FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii122.460,20 RON
Cheltuieli de personal36,00 RON
Alte cheltuieli3.666,60 RON
Total cheltuieli126.162,80 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
27.05.2021COLTERM SA
16.000,00
COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11
26.05.2021COLTERM SA
13.000,00
Fact nr 12632 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11
07.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.747,16
Fact nr 11712077 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712077 din 2021-05-01
07.05.2021TELEKOM MOBILE SA
527,43
Fact nr 210103779331 seria din 01/05/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210103779331 din 2021-05-01
07.05.2021TELEKOM ROMANIA SA
559,15
Fact nr 210307202404 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307202404 di 2021-05-01
17.05.2021ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305942 din 2021-05-11
714,00
Fact nr 305942 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305942 din 2021-05-11
18.05.2021AQUATIM SA
6.195,12
Fact nr 1010035886 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010035886 din 2021-05-12
18.05.2021AQUATIM SA
1.846,15
Fact nr 1010035887 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010035887 din 2021-05-12
19.05.2021COLTERM SA
10.000,00
Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11
20.05.2021COLTERM SA
9.000,00
Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11
20.05.2021COLTERM SA
11.000,00
Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11
21.05.2021COLTERM SA
13.131,32
Fact nr 12632 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11
24.05.2021COLTERM SA
15.000,00
COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11
24.05.2021ENEL ENERGIE SA
7.739,87
Fact nr 21E105177015 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E105177015 din 2021-05-19
26.05.2021COLTERM SA
16.000,00
COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
122.460,20

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021
36,00
plata impozit conv. civ. *** C.
Total cheltuieli de personal
36,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021
322,00
plata conv. civ. *** C.
19.05.2021
896,40
plata suma ces ian-apr 2021_ *** R.
19.05.2021
149,40
plata suma ces ian-apr 2021_ *** G.
19.05.2021
1.128,80
plata suma ces ian-apr 2021_ *** D.
25.05.2021
522,00
naveta dec. 2020 - ***. 2021_ *** D.
25.05.2021
172,00
naveta ian.-***. 2021_ *** D.
25.05.2021
213,00
naveta nov. 2020- feb. 2021_ *** D.
25.05.2021
93,00
naveta nov. 2020_ *** C.
25.05.2021
170,00
naveta oct. 2020_ *** A.
Total alte cheltuieli
3.666,60