Sumar aprilie 2024
| Asistență socială | 3.740,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 94.292,42 lei |
| Alte cheltuieli | 4.176,00 lei |
| Total cheltuieli | 102.208,42 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.04.2024 | Ajutoare socialeplata alocatie hrana CES ***. 2024 | 3.740,00 |
plata alocatie hrana CES ***. 2024 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000007011539 din 08/04/24 - achitat factura seria nr 4029000007011539 din 2024-04-08 | 312,56 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000007011539 din 08/04/24 - achitat factura seria nr 4029000007011539 din 2024-04-08 | ||
| 29.04.2024 | VIO NET SRL Fact nr 61676 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 61676 din 2024-04-10 | 591,86 |
VIO NET SRL Fact nr 61676 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 61676 din 2024-04-10 | ||
| 26.04.2024 | recup. c/v utilitati_Speranta f. 20 | -387,22 |
recup. c/v utilitati_Speranta f. 20 | ||
| 05.04.2024 | recup. utilitati Colterm f. 11 | -9.902,00 |
recup. utilitati Colterm f. 11 | ||
| 05.04.2024 | recup. utilitati Colterm f. 12 | -4.508,70 |
recup. utilitati Colterm f. 12 | ||
| 12.04.2024 | Pregătire profesionalăplata impozit conv. civ. metodisti | 114,00 |
plata impozit conv. civ. metodisti | ||
| 16.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Reparatii curenteFact nr 11158650 din 28/03/24 - achitat factura seria nr 11158650 din 2024-04-01 | 65,40 |
HORNBACH CENTRALA SRL Fact nr 11158650 din 28/03/24 - achitat factura seria nr 11158650 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | ECDL ROMANIA SA Pregătire profesionalăFact nr 2024103642 din 03/04/24 - achitat factura seria nr 2024103642 din 2024-04-03 | 392,70 |
ECDL ROMANIA SA Fact nr 2024103642 din 03/04/24 - achitat factura seria nr 2024103642 din 2024-04-03 | ||
| 16.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 240302562415 din 01/04/24 - achitat factura seria nr 240302562415 din 2024-04-01 | 177,39 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 240302562415 din 01/04/24 - achitat factura seria nr 240302562415 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | RCS RDS SA Fact nr 35111606 din 08/04/24 - achitat factura seria nr 35111606 din 2024-04-08 | 1.357,14 |
RCS RDS SA Fact nr 35111606 din 08/04/24 - achitat factura seria nr 35111606 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000007011540 din 08/04/24 - achitat factura seria nr 4029000007011540 din 2024-04-08 | 184,82 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000007011540 din 08/04/24 - achitat factura seria nr 4029000007011540 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000008009288 din 01/04/24 - achitat factura seria nr 4029000008009288 din 2024-04-01 | 439,00 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000008009288 din 01/04/24 - achitat factura seria nr 4029000008009288 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000008009414 din 02/04/24 - achitat factura seria nr 4029000008009414 din 2024-04-02 | 519,98 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000008009414 din 02/04/24 - achitat factura seria nr 4029000008009414 din 2024-04-02 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000008009415 din 02/04/24 - achitat factura seria nr 4029000008009415 din 2024-04-02 | 154,34 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000008009415 din 02/04/24 - achitat factura seria nr 4029000008009415 din 2024-04-02 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000035004318 din 29/03/24 - achitat factura seria nr 4029000035004318 din 2024-04-01 | 1.610,00 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035004318 din 29/03/24 - achitat factura seria nr 4029000035004318 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000035004319 din 29/03/24 - achitat factura seria nr 4029000035004319 din 2024-04-01 | 608,16 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035004319 din 29/03/24 - achitat factura seria nr 4029000035004319 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 4029000035004320 din 29/03/24 - achitat factura seria nr 4029000035004320 din 2024-04-01 | 1.689,17 |
METRO CASH CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035004320 din 29/03/24 - achitat factura seria nr 4029000035004320 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 421979 din 04/04/24 - achitat factura seria nr 421979 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 421979 din 04/04/24 - achitat factura seria nr 421979 din 2024-04-04 | ||
| 16.04.2024 | VIO NET SRL Fact nr 61480 din 13/03/24 - achitat factura seria nr 61480 din 2024-03-13 | 1.785,00 |
VIO NET SRL Fact nr 61480 din 13/03/24 - achitat factura seria nr 61480 din 2024-03-13 | ||
| 19.04.2024 | recuperare utilitati Colterm f.16 | -5.226,90 |
