Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 86.733,74 lei |
| Cheltuieli de personal | 108,00 lei |
| Alte cheltuieli | 15.909,00 lei |
| Total cheltuieli | 102.750,74 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.06.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 | 15.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 | ||
| 06.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11861171 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11861171 din 2021-06-01 | 1.953,24 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11861171 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11861171 din 2021-06-01 | ||
| 07.06.2021 | TELEKOM MOBILE SA Fact nr 210104733058 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210104733058 din 2021-06-01 | 526,93 |
TELEKOM MOBILE SA Fact nr 210104733058 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210104733058 din 2021-06-01 | ||
| 07.06.2021 | TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210309037991 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210309037991 din 2021-06-01 | 559,09 |
TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210309037991 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210309037991 din 2021-06-01 | ||
| 09.06.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 | 25.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 | ||
| 09.06.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 | 5.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 | ||
| 16.06.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 307555 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 307555 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 307555 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 307555 din 2021-06-07 | ||
| 16.06.2021 | RCS RDS SA Fact nr 41161829 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 41161829 din 2021-06-07 | 922,76 |
RCS RDS SA Fact nr 41161829 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 41161829 din 2021-06-07 | ||
| 17.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013681384 seria din 10/06/21 - achitat factura seria nr 1013681384 din 2021-06-10 | 4.639,84 |
AQUATIM SA Fact nr 1013681384 seria din 10/06/21 - achitat factura seria nr 1013681384 din 2021-06-10 | ||
| 17.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020588306 seria din 10/06/21 - achitat factura seria nr 1020588306 din 2021-06-10 | 1.656,21 |
AQUATIM SA Fact nr 1020588306 seria din 10/06/21 - achitat factura seria nr 1020588306 din 2021-06-10 | ||
| 21.06.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 | 15.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 | ||
| 22.06.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21E106300090 seria din 18/06/21 - achitat factura seria nr 21E106300090 din 2021-06-18 | 3.644,82 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21E106300090 seria din 18/06/21 - achitat factura seria nr 21E106300090 din 2021-06-18 | ||
| 24.06.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 | 12.116,85 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | plata impozit conv. civ. metodisti | 108,00 |
plata impozit conv. civ. metodisti | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | plata suma ces *** 2021_Ilie R. | 692,40 |
plata suma ces *** 2021_Ilie R. | ||
| 15.06.2021 | plata conv. civ. *** A. | 322,00 |
plata conv. civ. *** A. | ||
| 15.06.2021 | plata conv. civ. *** B. | 322,00 |
plata conv. civ. *** B. | ||
| 15.06.2021 | plata conv. civ. *** T. | 322,00 |
plata conv. civ. *** T. | ||
| 15.06.2021 | plata suma ces *** 2021_ *** D. | 732,60 |
plata suma ces *** 2021_ *** D. | ||
| 27.06.2021 | plata pe card burse scolare Primarie ian.-iun. | 13.518,00 |
plata pe card burse scolare Primarie ian.-iun. | ||