BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Național Bănățean

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii149.258,44 lei
Alte cheltuieli1.684,00 lei
Total cheltuieli150.942,44 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.10.20221.493,45

EDI GRUP SRL

Fact nr 3050 seria EDG din 04/10/22 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - achitat factura seria EDG nr 3050 din 2022-10-04

04.10.202214.252,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

Fact nr 2665 seria POL nr din 12/09/22 medicina muncii - achitat factura seria POL nr. nr 2665 din 2022-09-12

06.10.2022699,72

DAD SYSTEM SRL

Fact nr 00001763 seria din 03/10/22 ab service - achitat factura seria nr 00001763 din 2022-10-03

06.10.2022791,35

DAD SYSTEM SRL

Fact nr 00001764 seria din 03/10/22 chirie - achitat factura seria nr 00001764 din 2022-10-03

07.10.202212.037,90

RETIM

Fact nr 14061705 seria din 30/09/22 salubritate - achitat factura seria nr 14061705 din 2022-09-30

07.10.2022119,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2622 seria TM din 01/10/22 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2622 din 2022-10-01

07.10.2022380,80

EDI GRUP SRL

Fact nr 3049 seria EDG din 04/10/22 ACHIZITIE SWITCH - achitat factura seria EDG nr 3049 din 2022-10-04

07.10.20221.309,00

EDI GRUP SRL

Fact nr 3051 seria EDG din 04/10/22 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - achitat factura seria EDG nr 3051 din 2022-10-04

07.10.2022357,00

EDI GRUP SRL

Fact nr 3058 seria EDG din 04/10/22 SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE - achitat factura seria EDG nr 3058 din 2022-10-04

07.10.2022714,00

EDI GRUP SRL

Fact nr 3059 seria EDG din 04/10/22 SERV DE SUPRAV VIDEO - achitat factura seria EDG nr 3059 din 2022-10-04

07.10.2022714,00

ADI COM SOFT

Fact nr 359451 seria SB ACS din 04/10/22 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 359451 din 2022-10-04

10.10.20225.677,67

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122274 seria TMFA din 06/10/22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1122274 din 2022-10-06

10.10.20222.676,15

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122275 seria TMFA din 06/10/22 DEZINFECTANTI - achitat factura seria TMFA nr 1122275 din 2022-10-06

10.10.20227.000,00

SILURUS SRL

Fact nr 171 seria SI nr din 03/10/22 SERV ARHIVARE - achitat factura seria SI nr. nr 171 din 2022-10-03

12.10.20224.977,23

AQUATIM

Fact nr 1014162339 seria din 10/10/22 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1014162339 din 2022-10-10

12.10.2022463,47

AQUATIM

Fact nr 1020643944 seria din 10/10/22 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1020643944 din 2022-10-10

12.10.20221.393,49

DERATIM TIMIS SRL

Fact nr 10518 seria FDTM din 10/10/22 DERATIZARE - achitat factura seria FDTM nr 10518 din 2022-10-10

13.10.202211.165,73

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122367 seria TMFA din 11/10/22 MATERIALE BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1122367 din 2022-10-11

17.10.202214.784,92

IENHOLD ENKA SRL

Fact nr 0005 seria IEE din 13/10/22 serv de rep instalatii termice - achitat factura seria IEE nr 0005 din 2022-10-13

17.10.20221.110,70

COLTERM

Fact nr 33656 seria din 12/10/22 en termica - achitat factura seria nr 33656 din 2022-10-12

20.10.202246.195,80

SL VANS PROD SRL

Fact nr 0218 seria VNS din 19/10/22 mobilier scolar - achitat factura seria VNS nr 0218 din 2022-10-19

20.10.20222.997,06

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122439 seria TMFA din 14/10/22 ACHIZITIE TABLE MAGNETICE - achitat factura seria TMFA nr 1122439 din 2022-10-14

28.10.202284,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

Fact nr 2697 seria din 22/10/22 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 2697 din 2022-10-22

28.10.20224.319,70

EDI GRUP SRL

Fact nr 3168 seria EDG din 26/10/22 MATERIALE FUNCTIONARE - achitat factura seria EDG nr 3168 din 2022-10-26

28.10.202212.197,50

ELECTRO ESTETIC

Fact nr 40466 seria EES din 27/10/22 SERVICII INSTALATII ELECTRICE - achitat factura seria EES nr 40466 din 2022-10-27

31.10.202284,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

Fact nr 2704 seria din 27/10/22 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 2704 din 2022-10-27

17.10.20221.262,80

TIBATAC TCM

Fact nr 0003 seria *** din 13/10/22 rep acoperis - ***TAC TCM - achitat factura seria *** nr 0003 din 2022-10-13

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.10.20221.320,00

ACHITARE CES SEPTEMBRIE 2022

18.10.2022364,00

ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2022 *** ***

Este utilă această pagină?