recuperare utilitati Colterm f.16 | ||
| 19.04.2024 | recuperare utilitati Colterm f.17 | -8.697,00 |
recuperare utilitati Colterm f.17 | ||
| 22.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014720447 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 1014720447 din 2024-04-09 | 7.427,07 |
AQUATIM SA Fact nr 1014720447 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 1014720447 din 2024-04-09 | ||
| 22.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020705235 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1020705235 din 2024-04-12 | 5.558,56 |
AQUATIM SA Fact nr 1020705235 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1020705235 din 2024-04-12 | ||
| 22.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16173155 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 16173155 din 2024-04-01 | 5.955,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16173155 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 16173155 din 2024-04-01 | ||
| 22.04.2024 | CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 20220216 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 20220216 din 2024-04-12 | 2.975,00 |
CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 20220216 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 20220216 din 2024-04-12 | ||
| 22.04.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 21331 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 21331 din 2024-04-11 | 284,57 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 21331 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 21331 din 2024-04-11 | ||
| 22.04.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 21332 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 21332 din 2024-04-11 | 71,69 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 21332 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 21332 din 2024-04-11 | ||
| 22.04.2024 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 57001191272 seria din 16/04/24 - achitat factura seria nr 57001191272 din 2024-04-16 | 981,51 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57001191272 seria din 16/04/24 - achitat factura seria nr 57001191272 din 2024-04-16 | ||
| 22.04.2024 | LUCA S CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 9737 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 9737 din 2024-04-10 | 500,00 |
LUCA S CONSULTING SRL Fact nr 9737 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 9737 din 2024-04-10 | ||
| 24.04.2024 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10330756183 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10330756183 din 2024-04-08 | 152,84 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10330756183 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10330756183 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 1958 seria din 22/04/24 - achitat factura seria nr 1958 din 2024-04-22 | 130,00 |
CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 1958 seria din 22/04/24 - achitat factura seria nr 1958 din 2024-04-22 | ||
| 24.04.2024 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 57001191274 seria din 16/04/24 - achitat factura seria nr 57001191274 din 2024-04-16 | 571,24 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57001191274 seria din 16/04/24 - achitat factura seria nr 57001191274 din 2024-04-16 | ||
| 26.04.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 06798318 seria 24EI din 25/04/24 - achitat factura seria 24EI nr 06798318 din 2024-04-25 | 16.059,56 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 06798318 seria 24EI din 25/04/24 - achitat factura seria 24EI nr 06798318 din 2024-04-25 | ||
| 26.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 3632 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3632 din 2024-02-14 | 80.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3632 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3632 din 2024-02-14 | ||
| 26.04.2024 | IFMA SA Fact nr 591 seria din 25/04/24 - achitat factura seria nr 591 din 2024-04-25 | 644,43 |
IFMA SA Fact nr 591 seria din 25/04/24 - achitat factura seria nr 591 din 2024-04-25 | ||
| 26.04.2024 | recup. c/v utilitati_Speranta f. 18 | -276,50 |
recup. c/v utilitati_Speranta f. 18 | ||
| 26.04.2024 | recup. c/v utilitati_Speranta f. 19 | -8.915,50 |
recup. c/v utilitati_Speranta f. 19 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.04.2024 | plata conv. civ. metodist *** L. | 516,00 |
plata conv. civ. metodist *** L. | ||
| 12.04.2024 | plata conv. civ. metodist *** L. | 516,00 |
plata conv. civ. metodist *** L. | ||
| 16.04.2024 | plata naveta did. febr.-***. 2024 | 2.749,00 |
plata naveta did. febr.-***. 2024 | ||
| 25.04.2024 | plata naveta did. ***. 2024 | 395,00 |
plata naveta did. ***. 2024 | ||