Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 149.258,44 lei |
Alte cheltuieli | 1.684,00 lei |
Total cheltuieli | 150.942,44 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.10.2022 | EDI GRUP SRL Fact nr 3050 seria EDG din 04/10/22 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - achitat factura seria EDG nr 3050 din 2022-10-04 | 1.493,45 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3050 seria EDG din 04/10/22 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - achitat factura seria EDG nr 3050 din 2022-10-04 | ||
04.10.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiFact nr 2665 seria POL nr din 12/09/22 medicina muncii - achitat factura seria POL nr. nr 2665 din 2022-09-12 | 14.252,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2665 seria POL nr din 12/09/22 medicina muncii - achitat factura seria POL nr. nr 2665 din 2022-09-12 | ||
06.10.2022 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001763 seria din 03/10/22 ab service - achitat factura seria nr 00001763 din 2022-10-03 | 699,72 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001763 seria din 03/10/22 ab service - achitat factura seria nr 00001763 din 2022-10-03 | ||
06.10.2022 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001764 seria din 03/10/22 chirie - achitat factura seria nr 00001764 din 2022-10-03 | 791,35 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 00001764 seria din 03/10/22 chirie - achitat factura seria nr 00001764 din 2022-10-03 | ||
07.10.2022 | RETIM Fact nr 14061705 seria din 30/09/22 salubritate - achitat factura seria nr 14061705 din 2022-09-30 | 12.037,90 |
RETIM Fact nr 14061705 seria din 30/09/22 salubritate - achitat factura seria nr 14061705 din 2022-09-30 | ||
07.10.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2622 seria TM din 01/10/22 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2622 din 2022-10-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2622 seria TM din 01/10/22 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2622 din 2022-10-01 | ||
07.10.2022 | EDI GRUP SRL Obiecte de inventarFact nr 3049 seria EDG din 04/10/22 ACHIZITIE SWITCH - achitat factura seria EDG nr 3049 din 2022-10-04 | 380,80 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3049 seria EDG din 04/10/22 ACHIZITIE SWITCH - achitat factura seria EDG nr 3049 din 2022-10-04 | ||
07.10.2022 | EDI GRUP SRL Fact nr 3051 seria EDG din 04/10/22 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - achitat factura seria EDG nr 3051 din 2022-10-04 | 1.309,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3051 seria EDG din 04/10/22 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - achitat factura seria EDG nr 3051 din 2022-10-04 | ||
07.10.2022 | EDI GRUP SRL Fact nr 3058 seria EDG din 04/10/22 SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE - achitat factura seria EDG nr 3058 din 2022-10-04 | 357,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3058 seria EDG din 04/10/22 SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE - achitat factura seria EDG nr 3058 din 2022-10-04 | ||
07.10.2022 | EDI GRUP SRL Fact nr 3059 seria EDG din 04/10/22 SERV DE SUPRAV VIDEO - achitat factura seria EDG nr 3059 din 2022-10-04 | 714,00 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3059 seria EDG din 04/10/22 SERV DE SUPRAV VIDEO - achitat factura seria EDG nr 3059 din 2022-10-04 | ||
07.10.2022 | ADI COM SOFT Fact nr 359451 seria SB ACS din 04/10/22 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 359451 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT Fact nr 359451 seria SB ACS din 04/10/22 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 359451 din 2022-10-04 | ||
10.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122274 seria TMFA din 06/10/22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1122274 din 2022-10-06 | 5.677,67 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122274 seria TMFA din 06/10/22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria TMFA nr 1122274 din 2022-10-06 | ||
10.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 1122275 seria TMFA din 06/10/22 DEZINFECTANTI - achitat factura seria TMFA nr 1122275 din 2022-10-06 | 2.676,15 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122275 seria TMFA din 06/10/22 DEZINFECTANTI - achitat factura seria TMFA nr 1122275 din 2022-10-06 | ||
