BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar aprilie 2026

Cheltuieli cu bunuri și servicii238.175,00 lei
Alte cheltuieli17.763,00 lei
Total cheltuieli255.938,00 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.04.202633,00

plata impozit inspectii metodisti

21.04.2026363,00

PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA

C/V AIR, nr. 62151din data: 20.04.2026 - achitat factura seria AIR nr 62151 din 2026-04-20

23.04.2026860,31

CASE SOFTWARE SRL

C/V , nr. 1019708din data: 21.04.2026 - achitat factura seria nr 1019708 din 2026-04-21

23.04.20261.074,19

ORANGE SA

C/V JAT, nr. 013805670din data: 12.04.2026 - achitat factura seria JAT nr 013805670 din 2026-04-12

23.04.20262.181,76

EON GAZ TIMISOARA

C/V MS EON , nr. 010933168087din data: 17.04.2026 - achitat factura seria MS EON nr 010933168087 din 2026-04-17

16.04.2026294,00

plata inspectii metodisti

17.04.20261.464,25

IFMA SA

C/V , nr. 000462din data: 30.03.2026 - achitat factura seria nr 000462 din 2026-03-30

17.04.20261.330,76

AQUATIM SA

C/V , nr. 1015468957din data: 06.04.2026 - achitat factura seria nr 1015468957 din 2026-04-06

17.04.2026496,25

AQUATIM SA

C/V , nr. 1015468958din data: 06.04.2026 - achitat factura seria nr 1015468958 din 2026-04-06

17.04.202618.803,98

BARRACUDA GUARD SECURITY SRL

C/V , nr. 1429din data: 01.04.2026 - achitat factura seria nr 1429 din 2026-04-01

17.04.20265.299,80

ADSERVIO SOCIAL INOVATION

C/V , nr. 1552din data: 03.04.2026 - achitat factura seria nr 1552 din 2026-04-03

17.04.2026113.467,74

COLTERM SA

C/V , nr. 184din data: 19.01.2026 - achitat factura seria nr 184 din 2026-01-19

17.04.20266.203,52

RETIM SA

C/V , nr. 19273109din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19273109 din 2026-03-31

17.04.20261.149,50

Adi Com SOFT

C/V , nr. 512448din data: 06.04.2026 - achitat factura seria nr 512448 din 2026-04-06

17.04.2026181,50

Adi Com SOFT

C/V , nr. 513282din data: 06.04.2026 - achitat factura seria nr 513282 din 2026-04-06

17.04.20265.391,76

ANINOASA TIM SRL

C/V ANI, nr. 75035din data: 30.03.2026 - achitat factura seria ANI nr 75035 din 2026-03-30

17.04.2026447,40

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

C/V LQ, nr. 7382din data: 25.03.2026 - achitat factura seria LQ nr 7382 din 2026-03-25

17.04.2026135,71

VODAFONE ROMANIA S.A.

C/V VDF, nr. 780097591din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VDF nr 780097591 din 2026-04-02

23.04.2026200,00

SIMSON TECH SRL

C/V SIM, nr. 0187din data: 15.04.2026 - achitat factura seria SIM nr 0187 din 2026-04-15

23.04.20265.979,81

AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020781281din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781281 din 2026-04-15

28.04.202672.354,36

COLTERM SA

C/V , nr. 3497din data: 13.02.2026 - achitat factura seria nr 3497 din 2026-02-13

28.04.2026352,22

VODAFONE ROMANIA S.A.

C/V VDF, nr. 785601435din data: 23.04.2026 - achitat factura seria VDF nr 785601435 din 2026-04-23

21.04.2026110,18

plata decont *** *** ***

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
27.04.20267.760,00

plata drepturi CES martie 2026

16.04.202610.178,00

plata drepturi CES decembrie 2025-februarie 2026

17.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati *** ***

17.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati *** ***

20.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati *** ***

21.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati Pira ***

22.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati *** ***

23.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati *** ***

27.04.2026-25,00

incasare recuperare utilitati *** ***

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?