Sumar martie 2024
| Asistență socială | 6.358,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 102.804,63 lei |
| Cheltuieli de personal | 3.388,00 lei |
| Alte cheltuieli | 5.398,00 lei |
| Total cheltuieli | 117.948,63 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | Ajutoare socialeplata alocatie hrana CES ian.-febr. 2024 | 6.358,00 |
plata alocatie hrana CES ian.-febr. 2024 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.03.2024 | LUCA S CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 9685 seria din 26/03/24 - achitat factura seria nr 9685 din 2024-03-26 | 500,00 |
LUCA S CONSULTING SRL Fact nr 9685 seria din 26/03/24 - achitat factura seria nr 9685 din 2024-03-26 | ||
| 06.03.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 03458111 seria 24EI din 28/02/24 - achitat factura seria 24EI nr 03458111 din 2024-02-28 | 20.400,10 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 03458111 seria 24EI din 28/02/24 - achitat factura seria 24EI nr 03458111 din 2024-02-28 | ||
| 06.03.2024 | IFMA SA Fact nr 294 din 28/02/24 - achitat factura seria nr 294 din 2024-02-28 | 644,43 |
IFMA SA Fact nr 294 din 28/02/24 - achitat factura seria nr 294 din 2024-02-28 | ||
| 12.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014689518 din 07/03/24 - achitat factura seria nr 1014689518 din 2024-03-07 | 7.248,79 |
AQUATIM SA Fact nr 1014689518 din 07/03/24 - achitat factura seria nr 1014689518 din 2024-03-07 | ||
| 12.03.2024 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10728606308 din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10728606308 din 2024-03-09 | 264,33 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10728606308 din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10728606308 din 2024-03-09 | ||
| 12.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006356 din 01/03/24 - achitat factura seria nr 16006356 din 2024-03-01 | 13.705,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006356 din 01/03/24 - achitat factura seria nr 16006356 din 2024-03-01 | ||
| 12.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 240301759061 din 01/03/24 - achitat factura seria nr 240301759061 din 2024-03-01 | 177,64 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 240301759061 din 01/03/24 - achitat factura seria nr 240301759061 din 2024-03-01 | ||
| 12.03.2024 | RCS RDS SA Fact nr 28705254 din 06/03/24 - achitat factura seria nr 28705254 din 2024-03-06 | 1.357,02 |
RCS RDS SA Fact nr 28705254 din 06/03/24 - achitat factura seria nr 28705254 din 2024-03-06 | ||
| 12.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 418461 din 07/03/24 - achitat factura seria nr 418461 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 418461 din 07/03/24 - achitat factura seria nr 418461 din 2024-03-07 | ||
| 20.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020702122 din 13/03/24 - achitat factura seria nr 1020702122 din 2024-03-13 | 5.239,42 |
AQUATIM SA Fact nr 1020702122 din 13/03/24 - achitat factura seria nr 1020702122 din 2024-03-13 | ||
| 20.03.2024 | CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 20220199 din 11/03/24 - achitat factura seria nr 20220199 din 2024-03-11 | 2.975,00 |
CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 20220199 din 11/03/24 - achitat factura seria nr 20220199 din 2024-03-11 | ||
| 20.03.2024 | VIO NET SRL Fact nr 61479 din 13/03/24 - achitat factura seria nr 61479 din 2024-03-13 | 591,86 |
VIO NET SRL Fact nr 61479 din 13/03/24 - achitat factura seria nr 61479 din 2024-03-13 | ||
| 22.03.2024 | recup. c/v utilitati_Speranta f.15 | -10.971,40 |
recup. c/v utilitati_Speranta f.15 | ||
| 22.03.2024 | recup. c/v utilitati_Speranta f.16 | -295,65 |
recup. c/v utilitati_Speranta f.16 | ||
| 22.03.2024 | recup. c/v utilitati_Speranta f.17 | -387,22 |
recup. c/v utilitati_Speranta f.17 | ||
| 26.03.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 05202259 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05202259 din 2024-03-22 | 18.760,10 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 05202259 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05202259 din 2024-03-22 | ||
| 26.03.2024 | CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 1922 seria din 22/03/24 - achitat factura seria nr 1922 din 2024-03-22 | 130,00 |
CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 1922 seria din 22/03/24 - achitat factura seria nr 1922 din 2024-03-22 | ||
| 27.03.2024 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 27371 seria din 26/03/24 - achitat factura seria nr 27371 din 2024-03-26 | 74,96 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 27371 seria din 26/03/24 - achitat factura seria nr 27371 din 2024-03-26 | ||
| 27.03.2024 | COLTERM SA Fact nr 3632 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3632 din 2024-02-14 | 40.853,32 |
COLTERM SA Fact nr 3632 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3632 din 2024-02-14 | ||
| 27.03.2024 | IFMA SA Fact nr 436 seria din 26/03/24 - achitat factura seria nr 436 din 2024-03-26 | 644,43 |
IFMA SA Fact nr 436 seria din 26/03/24 - achitat factura seria nr 436 din 2024-03-26 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | plata naveta prof. dec. 2023- ian. 2024 | 3.388,00 |
plata naveta prof. dec. 2023- ian. 2024 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.03.2024 | plata indemnizatie de instalare_Murgu R. | 5.398,00 |
plata indemnizatie de instalare_Murgu R. | ||