BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara

Sumar iunie 2022

Asistență socială2.226,60 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii394.998,56 lei
Cheltuieli de personal1.843,00 lei
Alte cheltuieli809,00 lei
Total cheltuieli399.877,16 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
24.06.2022742,20

Plata suma ces mai 2022_Ilie R.

24.06.2022742,20

Plata suma ces mai 2022_Mirea A.

24.06.2022742,20

Plata suma ces mai 2022_Pecican S.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.06.20226.432,80

Recup. c/v utilitati_Colterm f. 16

07.06.20223.838,39

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 13514896 seria TM din 31/05/22 - achitat factura seria TM nr 13514896 din 2022-05-31

03.06.2022-6.432,80

Recup. c/v utilitati_Colterm f. 16

07.06.202212.960,03

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 06648029 seria 22EI din 02/06/22 - achitat factura seria 22EI nr 06648029 din 2022-06-02

15.06.2022133,60

MONITORUL OFICIAL RA

Fact nr 19978 seria MOC din 07/06/22 - achitat factura seria MOC nr 19978 din 2022-06-07

15.06.2022714,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 345641 seria SB ACS din 06/06/22 - achitat factura seria SB ACS nr 345641 din 2022-06-06

24.06.2022315,10

EON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10425782292 seria MS EON din 08/06/22 - achitat factura seria MS EON nr 10425782292 din 2022-06-08

24.06.2022180.091,77

COLTERM SA

Fact nr 11785 seria F din 14/04/22 - achitat factura seria F nr 11785 din 2022-04-14

24.06.2022180.454,48

COLTERM SA

Fact nr 7900 seria F din 11/03/22 - achitat factura seria F nr 7900 din 2022-03-11

24.06.2022-400,00

Recup. c/v utilitati_Colterm f. 24

24.06.2022-3.537,60

Recup. c/v utilitati_Colterm f. 25

28.06.20228.400,01

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 07573400 seria 22EI din 23/06/22 - achitat factura seria 22EI nr 07573400 din 2022-06-23

28.06.20223.400,04

AQUATIM SA

Fact nr 1014044310 seria TMA10 din 14/06/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014044310 din 2022-06-14

28.06.20221.824,76

AQUATIM SA

Fact nr 1020630763 seria TMC10 din 14/06/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020630763 din 2022-06-14

29.06.20221.562,01

RCS RDS SA

Fact nr 43418246 seria FDB22 din 08/06/22 - achitat factura seria FDB22 nr 43418246 din 2022-06-08

30.06.2022952,00

VIO-NET SRL

Fact nr 57558 seria TM VIO din 27/06/22 - achitat factura seria TM VIO nr 57558 din 2022-06-27

30.06.20223.807,99

VIO-NET SRL

Fact nr 57564 seria TM VIO din 28/06/22 - achitat factura seria TM VIO nr 57564 din 2022-06-28

10.06.202289,00

Plata impozit conv. civ. *** ***./ *** *** ***

15.06.2022392,98

Plata decont *** ***

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.06.2022162,00

Naveta aprilie-mai 2022_ *** G.E.

30.06.2022100,00

Naveta mai 2022_ *** A M.

30.06.202268,00

Naveta mai 2022_ *** S.A.

30.06.2022100,00

Naveta mai 2022_ *** M.D.

30.06.2022100,00

Naveta mai 2022_ *** D.

30.06.2022100,00

Naveta mai 2022_ *** D.

30.06.2022100,00

Naveta mai 2022_ *** T.M.L

30.06.2022206,00

Naveta mai 2022_ *** A.E.

30.06.2022100,00

Naveta mai 2022_ *** M.

30.06.2022153,00

Naveta martie-aprilie 2022_ *** A.

30.06.2022654,00

Naveta martie-mai 2022_ *** A.

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.06.2022337,00

Plata conv. civ. *** *** ***

10.06.2022472,00

Plata conv. civ. *** ***

Este utilă această pagină?