Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 240.393,49 lei |
| Alte cheltuieli | 10.461,00 lei |
| Total cheltuieli | 250.854,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | 10.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | ||
| 03.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | 15.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | ||
| 04.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11493379 seria din 28/02/21 - achitat factura seria nr 11493379 din 2021-03-01 | 1.128,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11493379 seria din 28/02/21 - achitat factura seria nr 11493379 din 2021-03-01 | ||
| 04.03.2021 | TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210303537963 seria din 01/03/21 - achitat factura seria nr 210303537963 din 2021-03-01 | 553,37 |
TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210303537963 seria din 01/03/21 - achitat factura seria nr 210303537963 din 2021-03-01 | ||
| 05.03.2021 | TELEKOM MOBILE SA Fact nr 210101885452 seria din 01/03/21 - achitat factura seria nr 210101885452 din 2021-03-01 | 522,08 |
TELEKOM MOBILE SA Fact nr 210101885452 seria din 01/03/21 - achitat factura seria nr 210101885452 din 2021-03-01 | ||
| 12.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | 55.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | ||
| 12.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 | 32.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 | ||
| 17.03.2021 | RCS RDS SA Fact nr 25272021 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05 | 922,76 |
RCS RDS SA Fact nr 25272021 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05 | ||
| 18.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 300141 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 300141 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10 | 7.688,32 |
AQUATIM SA Fact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10 | ||
| 19.03.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10 | 1.565,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10 | ||
| 22.03.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17 | 8.704,43 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17 | ||
| 12.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | 55.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 | ||
| 12.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 | 32.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 | ||
| 17.03.2021 | RCS RDS SA Fact nr 25272021 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05 | 922,76 |
RCS RDS SA Fact nr 25272021 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05 | ||
| 18.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 300141 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 300141 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10 | 7.688,32 |
AQUATIM SA Fact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10 | ||
| 19.03.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10 | 1.565,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10 | ||
| 22.03.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17 | 8.704,43 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2021 | Recup. c/v utilitati_Colterm f. 219 | 10.461,00 |
Recup. c/v utilitati_Colterm f. 219 | ||