Sumar noiembrie 2022
| Asistență socială | 4.584,20 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 433.495,57 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 259.420,00 lei |
| Alte cheltuieli | 33.469,00 lei |
| Total cheltuieli | 730.968,77 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.11.2022 | Ajutoare socialeplata suma ces sept.-oct. 2022 | 3.866,20 |
plata suma ces sept.-oct. 2022 | ||
| 09.11.2022 | Ajutoare socialeplata decont *** *** *** | 268,00 |
plata decont *** *** *** | ||
| 09.11.2022 | Ajutoare socialeplata decont *** *** C. I. 459/02.05.2022 | 450,00 |
plata decont *** *** C. I. 459/02.05.2022 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.11.2022 | HORNBACH Reparatii curenteFact nr 9231781 seria HR784 din 24/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9231781 din 2022-10-24 | 3.018,00 |
HORNBACH Fact nr 9231781 seria HR784 din 24/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9231781 din 2022-10-24 | ||
| 02.11.2022 | HORNBACH Reparatii curenteFact nr 9235553 seria HR784 din 25/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9235553 din 2022-10-25 | 3.882,20 |
HORNBACH Fact nr 9235553 seria HR784 din 25/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9235553 din 2022-10-25 | ||
| 02.11.2022 | HORNBACH Fact nr 9235590 seria HR784 din 25/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9235590 din 2022-10-25 | 71,90 |
HORNBACH Fact nr 9235590 seria HR784 din 25/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9235590 din 2022-10-25 | ||
| 02.11.2022 | HORNBACH Reparatii curenteFact nr 9240672 seria HR784 din 27/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9240672 din 2022-10-27 | 458,00 |
HORNBACH Fact nr 9240672 seria HR784 din 27/10/22 - achitat factura seria HR784 nr 9240672 din 2022-10-27 | ||
| 03.11.2022 | CAMERA DE COMERT INDUSTRI SI AGRICULTURA TIMIS Pregătire profesionalăAchitat factura seria F7 nr 0008168 din 2022-11-01 | 1.000,00 |
CAMERA DE COMERT INDUSTRI SI AGRICULTURA TIMIS Achitat factura seria F7 nr 0008168 din 2022-11-01 | ||
| 03.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 17977 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17977 din 2022-10-26 | 2.756,98 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 17977 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17977 din 2022-10-26 | ||
| 03.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 17978 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17978 din 2022-10-26 | 89,25 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 17978 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17978 din 2022-10-26 | ||
| 03.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 17979 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17979 din 2022-10-26 | 230,38 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 17979 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17979 din 2022-10-26 | ||
| 03.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 17980 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17980 din 2022-10-26 | 278,34 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 17980 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17980 din 2022-10-26 | ||
| 03.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 17981 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17981 din 2022-10-26 | 554,54 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 17981 seria PP din 26/10/22 - achitat factura seria PP nr 17981 din 2022-10-26 | ||
| 04.11.2022 | META OFFICE SUPPLIES SRL Obiecte de inventarFact nr 1061 seria F din 27/10/22 - achitat factura seria F nr 1061 din 2022-10-27 | 7.363,86 |
META OFFICE SUPPLIES SRL Fact nr 1061 seria F din 27/10/22 - achitat factura seria F nr 1061 din 2022-10-27 | ||
| 07.11.2022 | QWERTY DESIGN S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 0333 seria QWE din 31/10/22 - achitat factura seria QWE nr 0333 din 2022-10-31 | 29.988,00 |
QWERTY DESIGN S.R.L. Fact nr 0333 seria QWE din 31/10/22 - achitat factura seria QWE nr 0333 din 2022-10-31 | ||
| 09.11.2022 | S.C. BELLA NOVA CASSA S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 0026 seria BNC din 07/11/22 - achitat factura seria BNC nr 0026 din 2022-11-07 | 28.000,00 |
S.C. BELLA NOVA CASSA S.R.L. Fact nr 0026 seria BNC din 07/11/22 - achitat factura seria BNC nr 0026 din 2022-11-07 | ||
| 14.11.2022 | QWERTY DESIGN S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 0333 seria QWE din 31/10/22 - achitat factura seria QWE nr 0333 din 2022-10-31 | 29.988,00 |
QWERTY DESIGN S.R.L. Fact nr 0333 seria QWE din 31/10/22 - achitat factura seria QWE nr 0333 din 2022-10-31 | ||
| 16.11.2022 | SC CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 00001359 seria CUSTOM din 24/10/22 - achitat factura seria CUSTOM nr 00001359 din 2022-10-24 | 130,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 00001359 seria CUSTOM din 24/10/22 - achitat factura seria CUSTOM nr 00001359 din 2022-10-24 | ||
| 16.11.2022 | LUCA S CONDULTING SRL Protectia munciiFact nr 0008549 seria LUK din 07/11/22 - achitat factura seria LUK nr 0008549 din 2022-11-07 | 500,00 |
LUCA S CONDULTING SRL Fact nr 0008549 seria LUK din 07/11/22 - achitat factura seria LUK nr 0008549 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | IFMA SA Fact nr 001455 seria TM 011001 din 31/10/22 - achitat factura seria TM 011001 nr 001455 din 2022-10-31 | 644,43 |
