Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 260.053,67 lei |
Alte cheltuieli | -996,00 lei |
Total cheltuieli | 259.057,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.12.2024 | SPHINX IT SRL C/V , nr. 0092007606din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 0092007606 din 2024-11-29 | 5.776,26 |
SPHINX IT SRL C/V , nr. 0092007606din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 0092007606 din 2024-11-29 | ||
16.12.2024 | EON GAZ TIMISOARA C/V EON, nr. 010631131902din data: 09.12.2024 - achitat factura seria EON nr 010631131902 din 2024-12-09 | 1.576,08 |
EON GAZ TIMISOARA C/V EON, nr. 010631131902din data: 09.12.2024 - achitat factura seria EON nr 010631131902 din 2024-12-09 | ||
17.12.2024 | CUSTOM LOGISTICS SRL C/V CUST, nr. 2273din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CUST nr 2273 din 2024-12-10 | 200,00 |
CUSTOM LOGISTICS SRL C/V CUST, nr. 2273din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CUST nr 2273 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiC/V POL, nr. 3235din data: 10.12.2024 - achitat factura seria POL nr 3235 din 2024-12-10 | 160,00 |
POLICLINICA DR CITU C/V POL, nr. 3235din data: 10.12.2024 - achitat factura seria POL nr 3235 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020731291din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731291 din 2024-12-10 | 3.949,53 |
AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020731291din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731291 din 2024-12-10 | ||
19.12.2024 | SPHINX IT SRL C/V , nr. 0092007659din data: 16.12.2024 - achitat factura seria nr 0092007659 din 2024-12-16 | 1.690,99 |
SPHINX IT SRL C/V , nr. 0092007659din data: 16.12.2024 - achitat factura seria nr 0092007659 din 2024-12-16 | ||
19.12.2024 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED, nr. 5700870386din data: 17.12.2024 - achitat factura seria DED nr 5700870386 din 2024-12-17 | 3.445,79 |
DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 5700870386din data: 17.12.2024 - achitat factura seria DED nr 5700870386 din 2024-12-17 | ||
19.12.2024 | SC Professional Horeca Intervention SRL Reparatii curenteC/V INT, nr. 276din data: 18.12.2024 - achitat factura seria INT nr 276 din 2024-12-18 | 3.332,00 |
SC Professional Horeca Intervention SRL C/V INT, nr. 276din data: 18.12.2024 - achitat factura seria INT nr 276 din 2024-12-18 | ||
19.12.2024 | SC Professional Horeca Intervention SRL C/V INT, nr. 277din data: 18.12.2024 - achitat factura seria INT nr 277 din 2024-12-18 | 654,50 |
SC Professional Horeca Intervention SRL C/V INT, nr. 277din data: 18.12.2024 - achitat factura seria INT nr 277 din 2024-12-18 | ||
20.12.2024 | OPTIMUS DIGITAL SRL C/V , nr. 207647din data: 16.12.2024 - achitat factura seria nr 207647 din 2024-12-16 | 3.153,27 |
OPTIMUS DIGITAL SRL C/V , nr. 207647din data: 16.12.2024 - achitat factura seria nr 207647 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | COLTERM SA C/V , nr. 37127din data: 12.12.2024 - achitat factura seria nr 37127 din 2024-12-12 | 182.279,58 |
COLTERM SA C/V , nr. 37127din data: 12.12.2024 - achitat factura seria nr 37127 din 2024-12-12 | ||
20.12.2024 | QUVETTE PROD SRL Obiecte de inventarC/V QVTPROD , nr. 0719din data: 16.12.2024 - achitat factura seria QVTPROD nr 0719 din 2024-12-16 | 4.736,20 |
QUVETTE PROD SRL C/V QVTPROD , nr. 0719din data: 16.12.2024 - achitat factura seria QVTPROD nr 0719 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | SIGMANORTEC SRL C/V S, nr. 75438din data: 17.12.2024 - achitat factura seria S nr 75438 din 2024-12-17 | 576,35 |
SIGMANORTEC SRL C/V S, nr. 75438din data: 17.12.2024 - achitat factura seria S nr 75438 din 2024-12-17 | ||
23.12.2024 | INSIGHT GROUP SRL C/V , nr. 60101din data: 23.12.2024 - achitat factura seria nr 60101 din 2024-12-23 | 2.677,50 |
INSIGHT GROUP SRL C/V , nr. 60101din data: 23.12.2024 - achitat factura seria nr 60101 din 2024-12-23 | ||
23.12.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION C/V 2024-E-RON, nr. 3045din data: 20.12.2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 3045 din 2024-12-20 | 8.300,25 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION C/V 2024-E-RON, nr. 3045din data: 20.12.2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 3045 din 2024-12-20 | ||
