Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.709,07 lei |
| Total cheltuieli | 74.709,07 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020613731 3896670 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 1020613731-3896670 din 2022-01-13 | 3.472,16 |
AQUATIM SA Fact nr 1020613731 3896670 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 1020613731-3896670 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10294 seria din 03/01/22 - achitat factura seria nr 10294 din 2022-01-03 | 654,50 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10294 seria din 03/01/22 - achitat factura seria nr 10294 din 2022-01-03 | ||
| 20.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780186 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780186 din 2021-12-31 | 31,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780186 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780186 din 2021-12-31 | ||
| 20.01.2022 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 201165 seria din 03/01/22 - achitat factura seria nr 201165 din 2022-01-03 | 8.184,15 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 201165 seria din 03/01/22 - achitat factura seria nr 201165 din 2022-01-03 | ||
| 20.01.2022 | ENEL ENERGIE Fact nr 21ei12159529 seria din 23/12/21 - achitat factura seria nr 21ei12159529 din 2021-12-23 | 11.759,49 |
ENEL ENERGIE Fact nr 21ei12159529 seria din 23/12/21 - achitat factura seria nr 21ei12159529 din 2021-12-23 | ||
| 20.01.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 328986 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 328986 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 328986 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 328986 din 2022-01-11 | ||
| 20.01.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 554788412 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 554788412 din 2022-01-01 | 58,88 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 554788412 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 554788412 din 2022-01-01 | ||
| 20.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 65 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-14 | 45.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 65 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-14 | ||
| 28.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220300481054 seria din 09/01/22 - achitat factura seria nr 220300481054 din 2022-01-09 | 2.420,01 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220300481054 seria din 09/01/22 - achitat factura seria nr 220300481054 din 2022-01-09 | ||
| 28.01.2022 | BLESS INSTAL SRL Fact nr 2885 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 2885 din 2022-01-19 | 178,50 |
BLESS INSTAL SRL Fact nr 2885 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 2885 din 2022-01-19 | ||
| 28.01.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 5700415075 seria din 20/01/22 - achitat factura seria nr 5700415075 din 2022-01-20 | 1.946,64 |
DEDEMAN SRL Fact nr 5700415075 seria din 20/01/22 - achitat factura seria nr 5700415075 din 2022-01-20 | ||
| 28.01.2022 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarFact nr 57005129014 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 57005129014 din 2022-01-25 | 289,00 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57005129014 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 57005129014 din 2022-01-25 | ||