Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 186.948,02 lei |
| Alte cheltuieli | 244.611,20 lei |
| Total cheltuieli | 431.559,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2023 | COLTERM Fact nr 7533 seria din 13/03/23 en termica partial - achitat factura seria nr 7533 din 2023-03-13 | 99.554,67 |
COLTERM Fact nr 7533 seria din 13/03/23 en termica partial - achitat factura seria nr 7533 din 2023-03-13 | ||
| 22.03.2023 | ELECTRO ESTETIC Fact nr 40515 seria EES din 21/03/23 MENT INST ELECTRICE FEBR 2023 - achitat factura seria EES nr 40515 din 2023-03-21 | 1.190,00 |
ELECTRO ESTETIC Fact nr 40515 seria EES din 21/03/23 MENT INST ELECTRICE FEBR 2023 - achitat factura seria EES nr 40515 din 2023-03-21 | ||
| 23.03.2023 | INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR52495 seria INS din 21/03/23 semnatura electronica - achitat factura seria INS nr GR52495 din 2023-03-21 | 320,00 |
INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR52495 seria INS din 21/03/23 semnatura electronica - achitat factura seria INS nr GR52495 din 2023-03-21 | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM Fact nr 1014315138 seria din 10/03/23 APA - achitat factura seria nr 1014315138 din 2023-03-10 | 6.084,08 |
AQUATIM Fact nr 1014315138 seria din 10/03/23 APA - achitat factura seria nr 1014315138 din 2023-03-10 | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM Fact nr 1020660864 seria din 10/03/23 APA - achitat factura seria nr 1020660864 din 2023-03-10 | 567,76 |
AQUATIM Fact nr 1020660864 seria din 10/03/23 APA - achitat factura seria nr 1020660864 din 2023-03-10 | ||
| 15.03.2023 | RETIM Fact nr 14643078 seria din 28/02/23 SALUBRITATE - achitat factura seria nr 14643078 din 2023-02-28 | 12.037,90 |
RETIM Fact nr 14643078 seria din 28/02/23 SALUBRITATE - achitat factura seria nr 14643078 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001976 seria din 06/03/23 AB SERVICE - achitat factura seria nr 00001976 din 2023-03-06 | 699,72 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001976 seria din 06/03/23 AB SERVICE - achitat factura seria nr 00001976 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001977 seria din 06/03/23 CHIRIE ECHIP - achitat factura seria nr 00001977 din 2023-03-06 | 791,35 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001977 seria din 06/03/23 CHIRIE ECHIP - achitat factura seria nr 00001977 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124707 seria TMFA din 03/03/23 TONERE - achitat factura seria TMFA nr 1124707 din 2023-03-03 | 2.583,02 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124707 seria TMFA din 03/03/23 TONERE - achitat factura seria TMFA nr 1124707 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124747 seria TMFA din 07/03/23 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1124747 din 2023-03-07 | 5.390,95 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124747 seria TMFA din 07/03/23 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1124747 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 1124776 seria TMFA din 08/03/23 DEZINFECTANTI - achitat factura seria TMFA nr 1124776 din 2023-03-08 | 2.411,54 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124776 seria TMFA din 08/03/23 DEZINFECTANTI - achitat factura seria TMFA nr 1124776 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124777 seria TMFA din 08/03/23 FURNITURI BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1124777 din 2023-03-08 | 6.633,19 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1124777 seria TMFA din 08/03/23 FURNITURI BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1124777 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | SILURUS SRL Fact nr 237 seria SI nr din 02/03/23 SERV ARHIVARE - achitat factura seria SI nr. nr 237 din 2023-03-02 | 7.000,00 |
SILURUS SRL Fact nr 237 seria SI nr din 02/03/23 SERV ARHIVARE - achitat factura seria SI nr. nr 237 din 2023-03-02 | ||
| 16.03.2023 | SHABERO SRL Fact nr 27221 seria TMYEL din 06/03/23 MAT INTRET SI FUNCT - achitat factura seria TMYEL nr 27221 din 2023-03-06 | 2.658,01 |
