Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.661,61 lei |
| Alte cheltuieli | 5.248,00 lei |
| Total cheltuieli | 65.909,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.07.2026 | COLTERM SA C/V , nr. 6792din data: 12.03.2026 - achitat factura seria nr 6792 din 2026-03-12 | 2.521,89 |
COLTERM SA C/V , nr. 6792din data: 12.03.2026 - achitat factura seria nr 6792 din 2026-03-12 | ||
| 14.07.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 10336202401 din 2026-05-18 | -670,86 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 10336202401 din 2026-05-18 | ||
| 14.07.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010734582618 din 2026-07-14 | 670,86 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010734582618 din 2026-07-14 | ||
| 16.07.2026 | RETIM SA C/V , nr. 19770263din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19770263 din 2026-06-30 | 8.115,54 |
RETIM SA C/V , nr. 19770263din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19770263 din 2026-06-30 | ||
| 16.07.2026 | Adi Com SOFT C/V ACS, nr. 524329din data: 08.07.2026 - achitat factura seria ACS nr 524329 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
Adi Com SOFT C/V ACS, nr. 524329din data: 08.07.2026 - achitat factura seria ACS nr 524329 din 2026-07-08 | ||
| 16.07.2026 | Adi Com SOFT C/V ACS, nr. 525220din data: 08.07.2026 - achitat factura seria ACS nr 525220 din 2026-07-08 | 181,50 |
Adi Com SOFT C/V ACS, nr. 525220din data: 08.07.2026 - achitat factura seria ACS nr 525220 din 2026-07-08 | ||
| 16.07.2026 | REGISTA DIGITAL SA C/V BA, nr. 0920din data: 03.07.2026 - achitat factura seria BA nr 0920 din 2026-07-03 | 4.356,00 |
REGISTA DIGITAL SA C/V BA, nr. 0920din data: 03.07.2026 - achitat factura seria BA nr 0920 din 2026-07-03 | ||
| 16.07.2026 | INSIGHT GROUP SRL C/V INS, nr. GR66801din data: 06.07.2026 - achitat factura seria INS nr GR66801 din 2026-07-06 | 568,70 |
INSIGHT GROUP SRL C/V INS, nr. GR66801din data: 06.07.2026 - achitat factura seria INS nr GR66801 din 2026-07-06 | ||
| 16.07.2026 | ORANGE SA C/V JAT, nr. 026419561din data: 12.07.2026 - achitat factura seria JAT nr 026419561 din 2026-07-12 | 1.104,26 |
ORANGE SA C/V JAT, nr. 026419561din data: 12.07.2026 - achitat factura seria JAT nr 026419561 din 2026-07-12 | ||
| 16.07.2026 | NOVAPANE SRL HranaC/V SANVP, nr. 202529036din data: 07.07.2026 - achitat factura seria SANVP nr 202529036 din 2026-07-07 | 552,27 |
NOVAPANE SRL C/V SANVP, nr. 202529036din data: 07.07.2026 - achitat factura seria SANVP nr 202529036 din 2026-07-07 | ||
| 16.07.2026 | SIMSON TECH SRL C/V SIM, nr. 0237din data: 15.07.2026 - achitat factura seria SIM nr 0237 din 2026-07-15 | 200,00 |
SIMSON TECH SRL C/V SIM, nr. 0237din data: 15.07.2026 - achitat factura seria SIM nr 0237 din 2026-07-15 | ||
| 16.07.2026 | Smart Distribution C/V SMTD, nr. 1292428din data: 25.06.2026 - achitat factura seria SMTD nr 1292428 din 2026-06-25 | 1.870,18 |
Smart Distribution C/V SMTD, nr. 1292428din data: 25.06.2026 - achitat factura seria SMTD nr 1292428 din 2026-06-25 | ||
| 16.07.2026 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015563204din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015563204 din 2026-07-07 | 2.350,46 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015563204din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015563204 din 2026-07-07 | ||
| 16.07.2026 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015563205din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015563205 din 2026-07-07 | 1.046,52 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015563205din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015563205 din 2026-07-07 | ||
| 16.07.2026 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL C/V TMBGS, nr. 1484din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TMBGS nr 1484 din 2026-07-01 | 19.068,83 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL C/V TMBGS, nr. 1484din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TMBGS nr 1484 din 2026-07-01 | ||
| 16.07.2026 | AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020790022din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790022 din 2026-07-07 | 3.663,94 |
AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020790022din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790022 din 2026-07-07 | ||
| 16.07.2026 | VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF , nr. 801126357din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 801126357 din 2026-07-02 | 139,51 |
VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF , nr. 801126357din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 801126357 din 2026-07-02 | ||
| 29.07.2026 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION C/V , nr. 2897din data: 21.07.2026 - achitat factura seria nr 2897 din 2026-07-21 | 5.299,80 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION C/V , nr. 2897din data: 21.07.2026 - achitat factura seria nr 2897 din 2026-07-21 | ||
| 29.07.2026 | DEDEMAN SRL C/V , nr. 5700882580din data: 15.07.2026 - achitat factura seria nr 5700882580 din 2026-07-15 | 6.199,16 |
DEDEMAN SRL C/V , nr. 5700882580din data: 15.07.2026 - achitat factura seria nr 5700882580 din 2026-07-15 | ||
| 29.07.2026 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V LQ, nr. 7616din data: 25.07.2026 - achitat factura seria LQ nr 7616 din 2026-07-25 | 447,40 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V LQ, nr. 7616din data: 25.07.2026 - achitat factura seria LQ nr 7616 din 2026-07-25 | ||
| 29.07.2026 | IFMA SA C/V TM 0110014, nr. 001133din data: 27.07.2026 - achitat factura seria TM 0110014 nr 001133 din 2026-07-27 | 1.464,25 |
IFMA SA C/V TM 0110014, nr. 001133din data: 27.07.2026 - achitat factura seria TM 0110014 nr 001133 din 2026-07-27 | ||
| 29.07.2026 | VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF , nr. 805698038din data: 23.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 805698038 din 2026-07-23 | 361,90 |
VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF , nr. 805698038din data: 23.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 805698038 din 2026-07-23 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.07.2026 | plata drepturi CES iunie 2026 | 5.248,00 |
plata drepturi CES iunie 2026 | ||