FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii28.528,91 RON
Total cheltuieli28.528,91 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
04.08.2021COLTERM SA
16.857,75
Fact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12
08.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.217,51
Fact nr 12149969 seria TM din 09/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149969 din 2021-08-09
08.08.2021TELEKOM MOBILE SA
526,93
Fact nr 210106636123 seria TKRM din 01/08/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210106636123 din 2021-08-01
08.08.2021TELEKOM ROMANIA SA
559,31
Fact nr 21031259938 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 21031259938 din 2021-08-01
08.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 315243 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315243 din 2021-08-03
08.08.2021RCS RDS SA
923,40
Fact nr 51965337 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51965337 din 2021-08-06
18.08.2021AQUATIM SA
5.342,85
Fact nr 1013741438 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741438 din 2021-08-11
18.08.2021AQUATIM SA
1.253,56
Fact nr 1020595517 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595517 din 2021-08-11
18.08.2021MONITORUL OFICIAL RA
133,60
Fact nr 22592 seria din 16/08/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 22592 din 2021-08-16
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
28.528,91