FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii107.907,64 RON
Total cheltuieli107.907,64 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021ENEL ENERGIE
7.885,48
Fact nr 21ei04124229 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei04124229 din 2021-04-20
06.05.2021ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302777 din 2021-04-07
714,00
Fact nr 302777 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302777 din 2021-04-07
06.05.2021ASOCIATIA DIDAKTICOS
2.150,00
Fact nr 7974 seria din 09/03/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 7974 din 2021-03-09
11.05.2021CERTSIGN SA
474,81
Fact nr 1024622100521 seria din 10/05/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1024622100521 din 2021-05-10
19.05.2021AXA TELECOM SRL
654,50
Fact nr 10110 seria din 04/05/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10110 din 2021-05-04
19.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.600,30
Fact nr 11711912 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711912 din 2021-04-30
19.05.2021COLTERM SA
40.000,00
Fact nr 12790 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12790 din 2021-03-11
19.05.2021INVESTIGATII VIP SRL
11.138,40
Fact nr 147 seria din 04/05/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-05-04
19.05.2021ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305959 din 2021-05-11
714,00
Fact nr 305959 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305959 din 2021-05-11
19.05.2021VODAFONE ROMANIA SA
58,60
Fact nr 541193111 seria din 01/05/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 541193111 din 2021-05-01
24.05.2021AQUATIM SA
8.426,91
Fact nr 1020585162 5 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020585162 5 din 2021-05-13
24.05.2021COLTERM SA
30.000,00
Fact nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12
24.05.2021TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA
2.542,64
Fact nr 210307671330 seria din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210307671330 din 2021-05-09 Rulaj *** Total ***
19.05.2021
548,00
Fact nr 10 11 12 01 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 10 11 12 01 02 03 04 din 2021-05-19
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
107.907,64