FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii75.661,59 RON
Total cheltuieli75.661,59 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021COLTERM SA
41.000,00
COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11
05.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.128,94
Fact nr 11518441/31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518441 din 2021-04-01
06.04.2021TELEKOM MOBILE SA
527,72
Fact nr 210102787304 seria din 01/04/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210102787304 din 2021-04-01
06.04.2021TELEKOM ROMANIA SA
553,39
Fact nr 210305156947 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305156947 di 2021-04-01
07.04.2021RCS RDS SA
922,76
Fact nr 30544093 seria din 06/04/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 30544093 din 2021-04-06
08.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 302760 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302760 din 2021-04-07
15.04.2021MONITORUL OFICIAL RA
72,60
Fact nr 9483 seria din 08/04/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 9483 din 2021-04-08
16.04.2021AQUATIM SA
9.067,77
Fact nr 1013621551 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013621551 din 2021-04-13
16.04.2021AQUATIM SA
1.800,56
Fact nr 1020581068 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581068 din 2021-04-13
22.04.2021ENEL ENERGIE SA
9.207,93
Fact nr 21EI04123935 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04123935 din 2021-04-20
26.04.2021COLTERM SA
10.665,92
Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
75.661,59