Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 199.836,93 lei |
| Total cheltuieli | 199.836,93 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.12.2022 | METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 35014921 seria din 09/12/22 - achitat factura seria nr 35014921 din 2022-12-09 | 7.160,46 |
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 35014921 seria din 09/12/22 - achitat factura seria nr 35014921 din 2022-12-09 | ||
| 13.12.2022 | INCASAT UTILITATI | -1.773,00 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 07.12.2022 | LEXIMOB C&T SRL Fact nr 0003 seria LEXILL nr din 28/11/22 - achitat factura seria LEXILL nr. nr 0003 din 2022-11-28 | 1.000,00 |
LEXIMOB C&T SRL Fact nr 0003 seria LEXILL nr din 28/11/22 - achitat factura seria LEXILL nr. nr 0003 din 2022-11-28 | ||
| 07.12.2022 | PEFAGOS SRL Fact nr 1319 seria din 25/11/22 - achitat factura seria nr 1319 din 2022-11-25 | 1.190,00 |
PEFAGOS SRL Fact nr 1319 seria din 25/11/22 - achitat factura seria nr 1319 din 2022-11-25 | ||
| 07.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260383 seria din 30/11/22 - achitat factura seria nr 14260383 din 2022-11-30 | 6.472,56 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260383 seria din 30/11/22 - achitat factura seria nr 14260383 din 2022-11-30 | ||
| 07.12.2022 | ECHO PLUS SRL Fact nr 1841082 seria din 21/11/22 - achitat factura seria nr 1841082 din 2022-11-21 | 972,33 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 1841082 seria din 21/11/22 - achitat factura seria nr 1841082 din 2022-11-21 | ||
| 07.12.2022 | ECHO PLUS SRL Fact nr 2008071 seria ECH din 21/11/22 - achitat factura seria ECH nr 2008071 din 2022-11-21 | 1.717,66 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 2008071 seria ECH din 21/11/22 - achitat factura seria ECH nr 2008071 din 2022-11-21 | ||
| 07.12.2022 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 202068 seria DRG din 02/12/22 - achitat factura seria DRG nr 202068 din 2022-12-02 | 7.069,17 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 202068 seria DRG din 02/12/22 - achitat factura seria DRG nr 202068 din 2022-12-02 | ||
| 07.12.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 202209151 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 202209151 din 2022-12-06 | 587,86 |
COMANDOR SRL Fact nr 202209151 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 202209151 din 2022-12-06 | ||
| 07.12.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 365990 seria SB ACS din 05/12/22 - achitat factura seria SB ACS nr 365990 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 365990 seria SB ACS din 05/12/22 - achitat factura seria SB ACS nr 365990 din 2022-12-05 | ||
| 07.12.2022 | WESTCONS DESIGN SRL Reparatii curenteFact nr 39 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 39 din 2022-12-06 | 19.114,72 |
WESTCONS DESIGN SRL Fact nr 39 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 39 din 2022-12-06 | ||
| 07.12.2022 | AQUATIM SA Fact nr 648868 67 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 648868-67 din 2022-12-06 | 5.942,56 |
AQUATIM SA Fact nr 648868 67 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 648868-67 din 2022-12-06 | ||
| 14.12.2022 | DRIBLING 67 SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria F nr 22997 din 2022-11-29 | 6.690,00 |
DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria F nr 22997 din 2022-11-29 | ||
| 14.12.2022 | CONSULTING MEDIA NDM S.R.L. Pregătire profesionalăFact nr 0283 seria NDM din 29/11/22 - achitat factura seria NDM nr 0283 din 2022-11-29 | 650,00 |
CONSULTING MEDIA NDM S.R.L. Fact nr 0283 seria NDM din 29/11/22 - achitat factura seria NDM nr 0283 din 2022-11-29 | ||
| 14.12.2022 | S.C.UNIVERSUL LEDURILOR SRL Fact nr 1889 seria din 12/12/22 - achitat factura seria nr 1889 din 2022-12-12 | 10.384,00 |
S.C.UNIVERSUL LEDURILOR SRL Fact nr 1889 seria din 12/12/22 - achitat factura seria nr 1889 din 2022-12-12 | ||
| 14.12.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 220315367919 seria TKR din 09/12/22 - achitat factura seria TKR nr 220315367919 din 2022-12-09 | 3.118,19 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 220315367919 seria TKR din 09/12/22 - achitat factura seria TKR nr 220315367919 din 2022-12-09 | ||
| 14.12.2022 | WESTCONS DESIGN SRL Reparatii curenteFact nr 39 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 39 din 2022-12-06 | 838,36 |
WESTCONS DESIGN SRL Fact nr 39 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 39 din 2022-12-06 | ||
