BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar decembrie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii260.053,67 lei
Alte cheltuieli-996,00 lei
Total cheltuieli259.057,67 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.12.20245.776,26

SPHINX IT SRL

C/V , nr. 0092007606din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 0092007606 din 2024-11-29

16.12.20241.576,08

EON GAZ TIMISOARA

C/V EON, nr. 010631131902din data: 09.12.2024 - achitat factura seria EON nr 010631131902 din 2024-12-09

17.12.2024200,00

CUSTOM LOGISTICS SRL

C/V CUST, nr. 2273din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CUST nr 2273 din 2024-12-10

17.12.2024160,00

POLICLINICA DR CITU

C/V POL, nr. 3235din data: 10.12.2024 - achitat factura seria POL nr 3235 din 2024-12-10

17.12.20243.949,53

AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020731291din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731291 din 2024-12-10

19.12.20241.690,99

SPHINX IT SRL

C/V , nr. 0092007659din data: 16.12.2024 - achitat factura seria nr 0092007659 din 2024-12-16

19.12.20243.445,79

DEDEMAN SRL

C/V DED, nr. 5700870386din data: 17.12.2024 - achitat factura seria DED nr 5700870386 din 2024-12-17

19.12.20243.332,00

SC Professional Horeca Intervention SRL

C/V INT, nr. 276din data: 18.12.2024 - achitat factura seria INT nr 276 din 2024-12-18

19.12.2024654,50

SC Professional Horeca Intervention SRL

C/V INT, nr. 277din data: 18.12.2024 - achitat factura seria INT nr 277 din 2024-12-18

20.12.20243.153,27

OPTIMUS DIGITAL SRL

C/V , nr. 207647din data: 16.12.2024 - achitat factura seria nr 207647 din 2024-12-16

20.12.2024182.279,58

COLTERM SA

C/V , nr. 37127din data: 12.12.2024 - achitat factura seria nr 37127 din 2024-12-12

20.12.20244.736,20

QUVETTE PROD SRL

C/V QVTPROD , nr. 0719din data: 16.12.2024 - achitat factura seria QVTPROD nr 0719 din 2024-12-16

20.12.2024576,35

SIGMANORTEC SRL

C/V S, nr. 75438din data: 17.12.2024 - achitat factura seria S nr 75438 din 2024-12-17

23.12.20242.677,50

INSIGHT GROUP SRL

C/V , nr. 60101din data: 23.12.2024 - achitat factura seria nr 60101 din 2024-12-23

23.12.20248.300,25

ADSERVIO SOCIAL INOVATION

C/V 2024-E-RON, nr. 3045din data: 20.12.2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 3045 din 2024-12-20

23.12.20248.252,67

PPC ENERGIE SA

C/V 24EI, nr. 21377906din data: 19.12.2024 - achitat factura seria 24EI nr 21377906 din 2024-12-19

23.12.20242.772,12

ECHO PLUS SRL

C/V ECH, nr. 2010424din data: 17.12.2024 - achitat factura seria ECH nr 2010424 din 2024-12-17

03.12.2024809,22

VODAFONE ROMANIA S.A.

C/V VDF, nr. 677307691din data: 28.11.2024 - achitat factura seria VDF nr 677307691 din 2024-11-28

03.12.2024-2.975,00

VIVA VISION S.R.L.

C/V VIS, nr. 0414din data: 25.01.2024 - retur cont blocat

06.12.20240,01

UP ROMANIA

C/V , nr. TVCL 4812015531din data: 03.12.2024 - achitat factura seria nr TVCL 4812015531 din 2024-12-03

06.12.20242.975,00

C/V VIS, nr. 0414din data: 25.01.2024

VIVA VISION S.R.L.

11.12.202411.424,00

BARRACUDA GUARD SECURITY SRL

C/V , nr. 1101din data: 02.12.2024 - achitat factura seria nr 1101 din 2024-12-02

11.12.20246.304,91

RETIM SA

C/V , nr. 17128456din data: 30.11.2024 - achitat factura seria nr 17128456 din 2024-11-30

11.12.20241.533,84

DEDEMAN SRL

C/V , nr. 8200567101din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 8200567101 din 2024-11-29

11.12.2024119,00

Adi Com SOFT

C/V ACS, nr. 451956din data: 05.12.2024 - achitat factura seria ACS nr 451956 din 2024-12-05

11.12.20242.999,99

SC BITMI TECHNOLOGIES SRL

C/V Bitmi, nr. 2024013470din data: 29.11.2024 - achitat factura seria Bitmi nr 2024013470 din 2024-11-29

11.12.20241.440,04

IFMA SA

C/V TM, nr. 011001001812din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TM nr 011001001812 din 2024-12-10

11.12.20241.595,76

AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014970366din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970366 din 2024-12-05

11.12.2024293,81

AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014970367din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970367 din 2024-12-05

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.12.2024-141,00

DEPUNERE NUMERAR TREZO

10.12.2024-260,00

DEPUNERE NUMERAR TREZO

13.12.2024-130,00

DEPUNERE NUMERAR TREZO

16.12.2024-180,00

incasare factura Somaco

17.12.2024-50,00

DEPUNERE NUMERAR TREZO

20.12.2024-235,00

DEPUNERE NUMERAR TREZO

Este utilă această pagină?