Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 422.469,03 lei |
| Alte cheltuieli | 10.964,00 lei |
| Total cheltuieli | 433.433,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.03.2024 | AQUATIM Fact nr 1014685485 seria TMA10 din 06/03/24 partial fact apa - achitat factura seria TMA10 nr 1014685485 din 2024-03-06 | 2.394,83 |
AQUATIM Fact nr 1014685485 seria TMA10 din 06/03/24 partial fact apa - achitat factura seria TMA10 nr 1014685485 din 2024-03-06 | ||
| 07.03.2024 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3209 seria TM din 01/03/24 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM- nr 3209 din 2024-03-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3209 seria TM din 01/03/24 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM- nr 3209 din 2024-03-01 | ||
| 15.03.2024 | RETIM Fact nr 16006013 seria din 29/02/24 SALUBRITATE - achitat factura seria nr 16006013 din 2024-02-29 | 32.121,24 |
RETIM Fact nr 16006013 seria din 29/02/24 SALUBRITATE - achitat factura seria nr 16006013 din 2024-02-29 | ||
| 15.03.2024 | PPC ENERGIE Fact nr 24 seria EI03458395 din 28/02/24 EN ELECTRICA - achitat factura seria EI03458395 nr 24 din 2024-02-28 | 22.358,05 |
PPC ENERGIE Fact nr 24 seria EI03458395 din 28/02/24 EN ELECTRICA - achitat factura seria EI03458395 nr 24 din 2024-02-28 | ||
| 15.03.2024 | COLTERM Fact nr 3652 seria din 14/02/24 DIF FACT EN TERMICA - achitat factura seria nr 3652 din 2024-02-14 | 117.000,00 |
COLTERM Fact nr 3652 seria din 14/02/24 DIF FACT EN TERMICA - achitat factura seria nr 3652 din 2024-02-14 | ||
| 18.03.2024 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 00000095 seria din 05/03/24 AB SERVICE - achitat factura seria nr 00000095 din 2024-03-05 | 699,72 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 00000095 seria din 05/03/24 AB SERVICE - achitat factura seria nr 00000095 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM Fact nr 1020700993 seria TMC10 din 13/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020700993 din 2024-03-13 | 970,75 |
AQUATIM Fact nr 1020700993 seria TMC10 din 13/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020700993 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130341 seria TMFA din 04/03/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1130341 din 2024-03-04 | 5.276,21 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130341 seria TMFA din 04/03/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1130341 din 2024-03-04 | ||
| 18.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130495 seria TMFA din 12/03/24 FURNITURI DE BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1130495 din 2024-03-12 | 4.998,53 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130495 seria TMFA din 12/03/24 FURNITURI DE BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1130495 din 2024-03-12 | ||
| 18.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130516 seria TMFA din 13/03/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1130516 din 2024-03-13 | 4.698,55 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130516 seria TMFA din 13/03/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1130516 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | ELECTRO ESTETIC Fact nr 40639 seria EES din 06/03/24 MENT INST ELECTRICE - achitat factura seria EES nr 40639 din 2024-03-06 | 1.190,00 |
ELECTRO ESTETIC Fact nr 40639 seria EES din 06/03/24 MENT INST ELECTRICE - achitat factura seria EES nr 40639 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | ADI COM SOFT Fact nr 418423 seria SB ACS din 07/03/24 MENT SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 418423 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT Fact nr 418423 seria SB ACS din 07/03/24 MENT SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 418423 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | EDI GRUP SRL Fact nr 5718 seria EDG din 05/03/24 SERV HOSTING - achitat factura seria EDG. nr 5718 din 2024-03-05 | 368,90 |
EDI GRUP SRL Fact nr 5718 seria EDG din 05/03/24 SERV HOSTING - achitat factura seria EDG. nr 5718 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | EDI GRUP SRL Fact nr 5719 seria EDG din 05/03/24 INTERNET - achitat factura seria EDG. nr 5719 din 2024-03-05 | 1.493,45 |
EDI GRUP SRL Fact nr 5719 seria EDG din 05/03/24 INTERNET - achitat factura seria EDG. nr 5719 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | EDI GRUP SRL Fact nr 5720 seria EDG din 05/03/24 MENT RETEA DATE - achitat factura seria EDG. nr 5720 din 2024-03-05 | 3.476,70 |
EDI GRUP SRL Fact nr 5720 seria EDG din 05/03/24 MENT RETEA DATE - achitat factura seria EDG. nr 5720 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | EDI GRUP SRL Fact nr 5729 seria EDG din 05/03/24 MENT SIST DET INC - achitat factura seria EDG. nr 5729 din 2024-03-05 | 357,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 5729 seria EDG din 05/03/24 MENT SIST DET INC - achitat factura seria EDG. nr 5729 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | EDI GRUP SRL Fact nr 5730 seria EDG din 05/03/24 MENT SUPR VIDEO - achitat factura seria EDG. nr 5730 din 2024-03-05 | 714,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 5730 seria EDG din 05/03/24 MENT SUPR VIDEO - achitat factura seria EDG. nr 5730 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | COLTERM Fact nr 7193 seria CLTC 2024 din 13/03/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7193 din 2024-03-13 | 217.675,70 |
COLTERM Fact nr 7193 seria CLTC 2024 din 13/03/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7193 din 2024-03-13 | ||
| 19.03.2024 | SHABERO SRL Fact nr 27556 seria TMYEL din 05/03/24 mat intret si funct - achitat factura seria TMYEL nr 27556 din 2024-03-05 | 5.663,90 |
SHABERO SRL Fact nr 27556 seria TMYEL din 05/03/24 mat intret si funct - achitat factura seria TMYEL nr 27556 din 2024-03-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | ACHITARE INSPECTIE GRADE DIDACTICE PROFESORI | 802,00 |
ACHITARE INSPECTIE GRADE DIDACTICE PROFESORI | ||
| 19.03.2024 | ACHITARE STAT DE PLATA CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2024 | 7.106,00 |
ACHITARE STAT DE PLATA CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2024 | ||
| 20.03.2024 | ACHITARE STAT DE PLATA NAVETA PROFESORI DEC-FEBR | 3.056,00 |
ACHITARE STAT DE PLATA NAVETA PROFESORI DEC-FEBR | ||