| 15.12.2022 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10584 seria din 05/12/22 - achitat factura seria nr 10584 din 2022-12-05 | 654,50 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10584 seria din 05/12/22 - achitat factura seria nr 10584 din 2022-12-05 | ||
| 15.12.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 2209151 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 2209151 din 2022-12-06 | 587,86 |
COMANDOR SRL Fact nr 2209151 seria din 06/12/22 - achitat factura seria nr 2209151 din 2022-12-06 | ||
| 15.12.2022 | ALFA VEGA SRL Obiecte de inventarFact nr 22F1134 seria AV din 12/12/22 - achitat factura seria AV nr 22F1134 din 2022-12-12 | 4.479,87 |
ALFA VEGA SRL Fact nr 22F1134 seria AV din 12/12/22 - achitat factura seria AV nr 22F1134 din 2022-12-12 | ||
| 16.12.2022 | ALTEX ROMANIA SRL Fact nr 079749648 seria ATX din 12/12/22 - achitat factura seria ATX- nr 079749648 din 2022-12-12 | 432,25 |
ALTEX ROMANIA SRL Fact nr 079749648 seria ATX din 12/12/22 - achitat factura seria ATX- nr 079749648 din 2022-12-12 | ||
| 16.12.2022 | OFFICE DIRECT DISTRIBUTION SRL Obiecte de inventarFact nr 3725 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 3725 din 2022-12-13 | 1.956,00 |
OFFICE DIRECT DISTRIBUTION SRL Fact nr 3725 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 3725 din 2022-12-13 | ||
| 16.12.2022 | COLTERM SA Fact nr 40600 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40600 din 2022-12-15 | 45.875,09 |
COLTERM SA Fact nr 40600 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40600 din 2022-12-15 | ||
| 16.12.2022 | COLTERM SA Fact nr 40600 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40600 din 2022-12-15 | 47.528,00 |
COLTERM SA Fact nr 40600 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40600 din 2022-12-15 | ||
| 16.12.2022 | ALIAL SRL Fact nr 52588 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 52588 din 2022-12-14 | 2.215,01 |
ALIAL SRL Fact nr 52588 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 52588 din 2022-12-14 | ||
| 16.12.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 57006120983 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 57006120983 din 2022-12-14 | 7.103,82 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57006120983 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 57006120983 din 2022-12-14 | ||
| 20.12.2022 | AQUATIM SA Fact nr 14231350 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 14231350 din 2022-12-13 | 375,83 |
AQUATIM SA Fact nr 14231350 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 14231350 din 2022-12-13 | ||
| 20.12.2022 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 25636 seria din 16/12/22 - achitat factura seria nr 25636 din 2022-12-16 | 813,79 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 25636 seria din 16/12/22 - achitat factura seria nr 25636 din 2022-12-16 | ||
| 20.12.2022 | ALIAL SRL Fact nr 52621 seria din 16/12/22 - achitat factura seria nr 52621 din 2022-12-16 | 6.961,63 |
ALIAL SRL Fact nr 52621 seria din 16/12/22 - achitat factura seria nr 52621 din 2022-12-16 | ||
| 22.12.2022 | AQUATIM SA Fact nr 20652259 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 20652259 din 2022-12-15 | 4.669,43 |
AQUATIM SA Fact nr 20652259 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 20652259 din 2022-12-15 | ||
| 22.12.2022 | METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 35015261 seria din 19/12/22 - achitat factura seria nr 35015261 din 2022-12-19 | 994,55 |
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 35015261 seria din 19/12/22 - achitat factura seria nr 35015261 din 2022-12-19 | ||
| 22.12.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 5700799873 seria din 19/12/22 - achitat factura seria nr 5700799873 din 2022-12-19 | 1.918,00 |
DEDEMAN SRL Fact nr 5700799873 seria din 19/12/22 - achitat factura seria nr 5700799873 din 2022-12-19 | ||
| 28.12.2022 | GAMCOM SERVICES S.R.L. Pregătire profesionalăFact nr 220565 seria GAM din 22/12/22 - achitat factura seria GAM nr 220565 din 2022-12-22 | 950,00 |
GAMCOM SERVICES S.R.L. Fact nr 220565 seria GAM din 22/12/22 - achitat factura seria GAM nr 220565 din 2022-12-22 | ||
| 28.12.2022 | ANINOASA TIM SRL Protectia munciiFact nr 22990 seria ANI din 22/12/22 - achitat factura seria ANI nr 22990 din 2022-12-22 | 472,43 |
ANINOASA TIM SRL Fact nr 22990 seria ANI din 22/12/22 - achitat factura seria ANI nr 22990 din 2022-12-22 | ||