SHABERO SRL Fact nr 27221 seria TMYEL din 06/03/23 MAT INTRET SI FUNCT - achitat factura seria TMYEL nr 27221 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2800 seria TM din 01/03/23 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2800 din 2023-03-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2800 seria TM din 01/03/23 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2800 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | ADI COM SOFT Fact nr 375298 seria SB ACS din 06/03/23 MENT SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 375298 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT Fact nr 375298 seria SB ACS din 06/03/23 MENT SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 375298 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | EDI GRUP SRL Fact nr 3776 seria EDG din 07/03/23 SERV INTERNET - achitat factura seria EDG. nr 3776 din 2023-03-07 | 1.493,45 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3776 seria EDG din 07/03/23 SERV INTERNET - achitat factura seria EDG. nr 3776 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | EDI GRUP SRL Fact nr 3777 seria EDG din 07/03/23 MENT RETEA DATE - achitat factura seria EDG. nr 3777 din 2023-03-07 | 3.476,70 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3777 seria EDG din 07/03/23 MENT RETEA DATE - achitat factura seria EDG. nr 3777 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | EDI GRUP SRL Fact nr 3785 seria EDG din 07/03/23 MENT SIST DET INC - achitat factura seria EDG. nr 3785 din 2023-03-07 | 357,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3785 seria EDG din 07/03/23 MENT SIST DET INC - achitat factura seria EDG. nr 3785 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | EDI GRUP SRL Fact nr 3786 seria EDG din 07/03/23 MENT SUPR VIDEO - achitat factura seria EDG. nr 3786 din 2023-03-07 | 714,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3786 seria EDG din 07/03/23 MENT SUPR VIDEO - achitat factura seria EDG. nr 3786 din 2023-03-07 | ||
| 21.03.2023 | EDI GRUP SRL Obiecte de inventarFact nr 3812 seria EDG din 15/03/23 camere ip - achitat factura seria EDG. nr 3812 din 2023-03-15 | 275,72 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3812 seria EDG din 15/03/23 camere ip - achitat factura seria EDG. nr 3812 din 2023-03-15 | ||
| 21.03.2023 | EDI GRUP SRL Fact nr 3813 seria EDG din 15/03/23 manopera inst camere - achitat factura seria EDG. nr 3813 din 2023-03-15 | 924,87 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3813 seria EDG din 15/03/23 manopera inst camere - achitat factura seria EDG. nr 3813 din 2023-03-15 | ||
| 27.03.2023 | SHABERO SRL Fact nr 27234 seria TMYEL din 24/03/23 mat intret si funct - achitat factura seria TMYEL nr 27234 din 2023-03-24 | 3.828,01 |
SHABERO SRL Fact nr 27234 seria TMYEL din 24/03/23 mat intret si funct - achitat factura seria TMYEL nr 27234 din 2023-03-24 | ||
| 27.03.2023 | COLTERM Fact nr 7533 seria din 13/03/23 PARTIAL EN TERMICA - achitat factura seria nr 7533 din 2023-03-13 | 26.840,00 |
COLTERM Fact nr 7533 seria din 13/03/23 PARTIAL EN TERMICA - achitat factura seria nr 7533 din 2023-03-13 | ||
| 29.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1125107 seria TMFA din 27/03/23 TONERE - achitat factura seria TMFA nr 1125107 din 2023-03-27 | 104,58 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1125107 seria TMFA din 27/03/23 TONERE - achitat factura seria TMFA nr 1125107 din 2023-03-27 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.03.2023 | ALOCATIE CES INTOARSA IN EXTRAS, *** ***-CONT INCHIS | -682,00 |
ALOCATIE CES INTOARSA IN EXTRAS, *** ***-CONT INCHIS | ||
| 21.03.2023 | ACHITARE ALOCATIE CES PETROVII *** IN CONTUL *** | 682,00 |
ACHITARE ALOCATIE CES PETROVII *** IN CONTUL *** | ||
| 14.03.2023 | Burse BURSA INTOARSA IN EXTRAS, CONT INCHIS BALAGEAN *** | -278,00 |
BURSA INTOARSA IN EXTRAS, CONT INCHIS BALAGEAN *** | ||
| 16.03.2023 | ACHITARE NAVETA PROFI *** ***-DEC 2022 SI *** *** DEC-FEBRUARIE 2023 | 1.593,20 |
ACHITARE NAVETA PROFI *** ***-DEC 2022 SI *** *** DEC-FEBRUARIE 2023 | ||
| 17.03.2023 | Burse ACHITARE BURSA BALAGEAN *** IN CONTUL NOU | 278,00 |
ACHITARE BURSA BALAGEAN *** IN CONTUL NOU | ||
| 10.03.2023 | Burse ACHITARE BURSE IANUARIE SI FEBRUARIE 2023 | 238.210,00 |
ACHITARE BURSE IANUARIE SI FEBRUARIE 2023 | ||
| 16.03.2023 | ACHITARE ALOCATIE CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023 | 2.728,00 |
ACHITARE ALOCATIE CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023 | ||
| 16.03.2023 | ACHITARE GRADE DIDACTICE PROFESORI | 2.080,00 |
ACHITARE GRADE DIDACTICE PROFESORI | ||