10.10.2022 | SILURUS SRL Fact nr 171 seria SI nr din 03/10/22 SERV ARHIVARE - achitat factura seria SI nr. nr 171 din 2022-10-03 | 7.000,00 |
SILURUS SRL Fact nr 171 seria SI nr din 03/10/22 SERV ARHIVARE - achitat factura seria SI nr. nr 171 din 2022-10-03 | ||
12.10.2022 | AQUATIM Fact nr 1014162339 seria din 10/10/22 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1014162339 din 2022-10-10 | 4.977,23 |
AQUATIM Fact nr 1014162339 seria din 10/10/22 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1014162339 din 2022-10-10 | ||
12.10.2022 | AQUATIM Fact nr 1020643944 seria din 10/10/22 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1020643944 din 2022-10-10 | 463,47 |
AQUATIM Fact nr 1020643944 seria din 10/10/22 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1020643944 din 2022-10-10 | ||
12.10.2022 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 10518 seria FDTM din 10/10/22 DERATIZARE - achitat factura seria FDTM nr 10518 din 2022-10-10 | 1.393,49 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 10518 seria FDTM din 10/10/22 DERATIZARE - achitat factura seria FDTM nr 10518 din 2022-10-10 | ||
13.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122367 seria TMFA din 11/10/22 MATERIALE BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1122367 din 2022-10-11 | 11.165,73 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122367 seria TMFA din 11/10/22 MATERIALE BIROU - achitat factura seria TMFA nr 1122367 din 2022-10-11 | ||
17.10.2022 | IENHOLD ENKA SRL Fact nr 0005 seria IEE din 13/10/22 serv de rep instalatii termice - achitat factura seria IEE nr 0005 din 2022-10-13 | 14.784,92 |
IENHOLD ENKA SRL Fact nr 0005 seria IEE din 13/10/22 serv de rep instalatii termice - achitat factura seria IEE nr 0005 din 2022-10-13 | ||
17.10.2022 | COLTERM Fact nr 33656 seria din 12/10/22 en termica - achitat factura seria nr 33656 din 2022-10-12 | 1.110,70 |
COLTERM Fact nr 33656 seria din 12/10/22 en termica - achitat factura seria nr 33656 din 2022-10-12 | ||
20.10.2022 | SL VANS PROD SRL Obiecte de inventarFact nr 0218 seria VNS din 19/10/22 mobilier scolar - achitat factura seria VNS nr 0218 din 2022-10-19 | 46.195,80 |
SL VANS PROD SRL Fact nr 0218 seria VNS din 19/10/22 mobilier scolar - achitat factura seria VNS nr 0218 din 2022-10-19 | ||
20.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Obiecte de inventarFact nr 1122439 seria TMFA din 14/10/22 ACHIZITIE TABLE MAGNETICE - achitat factura seria TMFA nr 1122439 din 2022-10-14 | 2.997,06 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122439 seria TMFA din 14/10/22 ACHIZITIE TABLE MAGNETICE - achitat factura seria TMFA nr 1122439 din 2022-10-14 | ||
28.10.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiFact nr 2697 seria din 22/10/22 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 2697 din 2022-10-22 | 84,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2697 seria din 22/10/22 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 2697 din 2022-10-22 | ||
28.10.2022 | EDI GRUP SRL Fact nr 3168 seria EDG din 26/10/22 MATERIALE FUNCTIONARE - achitat factura seria EDG nr 3168 din 2022-10-26 | 4.319,70 |
EDI GRUP SRL Fact nr 3168 seria EDG din 26/10/22 MATERIALE FUNCTIONARE - achitat factura seria EDG nr 3168 din 2022-10-26 | ||
28.10.2022 | ELECTRO ESTETIC Fact nr 40466 seria EES din 27/10/22 SERVICII INSTALATII ELECTRICE - achitat factura seria EES nr 40466 din 2022-10-27 | 12.197,50 |
ELECTRO ESTETIC Fact nr 40466 seria EES din 27/10/22 SERVICII INSTALATII ELECTRICE - achitat factura seria EES nr 40466 din 2022-10-27 | ||
31.10.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiFact nr 2704 seria din 27/10/22 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 2704 din 2022-10-27 | 84,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2704 seria din 27/10/22 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 2704 din 2022-10-27 | ||
17.10.2022 | TIBATAC TCM Fact nr 0003 seria *** din 13/10/22 rep acoperis - ***TAC TCM - achitat factura seria *** nr 0003 din 2022-10-13 | 1.262,80 |
TIBATAC TCM Fact nr 0003 seria *** din 13/10/22 rep acoperis - ***TAC TCM - achitat factura seria *** nr 0003 din 2022-10-13 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.10.2022 | ACHITARE CES SEPTEMBRIE 2022 | 1.320,00 |
ACHITARE CES SEPTEMBRIE 2022 | ||
18.10.2022 | ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2022 *** *** | 364,00 |
ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2022 *** *** |