDG din 04/06/25 serv hosting - achitat factura seria EDG. nr 8425 din 2025-06-04 | ||
| 12.06.2025 | EDI GRUP SRL Fact nr 8426 seria EDG din 04/06/25 serv internet - achitat factura seria EDG. nr 8426 din 2025-06-04 | 1.493,45 |
EDI GRUP SRL Fact nr 8426 seria EDG din 04/06/25 serv internet - achitat factura seria EDG. nr 8426 din 2025-06-04 | ||
| 12.06.2025 | EDI GRUP SRL Fact nr 8427 seria EDG din 04/06/25 ment retea date - achitat factura seria EDG nr 8427 din 2025-06-04 | 3.476,70 |
EDI GRUP SRL Fact nr 8427 seria EDG din 04/06/25 ment retea date - achitat factura seria EDG nr 8427 din 2025-06-04 | ||
| 12.06.2025 | EDI GRUP SRL Fact nr 8438 seria EDG din 04/06/25 ment sist det inc - achitat factura seria EDG. nr 8438 din 2025-06-04 | 357,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 8438 seria EDG din 04/06/25 ment sist det inc - achitat factura seria EDG. nr 8438 din 2025-06-04 | ||
| 12.06.2025 | EDI GRUP SRL Fact nr 8439 seria EDG din 04/06/25 ment sist supr video - achitat factura seria EDG. nr 8439 din 2025-06-04 | 714,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 8439 seria EDG din 04/06/25 ment sist supr video - achitat factura seria EDG. nr 8439 din 2025-06-04 | ||
| 16.06.2025 | CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 0630 seria CAT2022 din 12/06/25 serv catalog scolar - achitat factura seria CAT2022 nr 0630 din 2025-06-12 | 5.819,10 |
CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 0630 seria CAT2022 din 12/06/25 serv catalog scolar - achitat factura seria CAT2022 nr 0630 din 2025-06-12 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Fact nr 1020749106 seria TMC10 din 10/06/25 consum apa - achitat factura seria TMC10 nr 1020749106 din 2025-06-10 | 865,54 |
AQUATIM Fact nr 1020749106 seria TMC10 din 10/06/25 consum apa - achitat factura seria TMC10 nr 1020749106 din 2025-06-10 | ||
| 16.06.2025 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3700 seria TM din 01/06/25 cheie de acces lunara - achitat factura seria TM nr 3700 din 2025-06-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3700 seria TM din 01/06/25 cheie de acces lunara - achitat factura seria TM nr 3700 din 2025-06-01 | ||
| 18.06.2025 | COLTERM Fact nr 16964 seria CLTC 2025 din 16/06/25 en termica - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16964 din 2025-06-16 | 1.483,22 |
COLTERM Fact nr 16964 seria CLTC 2025 din 16/06/25 en termica - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16964 din 2025-06-16 | ||
| 18.06.2025 | INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR62155 seria INS din 13/06/25 semn electronice - achitat factura seria INS nr GR62155 din 2025-06-13 | 671,20 |
INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR62155 seria INS din 13/06/25 semn electronice - achitat factura seria INS nr GR62155 din 2025-06-13 | ||
| 23.06.2025 | SERVSTING Fact nr 12572 seria SRV din 16/06/25 MENT ISTALATIE - achitat factura seria SRV nr 12572 din 2025-06-16 | 4.069,80 |
SERVSTING Fact nr 12572 seria SRV din 16/06/25 MENT ISTALATIE - achitat factura seria SRV nr 12572 din 2025-06-16 | ||
| 24.06.2025 | ELECTRO ESTETIC Fact nr 41169 seria EES din 18/06/25 ment inst electrice - achitat factura seria EES nr 41169 din 2025-06-18 | 1.190,00 |
ELECTRO ESTETIC Fact nr 41169 seria EES din 18/06/25 ment inst electrice - achitat factura seria EES nr 41169 din 2025-06-18 | ||
| 30.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Obiecte de inventarFact nr 1137514 seria TMFA din 27/06/25 table magnetice - achitat factura seria TMFA nr 1137514 din 2025-06-27 | 19.783,27 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137514 seria TMFA din 27/06/25 table magnetice - achitat factura seria TMFA nr 1137514 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE Fact nr 25 seria EI14239064 din 26/06/25 en electrica - achitat factura seria EI14239064 nr 25 din 2025-06-26 | 10.854,40 |
PPC ENERGIE Fact nr 25 seria EI14239064 din 26/06/25 en electrica - achitat factura seria EI14239064 nr 25 din 2025-06-26 | ||
| 30.06.2025 | SHABERO SRL Fact nr 27796 seria TMYEL din 30/06/25 PARTIAL FACT MAT INTRETINERE - achitat factura seria TMYEL nr 27796 din 2025-06-30 | 5.529,88 |
SHABERO SRL Fact nr 27796 seria TMYEL din 30/06/25 PARTIAL FACT MAT INTRETINERE - achitat factura seria TMYEL nr 27796 din 2025-06-30 | ||
| 16.06.2025 | TIBATAC TCM Reparatii curenteFact nr 0021 seria *** nr din 12/06/25 PARTIAL REPARATII - ***TAC TCM - achitat factura seria *** nr. nr 0021 din 2025-06-12 | 55.639,17 |
TIBATAC TCM Fact nr 0021 seria *** nr din 12/06/25 PARTIAL REPARATII - ***TAC TCM - achitat factura seria *** nr. nr 0021 din 2025-06-12 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | ACHITARE INSPECTIE GRADE DIDACTICE | 619,00 |
ACHITARE INSPECTIE GRADE DIDACTICE | ||