Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.458,05 lei |
| Alte cheltuieli | 17.682,00 lei |
| Total cheltuieli | 97.140,05 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2021 | COLTERM SA Fact COLTERM nr 16713 seria din 12/04/21 - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12 | 30.000,00 |
COLTERM SA Fact COLTERM nr 16713 seria din 12/04/21 - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12 | ||
| 14.06.2021 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10135 seria din 03/06/21 - achitat factura seria nr 10135 din 2021-06-03 | 654,50 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10135 seria din 03/06/21 - achitat factura seria nr 10135 din 2021-06-03 | ||
| 14.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860707 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860707 din 2021-05-31 | 3.424,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860707 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860707 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | ECHO PLUS SRL Fact nr 1830715 seria din 25/05/21 - achitat factura seria nr 1830715 din 2021-05-25 | 369,34 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 1830715 seria din 25/05/21 - achitat factura seria nr 1830715 din 2021-05-25 | ||
| 14.06.2021 | ECHO PLUS SRL Fact nr 2005090 seria din 25/05/21 - achitat factura seria nr 2005090 din 2021-05-25 | 1.214,78 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 2005090 seria din 25/05/21 - achitat factura seria nr 2005090 din 2021-05-25 | ||
| 14.06.2021 | ENEL ENERGIE Fact nr 21ei05174212 seria din 19/05/21 - achitat factura seria nr 21ei05174212 din 2021-05-19 | 5.884,36 |
ENEL ENERGIE Fact nr 21ei05174212 seria din 19/05/21 - achitat factura seria nr 21ei05174212 din 2021-05-19 | ||
| 14.06.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 307572 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 307572 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 307572 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 307572 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 543067568 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 543067568 din 2021-06-01 | 58,55 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 543067568 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 543067568 din 2021-06-01 | ||
| 21.06.2021 | PRECOTTI SRL Fact nr 33497 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 33497 din 2021-06-08 | 1.428,00 |
PRECOTTI SRL Fact nr 33497 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 33497 din 2021-06-08 | ||
| 21.06.2021 | MEDICALI S SRL Fact nr 5047 seria din 21/05/21 - achitat factura seria nr 5047 din 2021-05-21 | 560,00 |
MEDICALI S SRL Fact nr 5047 seria din 21/05/21 - achitat factura seria nr 5047 din 2021-05-21 | ||
| 28.06.2021 | ECHO PLUS SRL Fact nr 1831186 216 seria din 17/06/21 - achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17 | 599,42 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 1831186 216 seria din 17/06/21 - achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17 | ||
| 28.06.2021 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 200700 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02 | 8.269,41 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 200700 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02 | ||
| 28.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210309373115 seria din 09/06/21 - achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09 | 2.621,61 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210309373115 seria din 09/06/21 - achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09 | ||
| 28.06.2021 | LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 780 seria din 22/06/21 - achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22 | 1.099,56 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 780 seria din 22/06/21 - achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22 | ||
| 30.06.2021 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02 | 8.269,41 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02 | ||
| 30.06.2021 | ECHO PLUS SRL Achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17 | 599,42 |
ECHO PLUS SRL Achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17 | ||
| 30.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020588777 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 1020588777 din 2021-06-11 | 9.969,91 |
AQUATIM SA Fact nr 1020588777 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 1020588777 din 2021-06-11 | ||
| 30.06.2021 | LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22 | 1.099,56 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22 | ||
| 30.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09 | 2.621,61 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | BURSE | 4.275,00 |
BURSE | ||
| 15.06.2021 | ACHITAT BURSE MERIT SI BURSE SOC | 13.407,00 |
ACHITAT BURSE MERIT SI BURSE SOC | ||