Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 182.068,08 lei |
| Total cheltuieli | 182.068,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.04.2024 | DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL Fact nr 22662 seria DTG din 01/04/24 - achitat factura seria DTG nr 22662 din 2024-04-01 | 3.500,00 |
DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL Fact nr 22662 seria DTG din 01/04/24 - achitat factura seria DTG nr 22662 din 2024-04-01 | ||
| 03.04.2024 | INCASAT UTILITATI | -14.319,17 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 03.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 3626 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3626 din 2024-02-14 | 10.200,00 |
COLTERM SA Fact nr 3626 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3626 din 2024-02-14 | ||
| 03.04.2024 | INCASAT UTILITATI | -1.130,33 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 19.04.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 0626 seria 2024 din 01/04/24 - achitat factura seria 2024 nr 0626 din 2024-04-01 | 2.856,00 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 0626 seria 2024 din 01/04/24 - achitat factura seria 2024 nr 0626 din 2024-04-01 | ||
| 19.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006150 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006150 din 2024-02-29 | 100,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006150 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006150 din 2024-02-29 | ||
| 19.04.2024 | DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL Fact nr 22662 seria DTG din 01/04/24 - achitat factura seria DTG nr 22662 din 2024-04-01 | 6.220,11 |
DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL Fact nr 22662 seria DTG din 01/04/24 - achitat factura seria DTG nr 22662 din 2024-04-01 | ||
| 19.04.2024 | COMANDOR SRL Fact nr 2402395 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 2402395 din 2024-03-27 | 190,29 |
COMANDOR SRL Fact nr 2402395 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 2402395 din 2024-03-27 | ||
| 19.04.2024 | COMANDOR SRL Fact nr 2402503 seria din 03/04/24 - achitat factura seria nr 2402503 din 2024-04-03 | 661,64 |
COMANDOR SRL Fact nr 2402503 seria din 03/04/24 - achitat factura seria nr 2402503 din 2024-04-03 | ||
| 19.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 240302959067 seria TKR din 16/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302959067 din 2024-04-16 | 3.506,37 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 240302959067 seria TKR din 16/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302959067 din 2024-04-16 | ||
| 19.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 30 29 30 31 32 603 seria TMA10 din 10/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 30 29, 30, 31,32,603 din 2024-04-10 | 35,67 |
AQUATIM SA Fact nr 30 29 30 31 32 603 seria TMA10 din 10/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 30 29, 30, 31,32,603 din 2024-04-10 | ||
| 19.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 3626 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3626 din 2024-02-14 | 84.232,51 |
COLTERM SA Fact nr 3626 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3626 din 2024-02-14 | ||
| 19.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 421996 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421996 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 421996 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421996 din 2024-04-04 | ||
| 19.04.2024 | BLESS INSTAL SRL Fact nr 4920 seria STD din 03/04/24 - achitat factura seria STD nr 4920 din 2024-04-03 | 2.349,06 |
BLESS INSTAL SRL Fact nr 4920 seria STD din 03/04/24 - achitat factura seria STD nr 4920 din 2024-04-03 | ||
| 19.04.2024 | MEDICALI S SRL Fact nr 6649 seria SRLMD din 26/03/24 - achitat factura seria SRLMD nr 6649 din 2024-03-26 | 320,00 |
MEDICALI S SRL Fact nr 6649 seria SRLMD din 26/03/24 - achitat factura seria SRLMD nr 6649 din 2024-03-26 | ||
| 22.04.2024 | INCASAT UTILITATI | -39,89 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 22.04.2024 | INCASAT UTILITATI | -1.109,21 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 29.04.2024 | INCASAT UTILITATI | -6.497,63 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 30.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172939 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172939 din 2024-03-31 | 3.652,91 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172939 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172939 din 2024-03-31 | ||
| 30.04.2024 | ENEL ENERGIE Fact nr 24 seria EI06796047 din 25/04/24 - achitat factura seria EI06796047 nr 24 din 2024-04-25 | 12.014,22 |
ENEL ENERGIE Fact nr 24 seria EI06796047 din 25/04/24 - achitat factura seria EI06796047 nr 24 din 2024-04-25 | ||
| 30.04.2024 | METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035005637 seria din 23/04/24 - achitat factura seria nr 4029000035005637 din 2024-04-23 | 4.985,59 |
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035005637 seria din 23/04/24 - achitat factura seria nr 4029000035005637 din 2024-04-23 | ||
| 30.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 7167 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7167 din 2024-03-13 | 21.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 7167 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7167 din 2024-03-13 | ||
| 30.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 7167 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7167 din 2024-03-13 | 48.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 7167 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7167 din 2024-03-13 | ||
| 30.04.2024 | AVB SEURITY SRL Fact nr 9856 seria FV din 22/04/24 - achitat factura seria FV nr 9856 din 2024-04-22 | 447,44 |
AVB SEURITY SRL Fact nr 9856 seria FV din 22/04/24 - achitat factura seria FV nr 9856 din 2024-04-22 | ||