BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii35.751,40 lei
Alte cheltuieli1.607,00 lei
Total cheltuieli37.358,40 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.2021133,60

MONITORUL OFICIAL RA

MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 27310 din 2021-10-01

06.10.20212.164,97

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 09557196 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557196 din 2021-09-23

06.10.20216.177,51

COLTERM SA

Fact nr 24328 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24328 din 2021-06-11

06.10.20212.888,82

COLTERM SA

Fact nr 27866 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27866 din 2021-07-14

06.10.20212.305,10

COLTERM SA

Fact nr 31305 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31305 din 2021-08-12

06.10.20212.772,93

COLTERM SA

Fact nr 34740 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34740 din 2021-09-10

17.10.20216.630,37

AQUATIM SA

Fact nr 1013802001 seria TMA10 din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013802001 din 2021-10-11

17.10.2021174,62

AQUATIM SA

Fact nr 1020602638 seria TMC10 din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020602638 din 2021-10-11

17.10.20213.276,17

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 12417866 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417866 din 2021-09-30

17.10.2021529,84

TELEKOM MOBILE SA

Fact nr 210108450509 seria TKRM din 01/10/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210108450509 din 2021-10-01

17.10.2021673,98

TELEKOM ROMANIA SA

Fact nr 210315324610 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210315324610 din 2021-10-01

17.10.2021714,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 321406 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321406 din 2021-10-04

17.10.20213.353,64

COLTERM SA

Fact nr 38145 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38145 din 2021-10-15

17.10.2021922,76

RCS RDS SA

Fact nr 62826510 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62826510 din 2021-10-06

18.10.2021944,37

DEDEMAN SRL

Fact nr 57003147437 seria DED din 01/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003147437 din 2021-10-01

18.10.2021467,45

DEDEMAN SRL

Fact nr 57006115950 seria DED din 27/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006115950 din 2021-09-27

18.10.20211.621,27

DEDEMAN SRL

Fact nr 57006115951 seria DED din 27/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006115951 din 2021-09-27

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.10.2021176,00

naveta apr.- iunie 2021_ *** D.

05.10.202166,00

naveta iulie 2021_ *** Ş.

05.10.2021532,00

naveta apr.-iulie 2021_ *** D.

05.10.2021186,00

naveta mai-iunie 2021_ *** C.

05.10.2021147,00

naveta mai- iulie 2021_ *** T.

05.10.2021500,00

naveta mai-iulie 2021_ *** A.

Este utilă această pagină?