Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.549,02 lei |
| Alte cheltuieli | -2.711,70 lei |
| Total cheltuieli | 19.837,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.10.2023 | A.R.A.C.I.P. Fact nr 2474633 din 26/10/23 prestare activ evaluare acreditare - achitat factura seria nr 2474633 din 2023-10-26 | 19.194,00 |
A.R.A.C.I.P. Fact nr 2474633 din 26/10/23 prestare activ evaluare acreditare - achitat factura seria nr 2474633 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | AQUATIM SA Fact/1014536514/1014536515 /05 10 /1020686124 din 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1014536514 din 2023-10-18 | 904,26 |
AQUATIM SA Fact/1014536514/1014536515 /05 10 /1020686124 din 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1014536514 din 2023-10-18 | ||
| 30.10.2023 | AQUATIM SA Fact/1014536514/1014536515 /05 10 /1020686124 din 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1014536515 din 2023-10-05 | 1.581,71 |
AQUATIM SA Fact/1014536514/1014536515 /05 10 /1020686124 din 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1014536515 din 2023-10-05 | ||
| 30.10.2023 | AQUATIM SA Fact/1014536514/1014536515 /05 10 /1020686124 din 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1020686124 din 2023-10-10 | 864,37 |
AQUATIM SA Fact/1014536514/1014536515 /05 10 /1020686124 din 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1020686124 din 2023-10-10 | ||
| 31.10.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /592036227 din 26 10 2023 /586069881 din 26 10 2023 - achitat factura seria nr 586069881. din 2023-10-26 | -798,31 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /592036227 din 26 10 2023 /586069881 din 26 10 2023 - achitat factura seria nr 586069881. din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /592036227 din 26 10 2023 /586069881 din 26 10 2023 - achitat factura seria nr 592036227 din 2023-10-26 | 802,99 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /592036227 din 26 10 2023 /586069881 din 26 10 2023 - achitat factura seria nr 592036227 din 2023-10-26 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.10.2023 | depus numerar banca | -100,00 |
depus numerar banca | ||
| 09.10.2023 | depus numerar banca | -170,00 |
depus numerar banca | ||
| 25.10.2023 | incasat partial fact. 0000240/31.01.2023 utilitati Dir. Jud. Sport si Tineret Timis | -1.357,16 |
incasat partial fact. 0000240/31.01.2023 utilitati Dir. Jud. Sport si Tineret Timis | ||
| 30.10.2023 | incasat fact. 0000237/21.12.2022 si fact. 0000252/07.08.2023 utilitati Dir. jud. sport si Tineret Timis | -1.084,54 |
incasat fact. 0000237/21.12.2022 si fact. 0000252/07.08.2023 utilitati Dir. jud. sport si Tineret Timis | ||