Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.726,56 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.607,00 lei |
| Total cheltuieli | 47.333,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | MONITORUL OFICIAL RA Achitat factura seria MOC nr 27310 din 2021-10-01 | 133,60 |
MONITORUL OFICIAL RA Achitat factura seria MOC nr 27310 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 57006115950 seria DED din 27/09/21 - achitat factura seria DED nr 57006115950 din 2021-09-27 | 467,45 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57006115950 seria DED din 27/09/21 - achitat factura seria DED nr 57006115950 din 2021-09-27 | ||
| 18.10.2021 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 57006115951 seria DED din 27/09/21 - achitat factura seria DED nr 57006115951 din 2021-09-27 | 1.621,27 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57006115951 seria DED din 27/09/21 - achitat factura seria DED nr 57006115951 din 2021-09-27 | ||
| 21.10.2021 | Recuperare c/v utilitati_Centrul Speranta f. 19 | -24,84 |
Recuperare c/v utilitati_Centrul Speranta f. 19 | ||
| 31.10.2021 | SC. ALFA VEGA SRL Obiecte de inventarFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 | 10.000,00 |
SC. ALFA VEGA SRL Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 | ||
| 06.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 27866 seria din 14/07/21 - achitat factura seria nr 27866 din 2021-07-14 | 2.888,82 |
COLTERM SA Fact nr 27866 seria din 14/07/21 - achitat factura seria nr 27866 din 2021-07-14 | ||
| 06.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 09557196 seria 21EI din 23/09/21 - achitat factura seria 21EI nr 09557196 din 2021-09-23 | 2.164,97 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 09557196 seria 21EI din 23/09/21 - achitat factura seria 21EI nr 09557196 din 2021-09-23 | ||
| 06.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 24328 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 24328 din 2021-06-11 | 6.177,51 |
COLTERM SA Fact nr 24328 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 24328 din 2021-06-11 | ||
| 06.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 31305 seria TM CLTF din 12/08/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31305 din 2021-08-12 | 2.305,10 |
COLTERM SA Fact nr 31305 seria TM CLTF din 12/08/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31305 din 2021-08-12 | ||
| 06.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 34740 seria TM CLTF din 10/09/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 34740 din 2021-09-10 | 2.772,93 |
COLTERM SA Fact nr 34740 seria TM CLTF din 10/09/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 34740 din 2021-09-10 | ||
| 17.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013802001 seria TMA10 din 11/10/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013802001 din 2021-10-11 | 6.630,37 |
AQUATIM SA Fact nr 1013802001 seria TMA10 din 11/10/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013802001 din 2021-10-11 | ||
| 17.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020602638 seria TMC10 din 11/10/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020602638 din 2021-10-11 | 174,62 |
AQUATIM SA Fact nr 1020602638 seria TMC10 din 11/10/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020602638 din 2021-10-11 | ||
| 17.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12417866 seria TM din 30/09/21 - achitat factura seria TM nr 12417866 din 2021-09-30 | 3.276,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12417866 seria TM din 30/09/21 - achitat factura seria TM nr 12417866 din 2021-09-30 | ||
| 17.10.2021 | TELEKOM MOBILE SA Fact nr 210108450509 seria TKRM din 01/10/21 - achitat factura seria TKRM nr 210108450509 din 2021-10-01 | 529,84 |
TELEKOM MOBILE SA Fact nr 210108450509 seria TKRM din 01/10/21 - achitat factura seria TKRM nr 210108450509 din 2021-10-01 | ||
| 17.10.2021 | TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210315324610 seria TKR din 01/10/21 - achitat factura seria TKR nr 210315324610 din 2021-10-01 | 673,98 |
TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210315324610 seria TKR din 01/10/21 - achitat factura seria TKR nr 210315324610 din 2021-10-01 | ||
| 17.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 321406 seria SB ACS din 04/10/21 - achitat factura seria SB ACS nr 321406 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 321406 seria SB ACS din 04/10/21 - achitat factura seria SB ACS nr 321406 din 2021-10-04 | ||
| 17.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 38145 seria TM CLTF din 15/10/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 38145 din 2021-10-15 | 3.353,64 |
COLTERM SA Fact nr 38145 seria TM CLTF din 15/10/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 38145 din 2021-10-15 | ||
| 17.10.2021 | RCS RDS SA Fact nr 62826510 seria FDB21 din 06/10/21 - achitat factura seria FDB21 nr 62826510 din 2021-10-06 | 922,76 |
RCS RDS SA Fact nr 62826510 seria FDB21 din 06/10/21 - achitat factura seria FDB21 nr 62826510 din 2021-10-06 | ||
| 18.10.2021 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 57003147437 seria DED din 01/10/21 - achitat factura seria DED nr 57003147437 din 2021-10-01 | 944,37 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57003147437 seria DED din 01/10/21 - achitat factura seria DED nr 57003147437 din 2021-10-01 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.10.2021 | Naveta mai- iulie 2021_ *** T. | 147,00 |
Naveta mai- iulie 2021_ *** T. | ||
| 05.10.2021 | Naveta mai-iulie 2021_ *** A. | 500,00 |
Naveta mai-iulie 2021_ *** A. | ||
| 05.10.2021 | Naveta mai-iunie 2021_ *** C. | 186,00 |
Naveta mai-iunie 2021_ *** C. | ||
| 05.10.2021 | Naveta iulie 2021_ *** Ş. | 66,00 |
Naveta iulie 2021_ *** Ş. | ||
| 05.10.2021 | Naveta apr.- iunie 2021_ *** D. | 176,00 |
Naveta apr.- iunie 2021_ *** D. | ||
| 05.10.2021 | Naveta apr.-iulie 2021_ *** D. | 532,00 |
Naveta apr.-iulie 2021_ *** D. | ||