Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 117.745,42 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 18.674,00 lei |
| Alte cheltuieli | 721,20 lei |
| Total cheltuieli | 137.140,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116228 seria din 08/10/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria nr 1116228 din 2021-10-08 | 4.673,43 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116228 seria din 08/10/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria nr 1116228 din 2021-10-08 | ||
| 14.10.2021 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 1116229 seria din 08/10/21 MASTI COPII - achitat factura seria nr 1116229 din 2021-10-08 | 856,80 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116229 seria din 08/10/21 MASTI COPII - achitat factura seria nr 1116229 din 2021-10-08 | ||
| 14.10.2021 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 1183 seria din 04/10/21 CHIRIE ECHIPAMENT - achitat factura seria nr 1183 din 2021-10-04 | 791,35 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 1183 seria din 04/10/21 CHIRIE ECHIPAMENT - achitat factura seria nr 1183 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 1184 seria din 04/10/21 ABONAMENT SERVICE XEROX - achitat factura seria nr 1184 din 2021-10-04 | 349,86 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 1184 seria din 04/10/21 ABONAMENT SERVICE XEROX - achitat factura seria nr 1184 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | TELETIM SRL Obiecte de inventarFact nr 120161593 seria din 07/10/21 ACHIZITIE SET BANCA CU SCAUN - achitat factura seria nr 120161593 din 2021-10-07 | 22.990,80 |
TELETIM SRL Fact nr 120161593 seria din 07/10/21 ACHIZITIE SET BANCA CU SCAUN - achitat factura seria nr 120161593 din 2021-10-07 | ||
| 14.10.2021 | TELETIM SRL Obiecte de inventarFact nr 120161594 seria din 08/10/21 ACHIZITIE SCAUNE ELEV VIRGIL - achitat factura seria nr 120161594 din 2021-10-08 | 6.545,00 |
TELETIM SRL Fact nr 120161594 seria din 08/10/21 ACHIZITIE SCAUNE ELEV VIRGIL - achitat factura seria nr 120161594 din 2021-10-08 | ||
| 14.10.2021 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 1203 seria din 11/10/21 INLOCUIRE PIESA CUPTOR - achitat factura seria nr 1203 din 2021-10-11 | 1.400,00 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 1203 seria din 11/10/21 INLOCUIRE PIESA CUPTOR - achitat factura seria nr 1203 din 2021-10-11 | ||
| 14.10.2021 | RETIM Fact nr 12417444 seria din 30/09/21 TRANSPORT GUNOI - achitat factura seria nr 12417444 din 2021-09-30 | 9.697,12 |
RETIM Fact nr 12417444 seria din 30/09/21 TRANSPORT GUNOI - achitat factura seria nr 12417444 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | EDI GRUP SRL Fact nr 1786 seria din 04/10/21 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - achitat factura seria nr 1786 din 2021-10-04 | 1.275,68 |
EDI GRUP SRL Fact nr 1786 seria din 04/10/21 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - achitat factura seria nr 1786 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | EDI GRUP SRL Fact nr 1787 seria din 04/10/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - achitat factura seria nr 1787 din 2021-10-04 | 1.493,45 |
EDI GRUP SRL Fact nr 1787 seria din 04/10/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - achitat factura seria nr 1787 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | EDI GRUP SRL Fact nr 1791 seria din 04/10/21 SERV SUPRAVEGHERE VIDEO - achitat factura seria nr 1791 din 2021-10-04 | 968,66 |
EDI GRUP SRL Fact nr 1791 seria din 04/10/21 SERV SUPRAVEGHERE VIDEO - achitat factura seria nr 1791 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2117 seria din 01/10/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - achitat factura seria nr 2117 din 2021-10-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2117 seria din 01/10/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - achitat factura seria nr 2117 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | NEURONIC TRADE SRL Obiecte de inventarFact nr 7022366 seria din 12/10/21 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT - achitat factura seria nr 7022366 din 2021-10-12 | 9.937,99 |
NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7022366 seria din 12/10/21 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT - achitat factura seria nr 7022366 din 2021-10-12 | ||
| 14.10.2021 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 8470 seria din 01/10/21 DEZINFECTIE - achitat factura seria nr 8470 din 2021-10-01 | 261,80 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 8470 seria din 01/10/21 DEZINFECTIE - achitat factura seria nr 8470 din 2021-10-01 | ||
| 17.10.2021 | ADI COM SOFT Fact nr 321368 seria din 04/10/21 soft conta - achitat factura seria nr 321368 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT Fact nr 321368 seria din 04/10/21 soft conta - achitat factura seria nr 321368 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | COLTERM Fact nr 38306 seria din 15/10/21 INCALZIRE - achitat factura seria nr 38306 din 2021-10-15 | 482,41 |
