Sumar ianuarie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 94.663,15 lei |
Alte cheltuieli | 322,00 lei |
Total cheltuieli | 94.985,15 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780674 seria TM din 07/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780674 din 2022-01-07 | 2.852,70 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780674 seria TM din 07/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780674 din 2022-01-07 | ||
21.01.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12157639 seria 21EI din 03/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12157639 din 2022-01-03 | 11.261,16 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12157639 seria 21EI din 03/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12157639 din 2022-01-03 | ||
21.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 | 25.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 | ||
26.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020613275 seria TMC10 din 12/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020613275 din 2022-01-12 | 3.719,37 |
AQUATIM SA Fact nr 1020613275 seria TMC10 din 12/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020613275 din 2022-01-12 | ||
26.01.2022 | RCS RDS SA Fact nr 15261275 seria FDB22 din 06/01/22 - achitat factura seria FDB22 nr 15261275 din 2022-01-06 | 1.675,39 |
RCS RDS SA Fact nr 15261275 seria FDB22 din 06/01/22 - achitat factura seria FDB22 nr 15261275 din 2022-01-06 | ||
26.01.2022 | TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 220300163203 seria TKR din 01/01/22 - achitat factura seria TKR nr 220300163203 din 2022-01-01 | 715,17 |
TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 220300163203 seria TKR din 01/01/22 - achitat factura seria TKR nr 220300163203 din 2022-01-01 | ||
26.01.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 328969 seria SB ACS din 11/01/22 - achitat factura seria SB ACS nr 328969 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 328969 seria SB ACS din 11/01/22 - achitat factura seria SB ACS nr 328969 din 2022-01-11 | ||
26.01.2022 | TOP STING SRL Fact nr 4805 seria TOP din 13/01/22 - achitat factura seria TOP nr 4805 din 2022-01-13 | 2.534,70 |
TOP STING SRL Fact nr 4805 seria TOP din 13/01/22 - achitat factura seria TOP nr 4805 din 2022-01-13 | ||
26.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 | 26.154,66 |
COLTERM SA Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 | ||
28.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 | 20.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 | ||
21.01.2022 | Pregătire profesionalăPlata impozit conv. civ. *** C.R | 36,00 |
Plata impozit conv. civ. *** C.R |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.01.2022 | Plata conv. civ. *** C.R. | 322,00 |
Plata conv. civ. *** C.R. |