Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 110.352,57 lei |
| Alte cheltuieli | 11.042,00 lei |
| Total cheltuieli | 121.394,57 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.04.2026 | Pregătire profesionalăPLATA METODISTI | 64,00 |
PLATA METODISTI | ||
| 02.04.2026 | INCASAT UTILIT IPJ TIMIS F 653 | -747,30 |
INCASAT UTILIT IPJ TIMIS F 653 | ||
| 02.04.2026 | INCASAT UTILIT IPJ TIMIS F 653 | -29.259,85 |
INCASAT UTILIT IPJ TIMIS F 653 | ||
| 03.04.2026 | PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI05324653 din 25/03/26 - achitat factura seria EI05324653 nr 26 din 2026-03-25 | 14.302,84 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI05324653 din 25/03/26 - achitat factura seria EI05324653 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 03.04.2026 | COLTERM SA Fact nr 3371 seria CLTC 2026 din 13/02/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3371 din 2026-02-13 | 18.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3371 seria CLTC 2026 din 13/02/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3371 din 2026-02-13 | ||
| 15.04.2026 | INCASAT UTILIT GEN 16 F 673 | -11.836,65 |
INCASAT UTILIT GEN 16 F 673 | ||
| 15.04.2026 | INCASAT UTILIT GEN 16 F 673 | -1.469,03 |
INCASAT UTILIT GEN 16 F 673 | ||
| 20.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1015470749 seria TMA10 din 07/04/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015470749 din 2026-04-07 | 322,11 |
AQUATIM SA Fact nr 1015470749 seria TMA10 din 07/04/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015470749 din 2026-04-07 | ||
| 20.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020781525 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781525 din 2026-04-15 | 11.233,76 |
AQUATIM SA Fact nr 1020781525 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781525 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020781526 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781526 din 2026-04-15 | 2.143,05 |
AQUATIM SA Fact nr 1020781526 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781526 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020781527 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781527 din 2026-04-15 | 51,84 |
AQUATIM SA Fact nr 1020781527 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781527 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020781528 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781528 din 2026-04-15 | 466,63 |
AQUATIM SA Fact nr 1020781528 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781528 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020781529 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781529 din 2026-04-15 | 17,28 |
AQUATIM SA Fact nr 1020781529 seria TMC10 din 15/04/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781529 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | AVB SEURITY SRL Fact nr 12598 seria FV din 23/03/26 - achitat factura seria FV nr 12598 din 2026-03-23 | 484,00 |
AVB SEURITY SRL Fact nr 12598 seria FV din 23/03/26 - achitat factura seria FV nr 12598 din 2026-03-23 | ||
| 20.04.2026 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Fact nr 1426 seria din 01/04/26 - achitat factura seria nr 1426 din 2026-04-01 | 13.280,96 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Fact nr 1426 seria din 01/04/26 - achitat factura seria nr 1426 din 2026-04-01 | ||
| 20.04.2026 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 1553 seria din 03/04/26 - achitat factura seria nr 1553 din 2026-04-03 | 3.146,00 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 1553 seria din 03/04/26 - achitat factura seria nr 1553 din 2026-04-03 | ||
| 20.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19272962 seria din 31/03/26 - achitat factura seria nr 19272962 din 2026-03-31 | 4.638,15 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19272962 seria din 31/03/26 - achitat factura seria nr 19272962 din 2026-03-31 | ||
| 20.04.2026 | COMANDOR SRL Fact nr 2602562 seria CMDF din 06/04/26 - achitat factura seria CMDF nr 2602562 din 2026-04-06 | 757,46 |
COMANDOR SRL Fact nr 2602562 seria CMDF din 06/04/26 - achitat factura seria CMDF nr 2602562 din 2026-04-06 | ||
| 20.04.2026 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 260300673433 seria TKR din 09/04/26 - achitat factura seria TKR nr 260300673433 din 2026-04-09 | 2.237,11 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 260300673433 seria TKR din 09/04/26 - achitat factura seria TKR nr 260300673433 din 2026-04-09 | ||
| 20.04.2026 | LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 413 seria LGF26 din 23/03/26 - achitat factura seria LGF26 nr 413 din 2026-03-23 | 1.764,18 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 413 seria LGF26 din 23/03/26 - achitat factura seria LGF26 nr 413 din 2026-03-23 | ||
| 20.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 512476 seria SB ACS din 06/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 512476 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 512476 seria SB ACS din 06/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 512476 din 2026-04-06 | ||
| 23.04.2026 | INCASAT UTILIT | -2.128,12 |
INCASAT UTILIT | ||
| 24.04.2026 | COLTERM SA Fact nr 3371 seria CLTC 2026 din 13/02/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3371 din 2026-02-13 | 94.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3371 seria CLTC 2026 din 13/02/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3371 din 2026-02-13 | ||
| 28.04.2026 | INCASAT UTILIT GEN 16 F 681 | -10.796,32 |
INCASAT UTILIT GEN 16 F 681 | ||
| 28.04.2026 | INCASAT UTILIT GEN 16 F 681 | -1.469,03 |
INCASAT UTILIT GEN 16 F 681 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.04.2026 | PLATA METODISTI | 568,00 |
PLATA METODISTI | ||
| 20.04.2026 | PLATA CES DEC-*** | 10.474,00 |
PLATA CES DEC-*** | ||