Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 181.241,09 lei |
Total cheltuieli | 181.241,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.03.2021 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1111802 seria din 04/02/21 masti - achitat factura seria nr 1111802 din 2021-02-04 | 1.392,30 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1111802 seria din 04/02/21 masti - achitat factura seria nr 1111802 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1111894 seria din 09/02/21 servetele umede - achitat factura seria nr 1111894 din 2021-02-09 | 2.809,00 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1111894 seria din 09/02/21 servetele umede - achitat factura seria nr 1111894 din 2021-02-09 | ||
16.03.2021 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1112026 seria din 12/02/21 dezinfectanti - achitat factura seria nr 1112026 din 2021-02-12 | 1.090,52 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1112026 seria din 12/02/21 dezinfectanti - achitat factura seria nr 1112026 din 2021-02-12 | ||
16.03.2021 | RETIM Fact nr 11399858 seria din 31/01/21 salubritate - achitat factura seria nr 11399858 din 2021-01-31 | 9.435,58 |
RETIM Fact nr 11399858 seria din 31/01/21 salubritate - achitat factura seria nr 11399858 din 2021-01-31 | ||
16.03.2021 | POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2343 seria din 10/02/21 servicii medicale - achitat factura seria nr 2343 din 2021-02-10 | 168,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2343 seria din 10/02/21 servicii medicale - achitat factura seria nr 2343 din 2021-02-10 | ||
16.03.2021 | ADI COM SOFT Fact nr 297078 seria din 23/02/21 ment soft conta - achitat factura seria nr 297078 din 2021-02-23 | 714,00 |
ADI COM SOFT Fact nr 297078 seria din 23/02/21 ment soft conta - achitat factura seria nr 297078 din 2021-02-23 | ||
16.03.2021 | ANINOASA TIM Fact nr 49087 seria din 12/02/21 mentenanta stingatoare - achitat factura seria nr 49087 din 2021-02-12 | 1.429,84 |
ANINOASA TIM Fact nr 49087 seria din 12/02/21 mentenanta stingatoare - achitat factura seria nr 49087 din 2021-02-12 | ||
16.03.2021 | ANINOASA TIM Fact nr 49088 seria din 12/02/21 stingatoare - achitat factura seria nr 49088 din 2021-02-12 | 3.843,70 |
ANINOASA TIM Fact nr 49088 seria din 12/02/21 stingatoare - achitat factura seria nr 49088 din 2021-02-12 | ||
16.03.2021 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 832 seria din 09/02/21 abonament service - achitat factura seria nr 832 din 2021-02-09 | 791,35 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 832 seria din 09/02/21 abonament service - achitat factura seria nr 832 din 2021-02-09 | ||
16.03.2021 | ENEL ENERGIE Fact nr 843301 seria din 19/01/21 energie electrica - achitat factura seria nr 843301 din 2021-01-19 | 8.352,47 |
ENEL ENERGIE Fact nr 843301 seria din 19/01/21 energie electrica - achitat factura seria nr 843301 din 2021-01-19 | ||
12.03.2021 | COLTERM Fact nr 5031 seria din 14/01/21 en termica colterm tm - achitat factura seria nr 5031 din 2021-01-14 | 30.000,00 |
COLTERM Fact nr 5031 seria din 14/01/21 en termica colterm tm - achitat factura seria nr 5031 din 2021-01-14 | ||
12.03.2021 | COLTERM Fact nr 8951 seria din 11/02/21 en termica colterm tm - achitat factura seria nr 8951 din 2021-02-11 | 100.000,00 |
COLTERM Fact nr 8951 seria din 11/02/21 en termica colterm tm - achitat factura seria nr 8951 din 2021-02-11 | ||
16.03.2021 | EDI GRUP SRL Fact nr 1066 seria din 03/02/21 servicii mentenanta - achitat factura seria nr 1066 din 2021-02-03 | 3.812,76 |
EDI GRUP SRL Fact nr 1066 seria din 03/02/21 servicii mentenanta - achitat factura seria nr 1066 din 2021-02-03 | ||
17.03.2021 | AQUATIM Fact nr 1013587745 seria din 09/03/21 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1013587745 din 2021-03-09 | 3.484,87 |
AQUATIM Fact nr 1013587745 seria din 09/03/21 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1013587745 din 2021-03-09 | ||
17.03.2021 | AQUATIM Fact nr 1020576309 seria din 09/03/21 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1020576309 din 2021-03-09 | 121,56 |
AQUATIM Fact nr 1020576309 seria din 09/03/21 CONSUM APA - achitat factura seria nr 1020576309 din 2021-03-09 | ||
17.03.2021 | ENEL ENERGIE Fact nr 2013549 seria din 18/02/21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria nr 2013549 din 2021-02-18 | 7.890,27 |
ENEL ENERGIE Fact nr 2013549 seria din 18/02/21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria nr 2013549 din 2021-02-18 | ||
17.03.2021 | SHABERO SRL Fact nr 26685 seria din 23/02/21 MAT INTRETINERE SI FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 26685 din 2021-02-23 | 3.501,07 |
SHABERO SRL Fact nr 26685 seria din 23/02/21 MAT INTRETINERE SI FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 26685 din 2021-02-23 | ||
23.03.2021 | EDI GRUP SRL Fact nr 1140 seria din 01/03/21 SERVICII INTERNET - achitat factura seria nr 1140 din 2021-03-01 | 1.493,45 |
EDI GRUP SRL Fact nr 1140 seria din 01/03/21 SERVICII INTERNET - achitat factura seria nr 1140 din 2021-03-01 | ||
23.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1846 seria din 04/03/21 PROCEDURI - achitat factura seria nr 1846 din 2021-03-04 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1846 seria din 04/03/21 PROCEDURI - achitat factura seria nr 1846 din 2021-03-04 | ||
23.03.2021 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 868 seria din 03/03/21 CHIRIE ECHIPAMENT - achitat factura seria nr 868 din 2021-03-03 Rulaj Martie Total Martie | 791,35 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 868 seria din 03/03/21 CHIRIE ECHIPAMENT - achitat factura seria nr 868 din 2021-03-03 Rulaj Martie Total Martie |