23.12.2024 | PPC ENERGIE SA C/V 24EI, nr. 21377906din data: 19.12.2024 - achitat factura seria 24EI nr 21377906 din 2024-12-19 | 8.252,67 |
PPC ENERGIE SA C/V 24EI, nr. 21377906din data: 19.12.2024 - achitat factura seria 24EI nr 21377906 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | ECHO PLUS SRL C/V ECH, nr. 2010424din data: 17.12.2024 - achitat factura seria ECH nr 2010424 din 2024-12-17 | 2.772,12 |
ECHO PLUS SRL C/V ECH, nr. 2010424din data: 17.12.2024 - achitat factura seria ECH nr 2010424 din 2024-12-17 | ||
03.12.2024 | VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF, nr. 677307691din data: 28.11.2024 - achitat factura seria VDF nr 677307691 din 2024-11-28 | 809,22 |
VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF, nr. 677307691din data: 28.11.2024 - achitat factura seria VDF nr 677307691 din 2024-11-28 | ||
03.12.2024 | VIVA VISION S.R.L. C/V VIS, nr. 0414din data: 25.01.2024 - retur cont blocat | -2.975,00 |
VIVA VISION S.R.L. C/V VIS, nr. 0414din data: 25.01.2024 - retur cont blocat | ||
06.12.2024 | UP ROMANIA C/V , nr. TVCL 4812015531din data: 03.12.2024 - achitat factura seria nr TVCL 4812015531 din 2024-12-03 | 0,01 |
UP ROMANIA C/V , nr. TVCL 4812015531din data: 03.12.2024 - achitat factura seria nr TVCL 4812015531 din 2024-12-03 | ||
06.12.2024 | C/V VIS, nr. 0414din data: 25.01.2024 VIVA VISION S.R.L. | 2.975,00 |
C/V VIS, nr. 0414din data: 25.01.2024 VIVA VISION S.R.L. | ||
11.12.2024 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL C/V , nr. 1101din data: 02.12.2024 - achitat factura seria nr 1101 din 2024-12-02 | 11.424,00 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL C/V , nr. 1101din data: 02.12.2024 - achitat factura seria nr 1101 din 2024-12-02 | ||
11.12.2024 | RETIM SA C/V , nr. 17128456din data: 30.11.2024 - achitat factura seria nr 17128456 din 2024-11-30 | 6.304,91 |
RETIM SA C/V , nr. 17128456din data: 30.11.2024 - achitat factura seria nr 17128456 din 2024-11-30 | ||
11.12.2024 | DEDEMAN SRL Protectia munciiC/V , nr. 8200567101din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 8200567101 din 2024-11-29 | 1.533,84 |
DEDEMAN SRL C/V , nr. 8200567101din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 8200567101 din 2024-11-29 | ||
11.12.2024 | Adi Com SOFT C/V ACS, nr. 451956din data: 05.12.2024 - achitat factura seria ACS nr 451956 din 2024-12-05 | 119,00 |
Adi Com SOFT C/V ACS, nr. 451956din data: 05.12.2024 - achitat factura seria ACS nr 451956 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | SC BITMI TECHNOLOGIES SRL C/V Bitmi, nr. 2024013470din data: 29.11.2024 - achitat factura seria Bitmi nr 2024013470 din 2024-11-29 | 2.999,99 |
SC BITMI TECHNOLOGIES SRL C/V Bitmi, nr. 2024013470din data: 29.11.2024 - achitat factura seria Bitmi nr 2024013470 din 2024-11-29 | ||
11.12.2024 | IFMA SA C/V TM, nr. 011001001812din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TM nr 011001001812 din 2024-12-10 | 1.440,04 |
IFMA SA C/V TM, nr. 011001001812din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TM nr 011001001812 din 2024-12-10 | ||
11.12.2024 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014970366din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970366 din 2024-12-05 | 1.595,76 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014970366din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970366 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014970367din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970367 din 2024-12-05 | 293,81 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014970367din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970367 din 2024-12-05 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR TREZO | -141,00 |
DEPUNERE NUMERAR TREZO | ||
10.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR TREZO | -260,00 |
DEPUNERE NUMERAR TREZO | ||
13.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR TREZO | -130,00 |
DEPUNERE NUMERAR TREZO | ||
16.12.2024 | incasare factura Somaco | -180,00 |
incasare factura Somaco | ||
17.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR TREZO | -50,00 |
DEPUNERE NUMERAR TREZO | ||
20.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR TREZO | -235,00 |
DEPUNERE NUMERAR TREZO |