Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.105,27 lei |
| Alte cheltuieli | 4.082,56 lei |
| Total cheltuieli | 53.187,83 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL C/V , nr. 1228din data: 02.06.2025 - achitat factura seria nr 1228 din 2025-06-02 | 19.014,11 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL C/V , nr. 1228din data: 02.06.2025 - achitat factura seria nr 1228 din 2025-06-02 | ||
| 13.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION C/V , nr. 1695din data: 02.06.2025 - achitat factura seria nr 1695 din 2025-06-02 | 5.307,40 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION C/V , nr. 1695din data: 02.06.2025 - achitat factura seria nr 1695 din 2025-06-02 | ||
| 13.06.2025 | PPC ENERGIE SA C/V 25EI, nr. 12200913din data: 27.05.2025 - achitat factura seria 25EI nr 12200913 din 2025-05-27 | 10,07 |
PPC ENERGIE SA C/V 25EI, nr. 12200913din data: 27.05.2025 - achitat factura seria 25EI nr 12200913 din 2025-05-27 | ||
| 13.06.2025 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL C/V LGF25, nr. 837din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 837 din 2025-06-05 | 1.832,12 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL C/V LGF25, nr. 837din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 837 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | RETIM SA C/V TM, nr. 17946947din data: 31.05.2025 - achitat factura seria TM nr 17946947 din 2025-05-31 | 6.296,68 |
RETIM SA C/V TM, nr. 17946947din data: 31.05.2025 - achitat factura seria TM nr 17946947 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156325din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156325 din 2025-06-05 | 712,79 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156325din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156325 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156326din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156326 din 2025-06-05 | 1.447,45 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156326din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156326 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020750449din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750449 din 2025-06-10 | 5.856,79 |
AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020750449din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750449 din 2025-06-10 | ||
| 23.06.2025 | METRO CASH CARY C/V , nr. 5029000035009373din data: 04.06.2025 - achitat factura seria nr 5029000035009373 din 2025-06-04 | 1.352,24 |
METRO CASH CARY C/V , nr. 5029000035009373din data: 04.06.2025 - achitat factura seria nr 5029000035009373 din 2025-06-04 | ||
| 23.06.2025 | EON GAZ TIMISOARA C/V MS EON , nr. 10731797451din data: 14.06.2025 - achitat factura seria MS EON nr 10731797451 din 2025-06-14 | 774,80 |
EON GAZ TIMISOARA C/V MS EON , nr. 10731797451din data: 14.06.2025 - achitat factura seria MS EON nr 10731797451 din 2025-06-14 | ||
| 23.06.2025 | Adi Com SOFT C/V SB ACS , nr. 473042din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473042 din 2025-06-03 | 999,60 |
Adi Com SOFT C/V SB ACS , nr. 473042din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473042 din 2025-06-03 | ||
| 23.06.2025 | Adi Com SOFT C/V SB ACS, nr. 474020din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 474020 din 2025-06-03 | 119,00 |
Adi Com SOFT C/V SB ACS, nr. 474020din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 474020 din 2025-06-03 | ||
| 23.06.2025 | SIMSON TECH SRL C/V SIM, nr. 0028din data: 15.06.2025 - achitat factura seria SIM nr 0028 din 2025-06-15 | 200,00 |
SIMSON TECH SRL C/V SIM, nr. 0028din data: 15.06.2025 - achitat factura seria SIM nr 0028 din 2025-06-15 | ||
| 23.06.2025 | OFFICEMAT SRL C/V TM, nr. 22362din data: 06.06.2025 - achitat factura seria TM nr 22362 din 2025-06-06 | 450,00 |
OFFICEMAT SRL C/V TM, nr. 22362din data: 06.06.2025 - achitat factura seria TM nr 22362 din 2025-06-06 | ||
| 30.06.2025 | COLTERM SA C/V , nr. 13756din data: 15.05.2025 - achitat factura seria nr 13756 din 2025-05-15 | 2.795,45 |
COLTERM SA C/V , nr. 13756din data: 15.05.2025 - achitat factura seria nr 13756 din 2025-05-15 | ||
| 30.06.2025 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V LQ, nr. 6878din data: 25.06.2025 - achitat factura seria LQ nr 6878 din 2025-06-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V LQ, nr. 6878din data: 25.06.2025 - achitat factura seria LQ nr 6878 din 2025-06-25 | ||
| 30.06.2025 | VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF, nr. 720714127din data: 23.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 720714127 din 2025-06-23 | 830,37 |
VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF, nr. 720714127din data: 23.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 720714127 din 2025-06-23 | ||
| 30.06.2025 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V lq, nr. 6889din data: 27.06.2025 - achitat factura seria lq nr 6889 din 2025-06-27 | 666,40 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V lq, nr. 6889din data: 27.06.2025 - achitat factura seria lq nr 6889 din 2025-06-27 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -22,41 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 03.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -25,00 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 06.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -33,20 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 10.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -25,00 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 13.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -185,00 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 17.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -22,41 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 23.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -121,60 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 25.06.2025 | plata ces mai 2025 | 4.642,00 |
plata ces mai 2025 | ||
| 27.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -102,41 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||
| 30.06.2025 | Depunere cv incasare UTILITATI | -22,41 |
Depunere cv incasare UTILITATI | ||