COLTERM Fact nr 38306 seria din 15/10/21 INCALZIRE - achitat factura seria nr 38306 din 2021-10-15 | ||
| 20.10.2021 | AQUATIM Fact nr 1013798042 seria din 11/10/21 consum apa - achitat factura seria nr 1013798042 din 2021-10-11 | 2.166,42 |
AQUATIM Fact nr 1013798042 seria din 11/10/21 consum apa - achitat factura seria nr 1013798042 din 2021-10-11 | ||
| 20.10.2021 | TELETIM SRL Obiecte de inventarFact nr 120161603 seria din 20/10/21 mobilier scolar - achitat factura seria nr 120161603 din 2021-10-20 | 15.422,40 |
TELETIM SRL Fact nr 120161603 seria din 20/10/21 mobilier scolar - achitat factura seria nr 120161603 din 2021-10-20 | ||
| 20.10.2021 | MAGDA DESIGN SRL Obiecte de inventarFact nr 12016874 seria din 20/10/21 pupitru - achitat factura seria nr 12016874 din 2021-10-20 | 928,20 |
MAGDA DESIGN SRL Fact nr 12016874 seria din 20/10/21 pupitru - achitat factura seria nr 12016874 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116474 seria din 21/10/21 materiale curatenie - achitat factura seria nr 1116474 din 2021-10-21 | 11.853,70 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116474 seria din 21/10/21 materiale curatenie - achitat factura seria nr 1116474 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiFact nr 2474 seria din 12/10/21 medicina muncii - achitat factura seria nr 2474 din 2021-10-12 | 1.036,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2474 seria din 12/10/21 medicina muncii - achitat factura seria nr 2474 din 2021-10-12 | ||
| 21.10.2021 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiFact nr 2478 seria din 17/10/21 medicina muncii - achitat factura seria nr 2478 din 2021-10-17 | 14.028,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2478 seria din 17/10/21 medicina muncii - achitat factura seria nr 2478 din 2021-10-17 | ||
| 25.10.2021 | NEURONIC TRADE SRL Obiecte de inventarFact nr 7022409 seria din 21/10/21 LAPTOP - achitat factura seria nr 7022409 din 2021-10-21 | 2.200,00 |
NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7022409 seria din 21/10/21 LAPTOP - achitat factura seria nr 7022409 din 2021-10-21 | ||
| 28.10.2021 | SHABERO SRL Fact nr 26892 seria din 28/10/21 mat intretinere si funct - achitat factura seria nr 26892 din 2021-10-28 | 1.194,86 |
SHABERO SRL Fact nr 26892 seria din 28/10/21 mat intretinere si funct - achitat factura seria nr 26892 din 2021-10-28 | ||
| 14.10.2021 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116091 seria din 01/10/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - achitat factura seria nr 1116091 din 2021-10-01 | 2.874,51 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116091 seria din 01/10/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - achitat factura seria nr 1116091 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | ALMAS OFFICE SRL Obiecte de inventarFact nr 1116175 seria din 06/10/21 ACHIZITIE TABLA MAGNETICA - achitat factura seria nr 1116175 din 2021-10-06 | 3.483,98 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1116175 seria din 06/10/21 ACHIZITIE TABLA MAGNETICA - achitat factura seria nr 1116175 din 2021-10-06 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.10.2021 | EUROMA SPORT Active fixe Fact nr 4973 seria RX din 19/10/21 trambulina sala de sport - achitat factura seria RX nr 4973 din 2021-10-19 | 3.395,00 |
EUROMA SPORT Fact nr 4973 seria RX din 19/10/21 trambulina sala de sport - achitat factura seria RX nr 4973 din 2021-10-19 | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Carduri (conturi personale) | 1.311,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Carduri (conturi personale) | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 560,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 224,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala | 50,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Impozit retinut de la angajati | 146,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA Impozit retinut de la angajati | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Carduri (conturi personale) | 7.431,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Carduri (conturi personale) | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 3.175,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 1.270,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | 286,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | ||
| 25.10.2021 | STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)Impozit retinut de la angajati | 826,00 |
STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.10.2021 | ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2021 *** *** | 422,40 |
ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2021 *** *** | ||
| 24.10.2021 | ACHITARE CES *** SI *** SEPTEMBRIE 2021 | 298,80 |
ACHITARE CES *** SI *** SEPTEMBRIE 2021 | ||