IFMA SA Fact nr 001455 seria TM 011001 din 31/10/22 - achitat factura seria TM 011001 nr 001455 din 2022-10-31 | ||
| 16.11.2022 | S.C. BELLA NOVA CASSA S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 0026 seria BNC din 07/11/22 - achitat factura seria BNC nr 0026 din 2022-11-07 | 81.232,36 |
S.C. BELLA NOVA CASSA S.R.L. Fact nr 0026 seria BNC din 07/11/22 - achitat factura seria BNC nr 0026 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14168215 seria TM din 31/10/22 - achitat factura seria TM nr 14168215 din 2022-10-31 | 5.126,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14168215 seria TM din 31/10/22 - achitat factura seria TM nr 14168215 din 2022-10-31 | ||
| 16.11.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 362124 seria SB ACS din 02/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 362124 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 362124 seria SB ACS din 02/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 362124 din 2022-11-02 | ||
| 16.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 37068 seria din 14/11/22 - achitat factura seria nr 37068 din 2022-11-14 | 52.657,44 |
COLTERM SA Fact nr 37068 seria din 14/11/22 - achitat factura seria nr 37068 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 0029 seria CAT2022 din 07/11/22 - achitat factura seria CAT2022 nr 0029 din 2022-11-07 | 3.570,00 |
CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 0029 seria CAT2022 din 07/11/22 - achitat factura seria CAT2022 nr 0029 din 2022-11-07 | ||
| 17.11.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014197050 seria TMA10 din 14/11/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014197050 din 2022-11-14 | 6.374,94 |
AQUATIM SA Fact nr 1014197050 seria TMA10 din 14/11/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014197050 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | ALIAL S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 52296 seria TM ALI din 14/11/22 - achitat factura seria TM ALI nr 52296 din 2022-11-14 | 1.080,00 |
ALIAL S.R.L. Fact nr 52296 seria TM ALI din 14/11/22 - achitat factura seria TM ALI nr 52296 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | ALIAL S.R.L. Fact nr 52326 seria TM ALI din 16/11/22 - achitat factura seria TM ALI nr 52326 din 2022-11-16 | 31.200,09 |
ALIAL S.R.L. Fact nr 52326 seria TM ALI din 16/11/22 - achitat factura seria TM ALI nr 52326 din 2022-11-16 | ||
| 17.11.2022 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 57001181919 seria DED din 10/11/22 - achitat factura seria DED nr 57001181919 din 2022-11-10 | 4.407,55 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57001181919 seria DED din 10/11/22 - achitat factura seria DED nr 57001181919 din 2022-11-10 | ||
| 20.11.2022 | S.C. BELLA NOVA CASSA S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 0027 seria BNC din 18/11/22 - achitat factura seria BNC nr 0027 din 2022-11-18 | 111.659,75 |
S.C. BELLA NOVA CASSA S.R.L. Fact nr 0027 seria BNC din 18/11/22 - achitat factura seria BNC nr 0027 din 2022-11-18 | ||
| 20.11.2022 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarFact nr 57005132478 seria DED din 18/11/22 - achitat factura seria DED nr 57005132478 din 2022-11-18 | 24.479,00 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57005132478 seria DED din 18/11/22 - achitat factura seria DED nr 57005132478 din 2022-11-18 | ||
| 21.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18107 seria PP din 16/11/22 - achitat factura seria PP nr 18107 din 2022-11-16 | 272,15 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18107 seria PP din 16/11/22 - achitat factura seria PP nr 18107 din 2022-11-16 | ||
| 21.11.2022 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 33473 seria TM IM 22 din 15/11/22 - achitat factura seria TM IM 22 nr 33473 din 2022-11-15 | 773,40 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 33473 seria TM IM 22 din 15/11/22 - achitat factura seria TM IM 22 nr 33473 din 2022-11-15 | ||
| 21.11.2022 | VIO-NET SRL Reparatii curenteFact nr 50502 seria TM VIO din 16/11/22 - achitat factura seria TM VIO nr 50502 din 2022-11-16 | 994,84 |
VIO-NET SRL Fact nr 50502 seria TM VIO din 16/11/22 - achitat factura seria TM VIO nr 50502 din 2022-11-16 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.11.2022 | Active fixe inreg. ff. 1430926979 _SC FESTO SRL_ sist ed. softw. si hardw. pt instr. electr. si electro. niv. de baza | 259.420,00 |
inreg. ff. 1430926979 _SC FESTO SRL_ sist ed. softw. si hardw. pt instr. electr. si electro. niv. de baza | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.11.2022 | Burse plata card burse Primarie sept-oct 2022 sem I | 25.740,00 |
plata card burse Primarie sept-oct 2022 sem I | ||
| 14.11.2022 | plata cash burse Primarie sem I sept-oct 2022 | 6.929,00 |
plata cash burse Primarie sem I sept-oct 2022 | ||
| 14.11.2022 | Burse plata card burse Primarie sept-oct 2022 sem I *** *** | 400,00 |
plata card burse Primarie sept-oct 2022 sem I *** *** | ||
| 14.11.2022 | Burse plata card burse Primarie sept oct 2022 sem I *** *** *** | 400,00 |
plata card burse Primarie sept oct 2022 sem I *** *** *** | ||