BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Național Bănățean

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii117.745,42 lei
Cheltuieli cu investiții3.395,00 lei
Cheltuieli de personal15.279,00 lei
Alte cheltuieli721,20 lei
Total cheltuieli137.140,62 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.20212.874,51

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1116091 seria din 01/10/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116091 din 2021-10-01

14.10.20213.483,98

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1116175 seria din 06/10/21 ACHIZITIE TABLA MAGNETICA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116175 din 2021-10-06

14.10.20214.673,43

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1116228 seria din 08/10/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116228 din 2021-10-08

14.10.2021856,80

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1116229 seria din 08/10/21 MASTI COPII - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116229 din 2021-10-08

14.10.2021791,35

DAD SYSTEM SRL

Fact nr 1183 seria din 04/10/21 CHIRIE ECHIPAMENT - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-10-04

14.10.2021349,86

DAD SYSTEM SRL

Fact nr 1184 seria din 04/10/21 ABONAMENT SERVICE XEROX - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1184 din 2021-10-04

14.10.202122.990,80

TELETIM SRL

Fact nr 120161593 seria din 07/10/21 ACHIZITIE SET BANCA CU SCAUN - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161593 din 2021-10-07

14.10.20216.545,00

TELETIM SRL

Fact nr 120161594 seria din 08/10/21 ACHIZITIE SCAUNE ELEV VIRGIL - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161594 din 2021-10-08

14.10.20211.400,00

DAD SYSTEM SRL

Fact nr 1203 seria din 11/10/21 INLOCUIRE PIESA CUPTOR - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1203 din 2021-10-11

14.10.20219.697,12

RETIM

Fact nr 12417444 seria din 30/09/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12417444 din 2021-09-30

14.10.20211.275,68

EDI GRUP SRL

Fact nr 1786 seria din 04/10/21 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1786 din 2021-10-04

14.10.20211.493,45

EDI GRUP SRL

Fact nr 1787 seria din 04/10/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1787 din 2021-10-04

14.10.2021968,66

EDI GRUP SRL

Fact nr 1791 seria din 04/10/21 SERV SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1791 din 2021-10-04

14.10.2021119,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2117 seria din 01/10/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2117 din 2021-10-01

14.10.20219.937,99

NEURONIC TRADE SRL

Fact nr 7022366 seria din 12/10/21 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022366 din 2021-10-12

14.10.2021261,80

DERATIM TIMIS SRL

Fact nr 8470 seria din 01/10/21 DEZINFECTIE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8470 din 2021-10-01

17.10.2021714,00

ADI COM SOFT

Fact nr 321368 seria din 04/10/21 soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321368 din 2021-10-04

18.10.2021482,41

COLTERM

Fact nr 38306 seria din 15/10/21 INCALZIRE - COLTERM - achitat factura seria nr 38306 din 2021-10-15

20.10.20212.166,42

AQUATIM

Fact nr 1013798042 seria din 11/10/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013798042 din 2021-10-11

20.10.202115.422,40

TELETIM SRL

Fact nr 120161603 seria din 20/10/21 mobilier scolar - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161603 din 2021-10-20

20.10.2021928,20

MAGDA DESIGN SRL

Fact nr 12016874 seria din 20/10/21 pupitru - MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016874 din 2021-10-20

21.10.202111.853,70

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1116474 seria din 21/10/21 materiale curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116474 din 2021-10-21

21.10.20211.036,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

Fact nr 2474 seria din 12/10/21 medicina muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2474 din 2021-10-12

21.10.202114.028,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

Fact nr 2478 seria din 17/10/21 medicina muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2478 din 2021-10-17

25.10.20212.200,00

NEURONIC TRADE SRL

Fact nr 7022409 seria din 21/10/21 LAPTOP - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022409 din 2021-10-21

28.10.20211.194,86

SHABERO SRL

Fact nr 26892 seria din 28/10/21 mat intretinere si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26892 din 2021-10-28

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
24.10.20213.395,00

EUROMA SPORT

Fact nr 4973 seria RX din 19/10/21 trambulina sala de sport - EUROMA SPORT - achitat factura seria RX nr 4973 din 2021-10-19

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.10.20217.431,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Carduri (conturi personale)

25.10.20211.311,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Carduri (conturi personale)

25.10.2021560,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii

25.10.2021224,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate

25.10.202150,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala

25.10.2021146,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajati

25.10.20213.175,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii

25.10.20211.270,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate

25.10.2021286,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana

25.10.2021826,00

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE

STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Impozit retinut de la angajati

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.10.2021422,40

ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2021 *** ***

24.10.2021298,80

ACHITARE CES *** SI *** SEPTEMBRIE 2021

Este utilă această pagină?